تحلیل و سیگنال رایگان تمامی بازارهای مالی با هوش مصنوعی بایتیکل
ElDoradoFx PREMIUM – تحلیل BTCUSD (18/10/2025)
ELDORADOFX
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۱۰۷,۰۸۲.۱۵
توضیحات
تهیه شده توسط: تیم تحلیلگران ElDoradoFx Premium 2.0
⸻
🧭 مرور بازار
بیت‌کوین در حدود 107,000 دلار در حال معامله است و سعی در تثبیت پس از یک افت شدید از 115,800 دلار در اوایل هفته دارد.
ساختار روزانه به سمت نزولی تغییر کرده است، پس از ردهای متوالی از خط روند نزولی و یک شکست تمیز زیر 200 EMA.
با این حال، قیمت اکنون نزدیک به یک ناحیه تقاضای هفتگی اصلی (106,300–106,000) نشسته است که با بازگشت ناحیه طلایی 1D هم‌راستا است.
این آخر هفته، انتظار می‌رود بازار قبل از تصمیم‌گیری برای ادامه روند نزولی یا تلاش برای یک بازگشت تکنیکی، ادغام شود.
⸻
📊 تجزیه و تحلیل تکنیکی
1️⃣ نمودار روزانه (D1)
• ساختار: نزولی کوتاه‌مدت — قله‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر پس از رد 115,800 تشکیل شده است.
• MACD: هیستوگرام قرمز قوی؛ حرکت به نفع فروشندگان است.
• RSI: 36.5 → ناحیه اشباع فروش، نشانه‌های اولیه خستگی.
• 200 EMA: به تازگی در 107,900 شکسته شده → اکنون به عنوان مقاومت دینامیک عمل می‌کند.
• حمایت کلیدی: 106,300–106,000 (آخرین نوسان + ناحیه طلایی).
تمایل: نزولی تا خنثی؛ احتمال بازگشت به سمت 108k قبل از ادامه به سمت پایین.
⸻
2️⃣ نمودار 1 ساعته (H1)
• ساختار: قیمت در حال ادغام زیر خط روند نزولی از 110,000 است.
• EMA50 < EMA200 → هم‌راستایی نزولی، اما بازگشت کوتاه‌مدت قابل مشاهده است.
• MACD: حرکت مثبت در حال شکل‌گیری پس از بهبودی قوی هیستوگرام.
• RSI: 50.1، نشان‌دهنده ناحیه میانه خنثی — فضای برای یک اصلاح صعودی جزئی.
تمایل: حرکت اصلاحی صعودی درون‌روزی به سمت مقاومت 107,800–108,000 محتمل است.
⸻
3️⃣ نمودار 15 دقیقه–5 دقیقه (حرکت درون‌روزی)
• ساختار: کف‌های بالاتر از 106,400 → 106,900 → 107,000 در حال شکل‌گیری است.
• RSI بالای 55 در حال افزایش؛ هیستوگرام MACD صعودی → الگوی بهبودی کوتاه‌مدت.
• مقاومت: 107,450–107,800 (FVG + تقاطع خط روند).
• حمایت: 106,500–106,300 (EQL + ناحیه تقاضا).
تمایل: فشار خرید کوتاه‌مدت به سمت مقاومت، مراقب رد در نزدیکی 108k باشید.
⸻
📐 تحلیل فیبوناچی
آخرین نوسان: 115,800 → 106,300
• 38.2% → 109,820
• 50.0% → 111,050
• 61.8% → 112,280
📊 ناحیه طلایی: 111,050–112,280
→ انتظار واکنش فروش عمده اگر قیمت در هفته آینده به این ناحیه بازگردد.
⸻
🎯 سناریوهای معاملاتی با احتمال بالا
✅ سناریو خرید (اصلاح کوتاه‌مدت)
• شکست و بازآزمایی: بالای 107,450 تأیید کننده ادامه صعودی کوتاه‌مدت است.
