نمودارهای بیت‌کوین هفتگی و روزانه با مقایسه SMA، GOLD و DXY

اغلب در تحلیل تکنیکال گم شدن در حالی که تنها چند نکته هم‌زمان مؤثر هستند، کار آسانی است.

و اینها همان نکات هستند.
SMAهای این نمودارها به شرح زیرند:
9 SMA نارنجی
14 SMA سبز
50 SMA قرمز
100 SMA آبی
200 SMA زرد

این نمودارها همچنین VRVP را با خط Top Dashed (Orange) به عنوان Value Area High، POC (Point of Control) با خط نقطه‌چین قرمز و Value Area Low (Dashed Red) نشان می‌دهند. این خطوط به عنوان محدوده‌های مقاومت / حمایت بر پایهٔ حجم معاملات عمل می‌کنند.

نمودار روزانه بالا نبرد BTC PA را نشان می‌دهد که در حال حاضر در آن پیروز شده است. ما بازپس‌گیری خط فیب 0.236 را که حیاتی بود دوباره بدست آوردیم و اکنون باید سعی کنیم آن را نگه داریم در حالی که می‌بینیم SMA نزولی به پایین می‌آید تا ما را دوباره زیر آن نگه دارد. این کار آسان نیست.
خطوط نخست نبرد امروز عبارت‌اند از SMA9 نزولی به عنوان مقاومت و SMA50 در حال صعود به عنوان خط حمایتی. همان‌طور که می‌بینیم، 9 بیشتر یک شاخص قدرت است تا خط واقعی مقاومت/حمایت در یک نمودار روزانه، بنابراین من بیشتر به SMA50 به عنوان حمایت نگاه می‌کنم. اما باید به SMA200 هم که رو به پایین است توجه کنیم.

نمودار هفتگی

باز هم SMAها به‌طور فعال در اینجا هستند و نشان می‌دهند که قدرت‌های معاملاتی وجود دارد.
PA بالای 9 و 14 SMA است که به تازگی عبور صعودی داشته‌اند. اما باید منتظر بمانیم تا ببینیم PA بالاست یا نه وقتی می‌بینیم که خط‌های مقاومت بالاتر 50 و 100 SMA هستند. اگر PA رد شود، می‌توانیم SMA 200 هفته‌ای را در Value Area Low حدود 62K ببینیم. این باید آخرین خط حمایتی باشد اگر همه چیز شکست بخورد.

MACD به ما چه می‌گوید؟
یادآوری
MACD (Moving Average Convergence Divergence) شاخصی فنی است که توسط Gerald Appel در اواخر دهه 1970 توسعه یافته تا تغییرات در قدرت، جهت، شتاب و مدت زمان یک روند را تشخیص دهد. این یک نوسان‌گر دنبال‌روند است که با مقایسه دو EMA کار می‌کند تا نقاط ورود و خروج احتمالی را به معامله‌گران نشان دهد.

MACD روزانه

در حال پایین رفتن به خط حمایتی در حالت Neutral است. ممکن است این خط نگه ندارد. به خط نقطه‌چین نزولی و جایی که به خط Neutral می‌رسد توجه کنید. نمودار هیستوگرام به‌رنگ سفید است و نشان می‌دهد سناریوی خرس کاهش یافته است. با این حال، این یک نمودار روزانه است و به سرعت تغییر می‌کند...

MACD هفتگی

این چند هفته است که بالا می‌رود و نشان می‌دهد قدرت زیرین PA در بازه‌ای که از نظر پایین تا به حال داشت، باقی مانده است، اگرچه هیستوگرام در اینجا نیز سفید است و نشان از ضعف دارد.

MACD ماهانه

این یکی را باید دید. ATHهای MACD در 2021 در بالاهای MACD دیده می‌شود؛ همچنین LOW در اواخر 2022/اوایل 2023 را می‌توان دید. این اولین بار بود که MACD ماهانه به زیر Neutral رفته بود و این نتیجه فشار بازارهای خارج از Bitcoin بود. این فشار در این دور کمتر است و برای حال حاضر من منتظرم تا MACD از Neutral بازگردد، همانطور که در بسیاری از مواقع گذشته بازگشته است. خط نزولی هم مسیر MACD ماهانه است که حدود ژوئن به Neutral می‌رسد. خواهید دید که خط MACD واقعی (زرد) با افزایش‌های PA کمتر افت می‌کند، اما هنوز می‌توان زمان تقریبی میانه ژوئن را دید.

نتیجه

PA در نبرد کوتاه‌مدت برای حفظ بالای خط فیب 0.236 با حمایتی پایین در نمودار هفتگی اما در نمودار روزانه ممکن است فشرده شود و به نوساناتی منجر شود.
MACDها نشان می‌دهند که در بلندمدت منتظر می‌مانیم تا MACD به حمایت برسد و وقتی بالاتر بازگردد، تأثیر صعودی بلندمدت دارد. این ممکن است از ژوئن آغاز شود.
اما در کوتاه‌مدت، احتمالاً شاهد یک بازه یا افت around قیمت کنونی خواهیم بود در حالی که منتظر می‌مانیم تا MACD روزانه نیز به حمایت برسد.
در میان‌مدت، PA قدرت دارد زیرا MACD هفتگی فضای زیادی برای حرکت به بالا دارد.

وقتی ماهانه به Neutral برسد و هفتگی هنوز پایین باشد، ممکن است یک فشار بزرگ‌تر و پایدارتر به سمت بالا در BTC PA ببینیم.

من دوباره خیلی سبُکاً به بیت‌کوین خوش‌بین هستم
و به عنوان نکته‌ای جانبی، بیت‌کوین برابر طلا در وضعیت بسیار جالبی است.

نمودار BTC XAUT

این نمودار هفتگی BTC/XAUT (طلا توکنیزه با Tether) است و عملکرد از ATH بیت‌کوین در سال 2021 را نشان می‌دهد. می‌بینیم که بیت‌کوین از مارس 2026 تاکنون در برابر طلا عملکرد بهتری داشته است.
این به معنای افزایش قیمت نیست بلکه نشان می‌دهد ارزش را بهتر نگه داشته است.
اما اکنون می‌بینیم که بیت‌کوین از خط VWAP از چرخش 2023 بالاتر است.
این خط مقاومت با آنچه قبلاً در مورد SMAها گفتم هم‌سو است.
یادآوری VWAP
VWAP (قیمت متوسط وزنی شده با حجم) شاخصی فنی برای معاملات است که میانگین قیمت یک دارایی را در طول روز معاملاتی با وزن‌دهی به حجم معامله در هر قیمت محاسبه می‌کند. این شاخص به عنوان معیار کلیدی برای معاملات روزانه عمل می‌کند و بینش‌هایی درباره ارزش منصف دارایی، نقدشوندگی و احساس کلی بازار با توازن بین حرکت قیمت و حجم ارائه می‌دهد.

بنابراین، برای من خوش‌بینی صعودی وجود دارد اما با احتیاط زیادی.
BTC باید از خط VWAP بالاتر برود و آن را نگه دارد.

DXY را نیز زیر نظر بگیرید که مقاومت قوی دارد

BTC و طلا هر دو اخیراً تحت فشار بودند با حرکت قوی DXY اما هر چه DXY بالا رود، مقاومت هم افزایش می‌یابد... بازار در فشار زیادی است

ما دوباره در نقطه تصمیم‌گیری هستیم…