ترید با هوش مصنوعی — بازآزمایش بلاک سفارش نزولی پس از BOS – BTCUSDT H1
TheChartist_Code2trade
مشخصات معامله
نوع معامله:
فروش
قیمت در زمان انتشار:
۶۴,۸۷۶
توضیحات
این است استراتژی 0xthechartist. هوش مصنوعی استراتژی 0xthechartist را خواند و بهطور خودکار روی نمودار علامتگذاری کرد.
استراتژی
بلوک سفارش در SMC چیست؟
بلوک سفارش آخرین شمع فروش قبل از افزایش قیمت در داخل یک روند صعودی است (رنگ شمع اهمیتی ندارد); با شناسایی OB که شتاب صعودی را نشان میدهد میتوانیم ریسک قرار دادن سفارش خرید را بپذیریم — اگر قیمت بعداً به آن OB برسد (که به آن «کاهش/استثمار» گفته میشود)، در آنجا میتوان خرید انجام داد.
بهطور مشابه برای روند نزولی: پس از اینکه قیمت ساختار را میشکند (BOS/CHoCH)، باید OB را بهعنوان آخرین شمع خرید قبل از افت شناسایی کنیم. برای ورود، منتظر بازگشت قیمت میمانیم و به آن OB دست میزنیم، سپس طبق طرح وارد میشویم.
تشخیص صحیح OB حیاتی و جذاب است — بسیاری از OBها در طول حرکت قیمت ظاهر میشوند و باید تصمیم بگیریم کدام OB معتبر است و کدام نیست.
چگونه یک بلوک سفارش را شناسایی کنیم
طبق محتوای مرکز معاملات 3.0، برای علامتگذاری هر بلوک سفارش صعودی/نزولی، باید بیتعادلی وجود داشته باشد و شمع باید سقف/کف شمع قبلی را با حرکت نقدینگی لمس کند تا بلوک سفارش تأیید شود.
توجه: بلوکهای سفارش از جریان سفارش نشأت میگیرند، بنابراین اگر جریان سفارش از پیش کاهش یافته باشد، بازار نیاز به لمس دوباره OB ندارد. اگر کل جریان سفارش کاهش یافته باشد، بر یافتن OBی که هنوز کاهش نیافته است تمرکز میکنیم.
بلوک سفارش صعودی
در یک روند صعودی، آخرین شمعی که کف شمع قبلی را لمس میکند قبل از اینکه قیمت بالا رود و بیتعادلی ایجاد کند، بلوک سفارش نامیده میشود.
OB و IMB با هم نرخ پیروزی بالاتری ایجاد میکنند.
وقتی قیمت به منظور کاهش اثر OB به آن بازگردد، میتوانیم در LTF وارد خرید شویم.
اگر قیمت نقدینگی را لمس کند اما IMB شکل نگیرد، به دنبال OB روی شمعهای بعدی میگردیم — اولین شمعی که IMB ایجاد میکند، OB نامیده میشود.
بلوک سفارش نزولی
در یک روند نزولی، شمعی که از طریق سقف شمع قبلی عبور کند و بیتعادلی ایجاد کند، بلوک سفارش نامیده میشود.
زمانی که قیمت به منظور کاهش اثر OB به آن بازگردد، میتوانیم در LTF پوزیشن فروش بگیریم.
یک OB که در قله یا کف شکل میگیرد Extreme OB نامیده میشود.
اگر OB از پیش کاهش یافته باشد، آن را OB نامعتبر مینامیم و دیگر از آن استفاده نمیکنیم.
قیمت معمولاً از OBها در مناطق قیمتگذاری تصمیمی یا OBهای Extreme واکنش نشان میدهد. OBهای Extreme نسبت به OBهای معمولی احتمال بالاتری دارند.
اگر برای OB معتبر IMB وجود نداشته باشد، میتوانید از دم شمع بهعنوان OB استفاده کرد، به شرط آنکه آن دم هنوز کاهش نیافته باشد.
OBهای واقع در داخل جریان سفارش نسبت به OBهای خارج از جریان سفارش احتمال بالاتری دارند.
توجه: در محتوای مرکز معاملات 2.0، تعریف OB نیاز به مرور نقدینگی شمع قبلی ندارد و تنها تشکیل IMB کافی است — این موضوع بر تنظیمات معاملات اثر میگذارد.
توجه: در جهت روند معامله کنید.
تحلیل
اجرای فرآیند SMC/Order Block اعضای تیم روی BTCUSDT H1:
1) ساختار/BOS: از کف قیمت در 22:00 روز 19/07 (64347.89)، قیمت تا سقف 65068 در 11:00 روز 20/07 صعود کرد، سپس با حرکت تند از شمعهای 12:00-14:00 به شدت برگشت و کف ساختاری نزدیک به 64350 را شکست داد (کف شمع 21:00 روز 19/07) و کف تازه 64077.76 را در 14:00 ثبت کرد. این BOS نزولی است و تأیید میکند که ساختار کوتاهمدت به سمت پایین برگردانده شده است.