• ناحیه بازآزمایی: 107,300–107,450
• اهداف:
TP1 → 107,800
TP2 → 108,500
TP3 → 109,200
• استاپ‌لاس: زیر 106,700
⚠️ سناریو فروش (تمایل اصلی)
• شکست و بازآزمایی: زیر 106,300 تأیید کننده ادامه به سمت پایین است.
• ناحیه بازآزمایی: 106,300–106,500
• اهداف:
TP1 → 105,800
TP2 → 104,600
TP3 → 103,200
• استاپ‌لاس: بالای 107,000
🚀 فروش نوسانی (احتمال بالا)
• ورود ایده‌آل: 111,000–112,200 (ناحیه طلایی فیبوناچی)
• اهداف: 108,000 → 106,000 → 103,500
• استاپ‌لاس: بالای 113,000
⸻
🕐 نظارت بنیادی
• آخر هفته = حجم کم، پتانسیل برای حرکات درون‌مرزی.
• هفته آینده: تمرکز بر پیگیری CPI ایالات متحده و سخنرانان فدرال، که ممکن است نوسان‌زایی را اضافه کند.
• شکاف آتی CME در نزدیکی 108,800 باز باقی مانده است و احتمالاً اوایل هفته آینده پر خواهد شد.
⸻
⚙️ سطوح کلیدی تکنیکی
نوع سطوح
مقاومت 107,450 / 108,000 / 109,800 / 111,000
حمایت 106,500 / 106,300 / 105,800 / 103,200
مقاومت خط روند 107,800 (ساختار نزولی H1)
⸻
🧾 خلاصه تحلیلگر
BTCUSD در یک مرحله اصلاحی است، نشانه‌های بازگشت کوتاه‌مدت از ناحیه حمایت 106k را نشان می‌دهد، اما هنوز تحت فشار سنگین در 107.8k–108k قفل شده است.
یک شکست زیر 106.3k روند نزولی را از سر می‌گیرد و هدف‌گذاری 104–103k خواهد بود، در حالی که یک جهش بالای 107.4k ممکن است یک بازگشت محدود به 108.8k–111k را تحریک کند قبل از اینکه فروشندگان دوباره در نزدیکی ناحیه طلایی وارد شوند.
بازار به طور کلی نزولی باقی مانده است اما به سطوح خستگی نزدیک می‌شود — مراقب فرصت‌های خرید کوتاه‌مدت در محدوده 106.3k–107k قبل از حرکت بعدی به سمت پایین باشید.
⸻
📈 تمایل اصلی: نزولی زیر 107,800 – اهداف بعدی به سمت پایین 106,000 → 103,200
📉 تمایل جایگزین: بازگشت صعودی بالای 107,450 → 108,800 → 111,000
— تیم ElDoradoFx PREMIUM 2.0 🚀
⸻
🥇 ElDoradoFx PREMIUM 2.0 – عملکرد 17/10/2025 🥇
📊 نتایج معاملات طلا:
🔻 فروش +20 پیپ
🟢 خرید +20 پیپ
🟢 خرید +210 پیپ
🟢 خرید محدود +20 پیپ
🔻 فروش محدود +110 پیپ
🟢 خرید +50 پیپ
❌ خرید –30 پیپ (SL)
🟢 خرید +200 پیپ
🟢 خرید +100 پیپ
🟢 خرید +400 پیپ
---
💰 مجموع پیپ‌های برنده طلا: +1,100 پیپ
📈 نتیجه: 10 سیگنال → 9 پیروزی | 1 SL
🎯 دقت: 90 %
---
⚡️ تنظیمات نوسانی در حال اجرا:
🟢 خرید از 4,081 → +2,970 پیپ
🟢 خرید از 4,181 → +1,970 پیپ
💎 مجموع سود نوسانی تا کنون: +4,940 پیپ
---
🔥 دقت. صبر. سود.
