برنامه سهماهه اول 2026: از ترس بخرید، از خوشبینی بازار بفروشید
monsRUS
مشخصات معامله
نوع معامله:
خرید
قیمت در زمان انتشار:
۸۷,۷۶۰.۰۵
توضیحات
عوامل رشد
۱) ETFهای بیتکوین اسپات (تقاضای نهادی)
تا پایان 2025، داراییهای خالص کل ETFهای بیتکوین اسپات ایالات متحده از 111 تا 115 میلیارد دلار فراتر رفت، حدود ۷٪ از سرمایه کل بازار بیتکوین.
ETFها رشد قیمت بهطور خطی را تضمین نمیکنند، اما به طور قابل توجهی افتها را کاهش میدهند و بازگشتها را پس از اصلاحات سریعتر میکنند.
۲) QE خاموش/Stealth QE (حمایت از نقدینگی پنهان)
ابزارهای مدیریت ذخایر فدرال رزرو (RMP) میتواند به صورت خاموش نقدینگی را به نظام مالی تزریق کند و اشتهای ریسک را تقویت کند.
بازه Q1–Q2 2026 پنجرهای کلیدی است. ورود نقدینگی ۳۰۰–۶۰۰ میلیارد دلار ممکن است.
اگر این نقدینگی دوباره به بازارها برگردد، Bitcoin از حمایت قوی برخوردار میشود و میتواند هدف حرکت به سمت ۱۵۰,۰۰۰ دلار را دنبال کند.
عوامل نزولی
۱) توقف فدرال رزرو
پس از سه کاهش نرخ بهره در اواخر سال 2025 (به ۳.۵٪–۳.۷۵٪)، مقامات فدرال رزرو احتمال توقف در Q1 2026 را به دلیل تورم پایدار سیگنال میدهند.
عدم وجود محرکهای بیشتر میتواند به عقبنشینی تا حدود ۷۵,۰۰۰ دلار منجر شود.
۲) کاهش حجم
چارتها اختلاف قابلتوجهی نشان میدهند: قیمت سعی در تثبیت دارد در حالی که حجم معاملات بهطور آشکاری کاهش مییابد و نشاندهنده خستهشدن خریداران است.
نمای فنی
قیمت در حال حاضر نزدیک به مرز پایینی wedge (خط سبز) است.
این یک نقطه تصمیمگیری حیاتی است:
یا شاهد بازگشت قوی هستیم،
یا شکست نزولی نشاندهنده ورود به روند ماکرو نزولی است.
بازار در حال حاضر در فازی از «بیشترین ترس» در یک چرخه صعودی گسترده قرار دارد.
نگهداری خط حمایتی سبز و حجمی around 1.86M نشان میدهد که بازار ممکن است آمادهی یک short squeeze باشد.
اگر ژانویه 2026 با بازپسگیری بالای 95,000 دلار آغاز شود، هدف به بالاترین مرز نارنجی کانال خواهد بود — 135,000 تا 150,000 دلار تا نیمه 2026.
تکرار اصلاحات — قویترین سیگنال
اولین اصلاح: ≈ −31%
دومین اصلاح: ≈ −34%
اصلاح فعلی: ≈ −35%
مدت هر موج مشابه است (≈ ۳–۶ ماه).
بازگشتها پیوسته از بالای کانال آغاز میشود و به پایینترین خط روند پایان مییابد.
این یک ساختار فرکتالی کلاسیک بازار است — سرمایههای بزرگ همان الگوی تکراری را دنبال میکنند.
بطور تاریخی، چنین تقارنی برای BTC در 2016–2017 و 2020–2021 عادی بوده است.
در تمامی موارد این اصلاحها در داخل یک چرخه صعودی بودهاند و پایان آن نیست.
حجم، اصلاح را تأیید میکند و نه capitulation
هیچ جهش وحشتزای حجم وجود ندارد، فشار فروش غیرعادی نیست و حجمها با اصلاحات قبلی مقایسه میشود.
این نشان میدهد که بازیگرانی بزرگ از بازار خارج نمیشوند.
آنچه میبینیم، بازتوزیع سرمایه است، نه فرار سرمایه.
نتیجهگیری
بازار آسیبدیده نیست — در یک دوره اصلاح عمیق اما معمولی قرار دارد.
ساختار بازار، عمق افت و رفتار قیمت کاملاً با چرخههای صعودی تاریخی بیتکوین همسو است.
نقطه ورود
ناحیه ورود: $82,000 – $84,000
این منطقه:
- پایینترین مرز wedge در حال گسترش (خط سبز)، و
- اصلاح فیبوناچی 0.618 از موج اخیر میباشد.
تقویم زمانی انتظار
ژانویه 2026 — تجمع
قیمت بار دیگر نواحی $80k–$84k را آزمایش میکند و نقدینگی زیر کفهای محلی را جذب میکند.
فوریه– مارس 2026 — حرکت یا شدت
شکست شدیدی از کانال به وسیله پوشش موقعیتهای فروش کوتاهمدت (short squeeze) ایجاد میشود.
قیمت به سمت $100,000 بازمیگردد.
آوریل– ژوئن 2026 — فاز پارابولیک
حرکت پارابولیک به سمت مرز بالایی کانال نارنجی، با هدفهای $135,000 – $152,000.
این میتواند آخرین مرحله چرخه باشد.
مدیریت ریسک
Stop-Loss: زیر سطح آینهای در $73,200.
شکست ماندگار زیر این سطح کلِ ساختار صعودی را باطل میکند و نشاندهنده ورود به فاز بازار خرسی است.
