Bitcoin 4H: درون Value Area در POC معامله می‌شود — رژیم همچنان ادامه دارد

BTC در حال حاضر در قیمت 68,913 دلار روی چارت 4 ساعته است و در جلسهٔ معاملاتی 1.91% کاهش یافته است. IVT Terminal با قیمت در Point of Control — BEARISH — خوانده می‌شود که بالاترین سطح حجمی قیمت در ساختار نوسان فعلی است.

اینها چیزی است که نمودار به ما می‌گوید:
AVWAP (خط بنفش) قصه را روایت می‌کند. از میانهٔ ژانویه پیوسته کاهش یافته و اکنون در نزدیکی 77,500 دلار است و در حال افت است. قیمت از زمانی که در 25 ژانویه زیر این سطح شکست خورده، دوباره آن را دوباره نشد بازپس گیرد. از منظر رژیم IVT: فروش نوسان‌ها تا زمانی که قیمت بسته شود و بالای AVWAP نگه دارد. این امر تاکنون محقق نشده.

فاصلهٔ POC: -0.02%. قیمت اساساً روی پایهٔ هزینهٔ نهادی نشسته است. اینجا همان سطحی است که بیشترین حجم در این نوسان معامله شده و نشان می‌دهد نهادی‌ها در این بازی بیشترین حضور را دارند. سوالی که نمودار مطرح می‌کند این است: آیا این سطح به عنوان حمایت پایدار می‌ماند یا به عنوان سطح توزیع نهایی می‌شکند؟

Volume Profile (سمت چپ) ساختار را نمایش می‌دهد. خوشهٔ آبی سنگین بین 89,000 تا 97,000 دلار است — جایی که اکثریت حجم در توزیع ژانویه معامله شد. پایین‌تر از آن، منطقه‌ای با حجم کم (air pocket) بین 82,000 تا 89,000 وجود دارد که قیمت به سرعت از آن عبور کرده است. توجه کنید که قیمت در این بازه تثبیت نشده بود — به دلیل نبود تمایل نهادی برای جذب فروش، به طور مستقیم عبور کرد.

بازهٔ فعلی قیمت (65,000–72,000 دلار) در حال ساخت یک گرهٔ حجمی جدید است. می‌توانید بارهای VP را در پایین نمودار جمع‌شدن ببینید. این یا پایه‌سازی است یا یک لِگ توزیعی قبل از حرکت بعدی پایین‌تر. رژیم به ما می‌گوید کدام است.

دو علامت sweep (X قرمز) در نزدیکی 70,000 دلار در چند جلسهٔ اخیر ظاهر شدند. قیمت بالاتر از اوج‌های محلی جهش کرد، نقدینگی را گرفت و معکوس شد. این رفتار نهادی کلاسیک است — توقف‌ها را برای پرکردن سفارش‌های فروش به حرکت می‌اندازد. صعودی نیست.

چه چیزی می‌تواند این خوانش را تغییر دهد؟ بسته شدن 4H پایدار بالای AVWAP (≈ 77,500 دلار) با حجم گسترش‌یافته. این رژیم را از «فروش در هر بازگشت» به «خرید در هر افت» تغییر می‌دهد. تا آن زمان، هر bounce به سمت AVWAP می‌تواند به عنوان منطقهٔ فروش تلقی شود و ساختار زیر 65,000 دلار نامشخص است — مفهوم air pocket در صورت شکست POC اعمال می‌شود.

باندهای SD (خطوط خاکستری نازک) دامنهٔ آماری را نشان می‌دهند. پرش قیمت بین باندهای پایین‌تر تأیید می‌کند که روند bearish پایدار است اما شتاب نمی‌گیرد. فشردگی (Compression) توسعهٔ بعدی خواهد بود که باید به آن نگاه کرد — اگر دامنه در اینجا در POC تنگ شود، می‌تواند به یک تصمیم جهت‌دار منجر شود.

رژیم اول. حجم دوم. قیمت آخر.

من تحلیل روزانهٔ حجم نهادی را منتشر می‌کنم — اگر لینک‌های زیر برایتان مفید است، بررسی کنید.