پایان هفته با شتاب و اجرای تمیز 📈💪
👏 تبریک اگر سود کردید! ✅✅✅🚀🚀🚀
⸻
🧭 مرور بازار
بیت‌کوین در حدود 107,000 دلار در حال معامله است و سعی در تثبیت پس از یک افت شدید از 115,800 دلار در اوایل هفته دارد.
ساختار روزانه به سمت نزولی تغییر کرده است، پس از ردهای متوالی از خط روند نزولی و یک شکست تمیز زیر 200 EMA.
با این حال، قیمت اکنون نزدیک به یک ناحیه تقاضای هفتگی اصلی (106,300–106,000) نشسته است که با بازگشت ناحیه طلایی 1D هم‌راستا است.
این آخر هفته، انتظار می‌رود بازار قبل از تصمیم‌گیری برای ادامه روند نزولی یا تلاش برای یک بازگشت تکنیکی، ادغام شود.
⸻
📊 تجزیه و تحلیل تکنیکی
1️⃣ نمودار روزانه (D1)
• ساختار: نزولی کوتاه‌مدت — قله‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر پس از رد 115,800 تشکیل شده است.
• MACD: هیستوگرام قرمز قوی؛ حرکت به نفع فروشندگان است.
• RSI: 36.5 → ناحیه اشباع فروش، نشانه‌های اولیه خستگی.
• 200 EMA: به تازگی در 107,900 شکسته شده → اکنون به عنوان مقاومت دینامیک عمل می‌کند.
• حمایت کلیدی: 106,300–106,000 (آخرین نوسان + ناحیه طلایی).
تمایل: نزولی تا خنثی؛ احتمال بازگشت به سمت 108k قبل از ادامه به سمت پایین.
⸻
2️⃣ نمودار 1 ساعته (H1)
• ساختار: قیمت در حال ادغام زیر خط روند نزولی از 110,000 است.
• EMA50 < EMA200 → هم‌راستایی نزولی، اما بازگشت کوتاه‌مدت قابل مشاهده است.
• MACD: حرکت مثبت در حال شکل‌گیری پس از بهبودی قوی هیستوگرام.
• RSI: 50.1، نشان‌دهنده ناحیه میانه خنثی — فضای برای یک اصلاح صعودی جزئی.
تمایل: حرکت اصلاحی صعودی درون‌روزی به سمت مقاومت 107,800–108,000 محتمل است.
⸻
3️⃣ نمودار 15 دقیقه–5 دقیقه (حرکت درون‌روزی)
• ساختار: کف‌های بالاتر از 106,400 → 106,900 → 107,000 در حال شکل‌گیری است.
• RSI بالای 55 در حال افزایش؛ هیستوگرام MACD صعودی → الگوی بهبودی کوتاه‌مدت.
• مقاومت: 107,450–107,800 (FVG + تقاطع خط روند).
• حمایت: 106,500–106,300 (EQL + ناحیه تقاضا).
تمایل: فشار خرید کوتاه‌مدت به سمت مقاومت، مراقب رد در نزدیکی 108k باشید.
⸻
📐 تحلیل فیبوناچی
آخرین نوسان: 115,800 → 106,300
• 38.2% → 109,820
• 50.0% → 111,050
• 61.8% → 112,280
📊 ناحیه طلایی: 111,050–112,280
→ انتظار واکنش فروش عمده اگر قیمت در هفته آینده به این ناحیه بازگردد.
⸻
🎯 سناریوهای معاملاتی با احتمال بالا
✅ سناریو خرید (اصلاح کوتاه‌مدت)
• شکست و بازآزمایی: بالای 107,450 تأیید کننده ادامه صعودی کوتاه‌مدت است.
• ناحیه بازآزمایی: 107,300–107,450
• اهداف:
TP1 → 107,800
TP2 → 108,500
TP3 → 109,200
• استاپ‌لاس: زیر 106,700
⚠️ سناریو فروش (تمایل اصلی)
• شکست و بازآزمایی: زیر 106,300 تأیید کننده ادامه به سمت پایین است.