۱) ETFهای بیتکوین اسپات (تقاضای نهادی)
تا پایان 2025، داراییهای خالص کل ETFهای بیتکوین اسپات ایالات متحده از 111 تا 115 میلیارد دلار فراتر رفت، حدود ۷٪ از سرمایه کل بازار بیتکوین.
ETFها رشد قیمت بهطور خطی را تضمین نمیکنند، اما به طور قابل توجهی افتها را کاهش میدهند و بازگشتها را پس از اصلاحات سریعتر میکنند.
۲) QE خاموش/Stealth QE (حمایت از نقدینگی پنهان)
ابزارهای مدیریت ذخایر فدرال رزرو (RMP) میتواند به صورت خاموش نقدینگی را به نظام مالی تزریق کند و اشتهای ریسک را تقویت کند.
بازه Q1–Q2 2026 پنجرهای کلیدی است. ورود نقدینگی ۳۰۰–۶۰۰ میلیارد دلار ممکن است.
اگر این نقدینگی دوباره به بازارها برگردد، Bitcoin از حمایت قوی برخوردار میشود و میتواند هدف حرکت به سمت ۱۵۰,۰۰۰ دلار را دنبال کند.
عوامل نزولی
۱) توقف فدرال رزرو
پس از سه کاهش نرخ بهره در اواخر سال 2025 (به ۳.۵٪–۳.۷۵٪)، مقامات فدرال رزرو احتمال توقف در Q1 2026 را به دلیل تورم پایدار سیگنال میدهند.
عدم وجود محرکهای بیشتر میتواند به عقبنشینی تا حدود ۷۵,۰۰۰ دلار منجر شود.
۲) کاهش حجم
چارتها اختلاف قابلتوجهی نشان میدهند: قیمت سعی در تثبیت دارد در حالی که حجم معاملات بهطور آشکاری کاهش مییابد و نشاندهنده خستهشدن خریداران است.
نمای فنی
قیمت در حال حاضر نزدیک به مرز پایینی wedge (خط سبز) است.
این یک نقطه تصمیمگیری حیاتی است:
یا شاهد بازگشت قوی هستیم،
یا شکست نزولی نشاندهنده ورود به روند ماکرو نزولی است.
بازار در حال حاضر در فازی از «بیشترین ترس» در یک چرخه صعودی گسترده قرار دارد.
نگهداری خط حمایتی سبز و حجمی around 1.86M نشان میدهد که بازار ممکن است آمادهی یک short squeeze باشد.
اگر ژانویه 2026 با بازپسگیری بالای 95,000 دلار آغاز شود، هدف به بالاترین مرز نارنجی کانال خواهد بود — 135,000 تا 150,000 دلار تا نیمه 2026.
تکرار اصلاحات — قویترین سیگنال
اولین اصلاح: ≈ −31%
دومین اصلاح: ≈ −34%
اصلاح فعلی: ≈ −35%
مدت هر موج مشابه است (≈ ۳–۶ ماه).
بازگشتها پیوسته از بالای کانال آغاز میشود و به پایینترین خط روند پایان مییابد.
این یک ساختار فرکتالی کلاسیک بازار است — سرمایههای بزرگ همان الگوی تکراری را دنبال میکنند.
بطور تاریخی، چنین تقارنی برای BTC در 2016–2017 و 2020–2021 عادی بوده است.
در تمامی موارد این اصلاحها در داخل یک چرخه صعودی بودهاند و پایان آن نیست.
حجم، اصلاح را تأیید میکند و نه capitulation
هیچ جهش وحشتزای حجم وجود ندارد، فشار فروش غیرعادی نیست و حجمها با اصلاحات قبلی مقایسه میشود.
این نشان میدهد که بازیگرانی بزرگ از بازار خارج نمیشوند.
آنچه میبینیم، بازتوزیع سرمایه است، نه فرار سرمایه.
نتیجهگیری
بازار آسیبدیده نیست — در یک دوره اصلاح عمیق اما معمولی قرار دارد.
ساختار بازار، عمق افت و رفتار قیمت کاملاً با چرخههای صعودی تاریخی بیتکوین همسو است.
نقطه ورود
ناحیه ورود: $82,000 – $84,000
این منطقه:
- پایینترین مرز wedge در حال گسترش (خط سبز)، و
- اصلاح فیبوناچی 0.618 از موج اخیر میباشد.
تقویم زمانی انتظار
ژانویه 2026 — تجمع
قیمت بار دیگر نواحی $80k–$84k را آزمایش میکند و نقدینگی زیر کفهای محلی را جذب میکند.
فوریه– مارس 2026 — حرکت یا شدت
شکست شدیدی از کانال به وسیله پوشش موقعیتهای فروش کوتاهمدت (short squeeze) ایجاد میشود.
قیمت به سمت $100,000 بازمیگردد.
آوریل– ژوئن 2026 — فاز پارابولیک
حرکت پارابولیک به سمت مرز بالایی کانال نارنجی، با هدفهای $135,000 – $152,000.
این میتواند آخرین مرحله چرخه باشد.
مدیریت ریسک
Stop-Loss: زیر سطح آینهای در $73,200.
شکست ماندگار زیر این سطح کلِ ساختار صعودی را باطل میکند و نشاندهنده ورود به فاز بازار خرسی است.
منتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرمافزار جامع ترید و سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دورههای آموزشی ترید و سرمایهگذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافیها و تحلیلهای لحظهای را برای کاربران فراهم میکند.