2) OB صعودی قبلی نامعتبر شد: شمع قوی صعودی در 22:00 روز 19/07 (O64415.75 → C64674.67، کف 64347.89) قیمت را تا 65068 برد، اما چون کف آن (64347.89) توسط شمع 14:00 لمس شد، این OB اکنون کاهشیافته/نامعتبر است — بر پایه قاعده "اگر جریان سفارش از پیش کاهش یافته باشد، بازار دوباره نیاز به لمس OB ندارد"، آن را کنار میگذاریم و به دنبال OB تازه و بدون کاهش میگردیم.
3) OB نزولی جدید: بر اساس استراتژی، OB نزولی آخرین شمع با بسته شدن صعودی قبل از افت است که سقف شمع قبلی را لمس میکند و بیتعادلی ایجاد میکند. شمع 11:00 (O64301.18، H65068، L64273.33، C65002.01) همان آخرین شمع صعودی است که سقف شمع 10:00 را لمس کرده (64415.42) قبل از معکوس شدن. فروشهای 12:00-13:00 در ادامه، بیتعادلی واضحی ایجاد کردند (کف شمع 12:00 برابر با 64599.89 بالای سقف 14:00 یعنی 64575.37) — که OB + IMB با هم تأیید میکنند و نشان میدهند که احتمال برد بالاتری نسبت به OB بدون بیتعادلی وجود دارد.
4) وضعیت OB: بستهشدن جاری (64416) زیر ناحیه OB (64301-65002) است و همچنان به لمس آن بازنگشته است، یعنی این OB دستنخورده/ناکاهشیافته است — بر پایه استراتژی، منطقه معتبر برای ورود به فروش است.
5) طرح ورود: منتظر بازگشت قیمت به حاشیه اوربین OB در حوالی 64550 باشید و در آنجا تأیید فروش در تایمفریم پایینتر را جستجو کنید. SL بالای سقف OB (65068) بهعلاوه بافر کوچکی در 65120 قرار میگیرد. TP هدفی است در محدوده قبلی نقدینگی/حمایت نزدیک به 63450 (حدود کف 17/07). RR ≈ 1.93.
توجه: ناحیه OB به دلیل حرکت سهشمعی قوی نسبتاً پهن است، بنابراین بهاندازه Extreme OB در بالاترین/پایینترین مقدار دیتاست، احتمال بالایی ندارد — سطح اعتماد متوسط است و تأیید بیشتری در LTF پس از بازگشت قیمت به ناحیه ورود پیشنهاد میشود.
این مشاوره مالی نیست.
استراتژی
بلوک سفارش در SMC چیست؟
بلوک سفارش آخرین شمع فروش قبل از افزایش قیمت در داخل یک روند صعودی است (رنگ شمع اهمیتی ندارد); با شناسایی OB که شتاب صعودی را نشان میدهد میتوانیم ریسک قرار دادن سفارش خرید را بپذیریم — اگر قیمت بعداً به آن OB برسد (که به آن «کاهش/استثمار» گفته میشود)، در آنجا میتوان خرید انجام داد.
بهطور مشابه برای روند نزولی: پس از اینکه قیمت ساختار را میشکند (BOS/CHoCH)، باید OB را بهعنوان آخرین شمع خرید قبل از افت شناسایی کنیم. برای ورود، منتظر بازگشت قیمت میمانیم و به آن OB دست میزنیم، سپس طبق طرح وارد میشویم.
تشخیص صحیح OB حیاتی و جذاب است — بسیاری از OBها در طول حرکت قیمت ظاهر میشوند و باید تصمیم بگیریم کدام OB معتبر است و کدام نیست.
چگونه یک بلوک سفارش را شناسایی کنیم
طبق محتوای مرکز معاملات 3.0، برای علامتگذاری هر بلوک سفارش صعودی/نزولی، باید بیتعادلی وجود داشته باشد و شمع باید سقف/کف شمع قبلی را با حرکت نقدینگی لمس کند تا بلوک سفارش تأیید شود.
توجه: بلوکهای سفارش از جریان سفارش نشأت میگیرند، بنابراین اگر جریان سفارش از پیش کاهش یافته باشد، بازار نیاز به لمس دوباره OB ندارد. اگر کل جریان سفارش کاهش یافته باشد، بر یافتن OBی که هنوز کاهش نیافته است تمرکز میکنیم.
بلوک سفارش صعودی
در یک روند صعودی، آخرین شمعی که کف شمع قبلی را لمس میکند قبل از اینکه قیمت بالا رود و بیتعادلی ایجاد کند، بلوک سفارش نامیده میشود.
OB و IMB با هم نرخ پیروزی بالاتری ایجاد میکنند.
وقتی قیمت به منظور کاهش اثر OB به آن بازگردد، میتوانیم در LTF وارد خرید شویم.
