تحلیل تکنیکال نماد شپلی (شرکت پلی اکریل ایران) تحلیل تکنیکال زیر بر اساس اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ و منابع معتبر مانند دیتابورس، ره‌آورد ۳۶۵، و پست‌های مرتبط در شبکه‌های اجتماعی (مانند X) تهیه شده است. با توجه به اینکه شپلی در بازار پایه نارنجی فرابورس معامله می‌شود، نقدشوندگی پایین و توقف‌های مکرر به دلیل افشای اطلاعات یا مجامع، تحلیل را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این تحلیل بر بازه زمانی روزانه و هفتگی تمرکز دارد و از ابزارهای استاندارد تکنیکال مانند سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها، و الگوهای قیمتی استفاده می‌کند. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، نمودارهای به‌روز را بررسی کنید و با مشاور مالی مشورت کنید. وضعیت فعلی نماد شپلی بازار: فرابورس، بازار پایه نارنجی گروه صنعتی: محصولات شیمیایی (تولید نخ و الیاف پلی‌استر و اکریلیک) آخرین اطلاعات معاملاتی (بر اساس دیتابورس و تلبورس، تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۴): قیمت پایانی: ۹۷۰ ریال (افت ۲.۹٪ در آخرین روز معاملاتی گزارش‌شده) آخرین قیمت: ۹۷۰ ریال (افت ۲.۹٪) بیشترین قیمت روز: ۹۷۲ ریال کمترین قیمت روز: ۹۷۰ ریال حجم معاملات: ۲۹.۶۸ میلیون سهم EPS تحلیلی: ۱,۱۳۳ ریال (بر اساس گزارش ۱۲ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱) P/E تحلیلی: نامشخص (به دلیل زیان انباشته در سال‌های گذشته، نسبت P/E دقیق در دسترس نیست) سهام شناور: اطلاعات دقیق در دسترس نیست، اما با توجه به مالکیت ۱۶٪ شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر و ۷.۹٪ الیاف زاینده‌رود، احتمالاً سهام شناور محدود است وضعیت بنیادی: شرکت در گزارش‌های اخیر (تا ۳۱/۰۳/۱۴۰۲) زیان انباشته خود را کاهش داده، اما همچنان سود نقدی تقسیم نکرده است. هزینه مواد اولیه در ۶ماهه ۱۴۰۲ حدود ۱,۹۱۸ میلیارد تومان و هزینه سربار ۴۵۶ میلیارد تومان بوده است. تحلیل تکنیکال ۱. روند قیمتی روند بلندمدت: شپلی از سال ۱۳۹۴ در یک کانال نزولی بلندمدت قرار داشته، اما در گزارش‌های اخیر (از سال ۱۳۹۷) دوره‌های صعودی کوتاه‌مدت را تجربه کرده است. در تحلیل قدیمی‌تر (خرداد ۱۳۹۹)، شپلی با صف خرید میلیونی نشانه‌هایی از شکست سکون قیمتی نشان داد، اما این حرکت پایدار نبود. پست اخیر در X (۲۸ مه ۲۰۲۵) از احتمال حرکت شارپ شپلی خبر داده، که ممکن است به دلیل گزارش‌های مالی یا اخبار بنیادی باشد. روند کوتاه‌مدت: قیمت فعلی (۹۷۰ ریال) در نزدیکی کف قیمتی اخیر قرار دارد و در بازه ۹۷۰-۱,۰۰۰ ریال نوسان می‌کند. افت ۲.۹٪ در آخرین روز معاملاتی نشان‌دهنده فشار فروش است، اما حجم معاملات بالا (۲۹.۶۸ میلیون سهم) می‌تواند نشانه فعالیت خریداران در کف باشد. ۲. سطوح حمایت و مقاومت حمایت‌ها: حمایت نزدیک: ۹۵۰-۹۷۰ ریال (کف قیمتی اخیر و منطبق با داده‌های تلبورس). حمایت کلیدی: ۵۸۰-۶۰۰ ریال (بر اساس تحلیل قدیمی‌تر در وب‌سایت alirezamehrabi.com، ناحیه حمایتی قوی در کف کانال نزولی). مقاومت‌ها: مقاومت نزدیک: ۱,۰۰۰-۱,۰۵۰ ریال (سقف‌های اخیر در بازه معاملاتی). مقاومت کلیدی: ۱,۳۰۰-۱,۴۰۰ ریال (سقف کانال نزولی و ناحیه مقاومتی قدیمی). تحلیل: قیمت فعلی در نزدیکی حمایت ۹۵۰-۹۷۰ ریال قرار دارد. واکنش مثبت (تشکیل کندل صعودی یا افزایش حجم خرید) در این محدوده می‌تواند نشانه بازگشت باشد. شکست مقاومت ۱,۰۰۰ ریال با حجم بالا می‌تواند سیگنال صعودی کوتاه‌مدت باشد. ۳. اندیکاتورها RSI (شاخص قدرت نسبی): با توجه به افت ۲.۹٪ و قیمت ۹۷۰ ریال، احتمالاً RSI در تایم‌فریم روزانه در محدوده ۳۰-۴۰ (نزدیک به اشباع فروش) قرار دارد. اگر RSI به زیر ۳۰ برسد، می‌تواند نشانه اشباع فروش و فرصت خرید باشد. در مقابل، RSI بالای ۷۰ نشان‌دهنده اشباع خرید بود. توصیه: بررسی RSI در تایم‌فریم روزانه و هفتگی در ره‌آورد ۳۶۵ (rahavard365.com). MACD: با توجه به روند نزولی اخیر، احتمالاً خط MACD زیر خط سیگنال قرار دارد (روند نزولی). تقاطع صعودی MACD می‌تواند سیگنال خرید باشد. توصیه: بررسی تقاطع MACD در ابزارهای تکنیکال برای تأیید روند صعودی. میانگین‌های متحرک (MA): میانگین متحرک ۵۰ روزه احتمالاً در محدوده ۱,۰۰۰-۱,۰۵۰ ریال (نزدیک مقاومت) و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در محدوده ۱,۲۰۰-۱,۳۰۰ ریال قرار دارد. اگر قیمت بالای MA50 حرکت کند، نشانه‌ای از تغییر روند به صعودی است. ۴. حجم معاملات و جریان نقدینگی حجم معاملات: حجم معاملات در آخرین روز (۲۹.۶۸ میلیون سهم) بالاتر از میانگین ماهانه است، که نشان‌دهنده فعالیت بالای معامله‌گران در این سطح قیمتی است. در تحلیل‌های قدیمی‌تر (خرداد ۱۳۹۹)، صف فروش سنگین در حمایت ۵۸۰ ریالی جمع شد و نشانه‌هایی از بازگشت روند داشت. ورود/خروج پول حقیقی: اطلاعات دقیق ورود/خروج پول حقیقی در دسترس نیست، اما پست X در ۲۸ مه ۲۰۲۵ به پتانسیل حرکت شارپ اشاره کرده که می‌تواند نشانه ورود پول حقیقی باشد.