تحلیل BTCUSDT بر اساس ICT
HammCrypto
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۱۱۰,۲۱۴
توضیحات
1. ساختار بازار
ما به وضوح یک سری قله‌های پایین‌تر و دره‌های پایین‌تر را از اواسط آگوست مشاهده می‌کنیم → که نشان‌دهنده ساختار نزولی کوتاه‌مدت است.
به تازگی، قیمت از ناحیه ~108,000 واکنش نشان داده و اکنون به سمت بالا فشار می‌آورد (در حال حاضر ~110,365).
👉 این به نظر می‌رسد که یک اصلاح کوتاه‌مدت درون یک ساختار نزولی باشد.
2. استخرهای نقدینگی
ICT همیشه به جایی که نقدینگی در آن قرار دارد نگاه می‌کند:
پایین: نقدینگی زیر سطوح 108,000 و 106,500 (دره‌های برابر و نقاط تجمیع) وجود دارد. سازندگان بازار ممکن است بعداً به این نقاط هدف‌گذاری کنند.
بالا: قله‌های برابر تمیز در ناحیه 112,500–114,000 → آهنربای نقدینگی به سمت بالا.
👉 بنابراین هر دو سمت نقدینگی دارند، اما قیمت معمولاً ابتدا به یک سمت می‌پردازد قبل از اینکه معکوس شود.
3. شکاف‌های ارزش منصفانه (FVGs / عدم تعادل‌ها)
در سقوط اخیر، ناکارآمدی‌های بزرگی بین 111,200–112,000 ایجاد شده است.
فشار صعودی فعلی ممکن است در حال پر کردن آن عدم تعادل باشد.
👉 این به این معنی است که BTC ممکن است به آن FVG صعود کند قبل از اینکه تصمیم بگیرد حرکت بعدی چیست.
4. بلوک‌های سفارش
OB صعودی: در حدود 107,500–108,200 (تقاضای قبلی که قیمت از آن بازگشت).
OB نزولی: در ناحیه 112,000–114,000 (آخرین حرکت نزولی قبل از سقوط).
👉 انتظار می‌رود قیمت به نواحی OB برای تأیید بازگردد قبل از اینکه جهت مشخص شود.
5. وضعیت فعلی (نقطه نظر ICT)
بازار در حال اصلاح به سمت بالا به سمت عدم تعادل‌ها + استخرهای نقدینگی بالاست.
مسیر محتمل: جارو کردن نقدینگی به سمت بالا (112k–114k) → سپس احتمال ادامه نزولی به سمت 108k یا پایین‌تر.
اما اگر قیمت به شدت بالای 114k بسته شود، ساختار بازار به سمت صعودی تغییر می‌کند و ممکن است منجر به گسترش بالاتر (به سمت 118k) شود.
🎯 سناریوهای معاملاتی (سبک ICT)
سناریو صعودی (کوتاه‌مدت)
قیمت به سمت 112k–114k به پر کردن FVG می‌پردازد.
به دنبال تأیید درون OB نزولی باشید → احتمال رد وجود دارد.
سناریو نزولی (احتمالاً پس از جارو کردن نقدینگی)
جارو کردن قله‌ها (112k–114k) → رد → جستجوی نقدینگی به سمت پایین به سمت 108k–106.5k.
ابطال
اگر شمع 4H بالای 114k با جابجایی بسته شود، ایده نزولی باطل می‌شود → ساختار بازار به سمت صعودی تغییر می‌کند.
📌 نتیجه‌گیری (دیدگاه ICT):
در حال حاضر BTC در فاز اصلاحی است → به دنبال نقدینگی 112k–114k + پر کردن عدم تعادل. پس از آن، پول هوشمند ممکن است قیمت را به سمت پایین برای پاک کردن نقدینگی زیر (108k–106k) ببرد. تنها یک بسته قوی بالای 114k این تعصب نزولی را تغییر می‌دهد. BINANCE:BTCUSDT
ما به وضوح یک سری قله‌های پایین‌تر و دره‌های پایین‌تر را از اواسط آگوست مشاهده می‌کنیم → که نشان‌دهنده ساختار نزولی کوتاه‌مدت است.
به تازگی، قیمت از ناحیه ~108,000 واکنش نشان داده و اکنون به سمت بالا فشار می‌آورد (در حال حاضر ~110,365).
👉 این به نظر می‌رسد که یک اصلاح کوتاه‌مدت درون یک ساختار نزولی باشد.
2. استخرهای نقدینگی
ICT همیشه به جایی که نقدینگی در آن قرار دارد نگاه می‌کند:
پایین: نقدینگی زیر سطوح 108,000 و 106,500 (دره‌های برابر و نقاط تجمیع) وجود دارد. سازندگان بازار ممکن است بعداً به این نقاط هدف‌گذاری کنند.
بالا: قله‌های برابر تمیز در ناحیه 112,500–114,000 → آهنربای نقدینگی به سمت بالا.
👉 بنابراین هر دو سمت نقدینگی دارند، اما قیمت معمولاً ابتدا به یک سمت می‌پردازد قبل از اینکه معکوس شود.
3. شکاف‌های ارزش منصفانه (FVGs / عدم تعادل‌ها)
در سقوط اخیر، ناکارآمدی‌های بزرگی بین 111,200–112,000 ایجاد شده است.
فشار صعودی فعلی ممکن است در حال پر کردن آن عدم تعادل باشد.
👉 این به این معنی است که BTC ممکن است به آن FVG صعود کند قبل از اینکه تصمیم بگیرد حرکت بعدی چیست.
4. بلوک‌های سفارش
OB صعودی: در حدود 107,500–108,200 (تقاضای قبلی که قیمت از آن بازگشت).
OB نزولی: در ناحیه 112,000–114,000 (آخرین حرکت نزولی قبل از سقوط).
👉 انتظار می‌رود قیمت به نواحی OB برای تأیید بازگردد قبل از اینکه جهت مشخص شود.
5. وضعیت فعلی (نقطه نظر ICT)
بازار در حال اصلاح به سمت بالا به سمت عدم تعادل‌ها + استخرهای نقدینگی بالاست.
مسیر محتمل: جارو کردن نقدینگی به سمت بالا (112k–114k) → سپس احتمال ادامه نزولی به سمت 108k یا پایین‌تر.
اما اگر قیمت به شدت بالای 114k بسته شود، ساختار بازار به سمت صعودی تغییر می‌کند و ممکن است منجر به گسترش بالاتر (به سمت 118k) شود.
🎯 سناریوهای معاملاتی (سبک ICT)
سناریو صعودی (کوتاه‌مدت)
قیمت به سمت 112k–114k به پر کردن FVG می‌پردازد.
به دنبال تأیید درون OB نزولی باشید → احتمال رد وجود دارد.
سناریو نزولی (احتمالاً پس از جارو کردن نقدینگی)
جارو کردن قله‌ها (112k–114k) → رد → جستجوی نقدینگی به سمت پایین به سمت 108k–106.5k.
ابطال
اگر شمع 4H بالای 114k با جابجایی بسته شود، ایده نزولی باطل می‌شود → ساختار بازار به سمت صعودی تغییر می‌کند.
📌 نتیجه‌گیری (دیدگاه ICT):
در حال حاضر BTC در فاز اصلاحی است → به دنبال نقدینگی 112k–114k + پر کردن عدم تعادل. پس از آن، پول هوشمند ممکن است قیمت را به سمت پایین برای پاک کردن نقدینگی زیر (108k–106k) ببرد. تنها یک بسته قوی بالای 114k این تعصب نزولی را تغییر می‌دهد. BINANCE:BTCUSDT