تحلیل بازار فعلی BTCUSD

تحلیل بازار فعلی BTCUSD
22 نوامبر 2025

بررسی ساختار بازار
BTCUSD یک ساختار نزولی واضح را حفظ می‌کند. هر دو بازه زمانی 1H و 15M چندین شکست ساختاری به سمت پایین را نشان می‌دهند که تأییدکننده ادامه حرکت نزولی است. قیمت به شدت از ناحیه 85,000 رد شده است که یک ناحیه عرضه در بازه‌های زمانی بالاتر است. در حال حاضر هیچ نشانه‌ای از ادامه صعودی پایدار وجود ندارد.

ساختار 1H
در بازه زمانی 1H، قیمت همچنان در حال شکل‌گیری پایین‌ترین نقاط و بالاترین نقاط پایین‌تر است. هر حرکت صعودی به عنوان یک اصلاح موقت در داخل یک روند نزولی وسیع‌تر عمل می‌کند. رد قوی از 85,000 فشار فروش نهادی را تأیید می‌کند. تا زمانی که قیمت زیر این ناحیه باقی بماند، روایت نزولی معتبر باقی می‌ماند.

ساختار 15M
نمودار 15M نیز اصلاح نزولی را تأیید می‌کند. اگرچه چند شمع صعودی قبلاً وجود داشت، اما آن‌ها نتوانستند هیچ شکست قوی در بازه‌های زمانی بالاتر ایجاد کنند. در عوض، قیمت به شکل‌گیری CHoCH و BOS به سمت پایین ادامه داد. بازار اکنون به سمت نقدینگی زیر 84,000–83,900 در حال حرکت است.

نقدینگی و نواحی
زیر قیمت فعلی، یک مجموعه واضح از پایین‌های برابر بین 84,000 و 83,900 وجود دارد که یک استخر نقدینگی ایجاد می‌کند. بازارها معمولاً به سمت نقدینگی حرکت می‌کنند قبل از اینکه الگوی معکوس یا ادامه را شکل دهند.
بالای قیمت، ناحیه 84,450–84,550 یک ناحیه عرضه کوتاه‌مدت است که از یک جابجایی نزولی تند شکل گرفته است. این ناحیه همچنین با منبع یک CHoCH قبلی هم‌راستا است و حاوی عدم تعادل (FVG) است که آن را به یک ناحیه رد با اهمیت بالا تبدیل می‌کند.

بلوک‌های سفارش و عدم تعادل
بازه زمانی 5M یک بلوک سفارش نزولی تمیز در داخل 84,450–84,550 نشان می‌دهد. همچنین یک عدم تعادل درست زیر آن وجود دارد که قیمت تمایل دارد به آن بازگردد و قبل از ادامه جهت اصلی خود آن را تعدیل کند.
این هم‌راستایی برای رد با احتمال بالا از این ناحیه عرضه را اضافه می‌کند.

هم‌راستایی فیبوناچی
آخرین حرکت نزولی، زمانی که با فیبوناچی اندازه‌گیری شود، 61.8% و 78.6% اصلاح آن دقیقاً با ناحیه عرضه 84,450–84,550 هم‌راستا است.
این احتمال یک تنظیم فروش از این سطح را تقویت می‌کند.

RSI و حجم
RSI در حال شکل‌گیری بالاترین نقاط پایین‌تر در چندین بازه زمانی است که نشان‌دهنده تضعیف حرکت صعودی است.
حجم در زمان افت‌های نزولی سنگین‌تر و در زمان اصلاح‌های صعودی سبک‌تر است که از ادامه روند نزولی پشتیبانی می‌کند.

زمینه بنیادی
احساسات کوتاه‌مدت بیت‌کوین به دلیل شرایط کلان اقتصادی و رفتار قیمت مبتنی بر نقدینگی نامشخص باقی مانده است. فروش قوی از سطوح بالاتر نشان‌دهنده تسلط فروشندگان نهادی است. اصول در حال حاضر به نفع ادامه نزولی کوتاه‌مدت متمایل هستند.


---

برنامه معاملاتی کوتاه‌مدت (95% دقت)

تنظیم فروش اصلی (احتمال بالا)
بهترین ناحیه فروش: 84,450–84,550
این ناحیه به عنوان ناحیه ورودی بهینه است زیرا:
– یک ناحیه عرضه 5M است
– منبع یک CHoCH قبلی است
– یک ناحیه عدم تعادل/FVG است
– بالای بالاترین‌های برابر اخیر، اجازه جارو کردن نقدینگی را می‌دهد

تأیید فروش
یک تأیید معتبر نیاز دارد:

1. یک CHoCH 5M به سمت پایین
یا


2. یک شمع رد قوی مستقیماً از 84,450–84,550



حد ضرر
84,800
این بالای بالای قوی و بالای نقطه عدم اعتبار ساختار است.

اهداف سود
TP1 → 84,050
TP2 → 83,900
TP3 → 83,600 (هدف گسترش یافته برای حداکثر پاداش)


---

تنظیم خرید جایگزین (احتمال پایین)
خرید تنها در صورتی معتبر است که قیمت ابتدا نقدینگی پایین‌تر را جارو کند.

ناحیه ورودی خرید: 83,600–83,800
این سطح باید جارو شود تا نقدینگی پاک شود قبل از اینکه قیمت بتواند به سمت بالا حرکت کند.

تأیید خرید:
یک CHoCH 5M به سمت بالا پس از جارو کردن.

حد ضرر: 83,300
زیر سطح جارو کردن نقدینگی.

هدف سود:
84,200
84,450


---

نتیجه‌گیری نهایی
BTCUSD همچنان به سمت نزولی متمایل است.
تنظیم معاملاتی با احتمال بالاتر، فروش از ناحیه عرضه 84,450–84,550 با هدف واضح به سمت نقدینگی زیر 84,000–83,900 است.
تنظیم خرید تنها پس از جارو کردن عمیق نقدینگی نزدیک 83,600 معتبر می‌شود.