• ناحیه بازآزمایی: 106,300–106,500
• اهداف:
TP1 → 105,800
TP2 → 104,600
TP3 → 103,200
• استاپ‌لاس: بالای 107,000
🚀 فروش نوسانی (احتمال بالا)
• ورود ایده‌آل: 111,000–112,200 (ناحیه طلایی فیبوناچی)
• اهداف: 108,000 → 106,000 → 103,500
• استاپ‌لاس: بالای 113,000
⸻
🕐 نظارت بنیادی
• آخر هفته = حجم کم، پتانسیل برای حرکات درون‌مرزی.
• هفته آینده: تمرکز بر پیگیری CPI ایالات متحده و سخنرانان فدرال، که ممکن است نوسان‌زایی را اضافه کند.
• شکاف آتی CME در نزدیکی 108,800 باز باقی مانده است و احتمالاً اوایل هفته آینده پر خواهد شد.
⸻
⚙️ سطوح کلیدی تکنیکی
نوع سطوح
مقاومت 107,450 / 108,000 / 109,800 / 111,000
حمایت 106,500 / 106,300 / 105,800 / 103,200
مقاومت خط روند 107,800 (ساختار نزولی H1)
⸻
🧾 خلاصه تحلیلگر
BTCUSD در یک مرحله اصلاحی است، نشانه‌های بازگشت کوتاه‌مدت از ناحیه حمایت 106k را نشان می‌دهد، اما هنوز تحت فشار سنگین در 107.8k–108k قفل شده است.
یک شکست زیر 106.3k روند نزولی را از سر می‌گیرد و هدف‌گذاری 104–103k خواهد بود، در حالی که یک جهش بالای 107.4k ممکن است یک بازگشت محدود به 108.8k–111k را تحریک کند قبل از اینکه فروشندگان دوباره در نزدیکی ناحیه طلایی وارد شوند.
بازار به طور کلی نزولی باقی مانده است اما به سطوح خستگی نزدیک می‌شود — مراقب فرصت‌های خرید کوتاه‌مدت در محدوده 106.3k–107k قبل از حرکت بعدی به سمت پایین باشید.
⸻
📈 تمایل اصلی: نزولی زیر 107,800 – اهداف بعدی به سمت پایین 106,000 → 103,200
📉 تمایل جایگزین: بازگشت صعودی بالای 107,450 → 108,800 → 111,000
— تیم ElDoradoFx PREMIUM 2.0 🚀
⸻
🥇 ElDoradoFx PREMIUM 2.0 – عملکرد 17/10/2025 🥇
📊 نتایج معاملات طلا:
🔻 فروش +20 پیپ
🟢 خرید +20 پیپ
🟢 خرید +210 پیپ
🟢 خرید محدود +20 پیپ
🔻 فروش محدود +110 پیپ
🟢 خرید +50 پیپ
❌ خرید –30 پیپ (SL)
🟢 خرید +200 پیپ
🟢 خرید +100 پیپ
🟢 خرید +400 پیپ
---
💰 مجموع پیپ‌های برنده طلا: +1,100 پیپ
📈 نتیجه: 10 سیگنال → 9 پیروزی | 1 SL
🎯 دقت: 90 %
---
⚡️ تنظیمات نوسانی در حال اجرا:
🟢 خرید از 4,081 → +2,970 پیپ
🟢 خرید از 4,181 → +1,970 پیپ
💎 مجموع سود نوسانی تا کنون: +4,940 پیپ
---
🔥 دقت. صبر. سود.
پایان هفته با شتاب و اجرای تمیز 📈💪
👏 تبریک اگر سود کردید! ✅✅✅🚀🚀🚀
منتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرم‌افزار جامع ترید و سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دوره‌های آموزشی ترید و سرمایه‌گذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافی‌ها و تحلیل‌های لحظه‌ای را برای کاربران فراهم می‌کند.