اگر قیمت نقدینگی را لمس کند اما IMB شکل نگیرد، به دنبال OB روی شمعهای بعدی میگردیم — اولین شمعی که IMB ایجاد میکند، OB نامیده میشود.
بلوک سفارش نزولی
در یک روند نزولی، شمعی که از طریق سقف شمع قبلی عبور کند و بیتعادلی ایجاد کند، بلوک سفارش نامیده میشود.
زمانی که قیمت به منظور کاهش اثر OB به آن بازگردد، میتوانیم در LTF پوزیشن فروش بگیریم.
یک OB که در قله یا کف شکل میگیرد Extreme OB نامیده میشود.
اگر OB از پیش کاهش یافته باشد، آن را OB نامعتبر مینامیم و دیگر از آن استفاده نمیکنیم.
قیمت معمولاً از OBها در مناطق قیمتگذاری تصمیمی یا OBهای Extreme واکنش نشان میدهد. OBهای Extreme نسبت به OBهای معمولی احتمال بالاتری دارند.
اگر برای OB معتبر IMB وجود نداشته باشد، میتوانید از دم شمع بهعنوان OB استفاده کرد، به شرط آنکه آن دم هنوز کاهش نیافته باشد.
OBهای واقع در داخل جریان سفارش نسبت به OBهای خارج از جریان سفارش احتمال بالاتری دارند.
توجه: در محتوای مرکز معاملات 2.0، تعریف OB نیاز به مرور نقدینگی شمع قبلی ندارد و تنها تشکیل IMB کافی است — این موضوع بر تنظیمات معاملات اثر میگذارد.
توجه: در جهت روند معامله کنید.
تحلیل
اجرای فرآیند SMC/Order Block اعضای تیم روی BTCUSDT H1:
1) ساختار/BOS: از کف قیمت در 22:00 روز 19/07 (64347.89)، قیمت تا سقف 65068 در 11:00 روز 20/07 صعود کرد، سپس با حرکت تند از شمعهای 12:00-14:00 به شدت برگشت و کف ساختاری نزدیک به 64350 را شکست داد (کف شمع 21:00 روز 19/07) و کف تازه 64077.76 را در 14:00 ثبت کرد. این BOS نزولی است و تأیید میکند که ساختار کوتاهمدت به سمت پایین برگردانده شده است.
2) OB صعودی قبلی نامعتبر شد: شمع قوی صعودی در 22:00 روز 19/07 (O64415.75 → C64674.67، کف 64347.89) قیمت را تا 65068 برد، اما چون کف آن (64347.89) توسط شمع 14:00 لمس شد، این OB اکنون کاهشیافته/نامعتبر است — بر پایه قاعده "اگر جریان سفارش از پیش کاهش یافته باشد، بازار دوباره نیاز به لمس OB ندارد"، آن را کنار میگذاریم و به دنبال OB تازه و بدون کاهش میگردیم.
3) OB نزولی جدید: بر اساس استراتژی، OB نزولی آخرین شمع با بسته شدن صعودی قبل از افت است که سقف شمع قبلی را لمس میکند و بیتعادلی ایجاد میکند. شمع 11:00 (O64301.18، H65068، L64273.33، C65002.01) همان آخرین شمع صعودی است که سقف شمع 10:00 را لمس کرده (64415.42) قبل از معکوس شدن. فروشهای 12:00-13:00 در ادامه، بیتعادلی واضحی ایجاد کردند (کف شمع 12:00 برابر با 64599.89 بالای سقف 14:00 یعنی 64575.37) — که OB + IMB با هم تأیید میکنند و نشان میدهند که احتمال برد بالاتری نسبت به OB بدون بیتعادلی وجود دارد.
4) وضعیت OB: بستهشدن جاری (64416) زیر ناحیه OB (64301-65002) است و همچنان به لمس آن بازنگشته است، یعنی این OB دستنخورده/ناکاهشیافته است — بر پایه استراتژی، منطقه معتبر برای ورود به فروش است.
5) طرح ورود: منتظر بازگشت قیمت به حاشیه اوربین OB در حوالی 64550 باشید و در آنجا تأیید فروش در تایمفریم پایینتر را جستجو کنید. SL بالای سقف OB (65068) بهعلاوه بافر کوچکی در 65120 قرار میگیرد. TP هدفی است در محدوده قبلی نقدینگی/حمایت نزدیک به 63450 (حدود کف 17/07). RR ≈ 1.93.
توجه: ناحیه OB به دلیل حرکت سهشمعی قوی نسبتاً پهن است، بنابراین بهاندازه Extreme OB در بالاترین/پایینترین مقدار دیتاست، احتمال بالایی ندارد — سطح اعتماد متوسط است و تأیید بیشتری در LTF پس از بازگشت قیمت به ناحیه ورود پیشنهاد میشود.
این مشاوره مالی نیست.
منتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرمافزار جامع ترید و سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دورههای آموزشی ترید و سرمایهگذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافیها و تحلیلهای لحظهای را برای کاربران فراهم میکند.
