تحلیل زنجیره‌ای: درک رفتار واقعی BTC و ETH

سلام به همه، معامله ارزهای دیجیتال فقط به نگاه کردن به چارت‌ها محدود نمی‌شود. برای پیشی گرفتن، باید رفتار واقعی دارندگان، جریان‌های بزرگ سرمایه و فشار خرید/فروش را درک کنید – و این قدرت تحلیل زنجیره‌ای است.

1️⃣ MVRV – سودها احساسات بازار را نشان می‌دهند
MVRV = ارزش بازار / ارزش واقعی. به‌طور ساده، میانگین سود/زیان دارندگان را نشان می‌دهد.

MVRV بالا → بسیاری از دارندگان در سود هستند → خطر فروش افزایش می‌یابد.

MVRV پایین → بسیاری از دارندگان در زیان هستند → بازار بیشتر احتمال دارد که بازگشت کند.
مثال عملی: افت BTC به یک ناحیه MVRV پایین در طول یک روند صعودی بلندمدت معمولاً یک نقطه ورود خوب است، زیرا دارندگان ضعیف کمتر احتمال دارد که بفروشند و قیمت می‌تواند بازگردد.

2️⃣ NUPL – روانشناسی بازار در یک عدد
NUPL = سود/زیان خالص غیرواقعی، که مجموع سودها یا زیان‌های غیرواقعی دارندگان را اندازه‌گیری می‌کند.

NUPL > 0.6 → بازار حریص است، احتمال اصلاح وجود دارد.

NUPL < 0 → بازار ترسیده است، فرصت‌های خرید ارزان ظاهر می‌شوند.
ترکیب NUPL با حرکت قیمت و حجم به شما کمک می‌کند تا زمان‌های خرید/فروش را به‌خوبی انتخاب کنید و از FOMO جلوگیری کنید.

3️⃣ فعالیت نهنگ‌ها – ردیابی بازیگران بزرگ
کیف‌پول‌های بزرگ را زیر نظر داشته باشید (معمولاً ≥1,000 BTC/ETH).

انتقال سکه‌ها به صرافی‌ها → احتمال فروش → فشار نزولی بر قیمت.

انتقال سکه‌ها به کیف‌پول‌های خصوصی → کاهش عرضه → قیمت ممکن است افزایش یابد.
نظارت بر فعالیت نهنگ‌ها قبل از حرکات بزرگ به شناسایی روندهای واقعی کمک می‌کند که ممکن است چارت‌های عادی نتوانند نشان دهند.

4️⃣ ورودی/خروجی صرافی – بگذارید پول صحبت کند

ورود بزرگ → BTC/ETH بیشتری در صرافی‌ها → فشار فروش بیشتر، قیمت کاهش می‌یابد.

خروج بزرگ → سکه‌ها برداشت می‌شوند → عرضه تنگ می‌شود، قیمت تمایل به افزایش دارد.
این را با روند، نقاط شکست و اخبار ارز دیجیتال ترکیب کنید تا حرکات آینده را تأیید کنید.

5️⃣ نکات کاربردی
هیچ یک از معیارهای زنجیره‌ای به‌تنهایی یک سیگنال تضمینی نیست. قدرت در ترکیب آن‌هاست: MVRV + NUPL + فعالیت نهنگ‌ها + ورودی/خروجی + حرکت قیمت + حجم.
مثال: BTC وارد یک ناحیه MVRV پایین می‌شود، NUPL < 0، نهنگ‌ها برداشت می‌کنند → ناحیه خرید پتانسیل، تأیید شده توسط شکست چارت H4/D1.

برای همه شما آرزوی معاملات موفق و جلسات سودآور دارم!