💠 سامان تحلیل 💠
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۲,۳۲۰
توضیحات
📊 گزارش تحلیلی فروش مرداد ۱۴۰۴ | #گلدیرا (صنایع گلدیران)
➖➖➖➖➖➖➖
شرکت گلدیرا در مردادماه ۱۴۰۴ موفق به ثبت فروش ۹۳۲.۵۲ میلیارد تومان شد؛ رقمی که با رشد ۲۵.۳۴٪ نسبت به ماه مشابه سال قبل همراه بود و به‌عنوان رکورد تاریخی فروش ماهانه در کارنامه شرکت ثبت گردید. این جهش ماهانه نشان می‌دهد که گلدیرا توانسته با بهبود سبد محصولات و مدیریت زنجیره تأمین در فضای رکودی بازار لوازم خانگی، مزیتی رقابتی ایجاد کند.
با این حال، در مقیاس سالانه تصویر متفاوت است؛ فروش تجمیعی ۲,۷۹۶.۷۳ میلیارد تومانی در پنج‌ماه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۵۵٪ افت نشان می‌دهد. این واگرایی میان رشد نقطه‌ای و افت سالانه، علامتی است از اینکه تقاضای پایدار هنوز تثبیت نشده و جهش مرداد بیشتر حاصل پالس‌های مقطعی فروش بوده است.
📌 شاخص‌های ارزش‌گذاری
- نسبت قیمت به سود (P/E): ۳۷.۱۸ ⇦ بسیار بالاتر از میانگین گروه (P/E گروه ۴.۸۹) است و نشان می‌دهد سهم در سطحی از حباب قیمتی یا انتظارات بالا معامله می‌شود.
- ارزش بازار (Market Cap): ۲,۶۱۲ میلیارد تومان در مقابل فروش سال جاری نشان‌دهنده‌ی ضریب قیمت به فروش بالا و فشار مضاعف بر سرمایه‌گذاران برای تحقق سودآوری در آینده است.
📌 بازدهی سهام (Return)
- بازدهی ۱۴ روزه: -۳٪
- بازدهی ۲۸ روزه: -۲۴٪
- بازدهی ۴۲ روزه: -۲۵٪
- بازدهی ۵۶ روزه: -۲۵٪
این ارقام نشان می‌دهد که علی‌رغم رکورد فروش مرداد، اعتماد بازار به پایداری این رشد شکننده است و سرمایه‌گذاران به جای توجه به یک ماه رکوردی، بر روند نزولی سود هر سهم (EPS) و ضعف جریان نقدی عملیاتی (Cash Flow) متمرکز شده‌اند.
📌 جمع‌بندی استراتژیک
گلدیرا اکنون در موقعیتی دوگانه قرار دارد: از یک‌سو توانایی خلق رکورد فروش ماهانه را دارد، و از سوی دیگر با فشار حاشیه سود و افت سالانه فروش دست‌به‌گریبان است. تا زمانی که پایداری تقاضا در بازار داخلی تثبیت نشود و نسبت‌های مالی از سطح حبابی به تعادل نرسد، این سهم برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بیشتر در جایگاه مطالعه موردی مدیریت ریسک (Risk Management Case Study) بود تا یک فرصت صعودی پایدار.
➖➖➖➖➖➖➖
#بورس #بازار_سرمایه #تحلیل_بورس #سهام #گلدیرا #گزارش_ماهانه #فروش #سرمایه‌گذاری #سامان_تحلیل
╭━━═━⊰✹🪐✹⊱━═━━╮
🚀 @samantahlil👈 عضویت
╰━━═━⊰❀🫥❀⊱━═━━╯
💠در مسیر تحول ... 💠
➖➖➖➖➖➖➖
شرکت گلدیرا در مردادماه ۱۴۰۴ موفق به ثبت فروش ۹۳۲.۵۲ میلیارد تومان شد؛ رقمی که با رشد ۲۵.۳۴٪ نسبت به ماه مشابه سال قبل همراه بود و به‌عنوان رکورد تاریخی فروش ماهانه در کارنامه شرکت ثبت گردید. این جهش ماهانه نشان می‌دهد که گلدیرا توانسته با بهبود سبد محصولات و مدیریت زنجیره تأمین در فضای رکودی بازار لوازم خانگی، مزیتی رقابتی ایجاد کند.
با این حال، در مقیاس سالانه تصویر متفاوت است؛ فروش تجمیعی ۲,۷۹۶.۷۳ میلیارد تومانی در پنج‌ماه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۵۵٪ افت نشان می‌دهد. این واگرایی میان رشد نقطه‌ای و افت سالانه، علامتی است از اینکه تقاضای پایدار هنوز تثبیت نشده و جهش مرداد بیشتر حاصل پالس‌های مقطعی فروش بوده است.
📌 شاخص‌های ارزش‌گذاری
- نسبت قیمت به سود (P/E): ۳۷.۱۸ ⇦ بسیار بالاتر از میانگین گروه (P/E گروه ۴.۸۹) است و نشان می‌دهد سهم در سطحی از حباب قیمتی یا انتظارات بالا معامله می‌شود.
- ارزش بازار (Market Cap): ۲,۶۱۲ میلیارد تومان در مقابل فروش سال جاری نشان‌دهنده‌ی ضریب قیمت به فروش بالا و فشار مضاعف بر سرمایه‌گذاران برای تحقق سودآوری در آینده است.
📌 بازدهی سهام (Return)
- بازدهی ۱۴ روزه: -۳٪
- بازدهی ۲۸ روزه: -۲۴٪
- بازدهی ۴۲ روزه: -۲۵٪
- بازدهی ۵۶ روزه: -۲۵٪
این ارقام نشان می‌دهد که علی‌رغم رکورد فروش مرداد، اعتماد بازار به پایداری این رشد شکننده است و سرمایه‌گذاران به جای توجه به یک ماه رکوردی، بر روند نزولی سود هر سهم (EPS) و ضعف جریان نقدی عملیاتی (Cash Flow) متمرکز شده‌اند.
📌 جمع‌بندی استراتژیک
گلدیرا اکنون در موقعیتی دوگانه قرار دارد: از یک‌سو توانایی خلق رکورد فروش ماهانه را دارد، و از سوی دیگر با فشار حاشیه سود و افت سالانه فروش دست‌به‌گریبان است. تا زمانی که پایداری تقاضا در بازار داخلی تثبیت نشود و نسبت‌های مالی از سطح حبابی به تعادل نرسد، این سهم برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بیشتر در جایگاه مطالعه موردی مدیریت ریسک (Risk Management Case Study) بود تا یک فرصت صعودی پایدار.
➖➖➖➖➖➖➖
#بورس #بازار_سرمایه #تحلیل_بورس #سهام #گلدیرا #گزارش_ماهانه #فروش #سرمایه‌گذاری #سامان_تحلیل
╭━━═━⊰✹🪐✹⊱━═━━╮
🚀 @samantahlil👈 عضویت
╰━━═━⊰❀🫥❀⊱━═━━╯
💠در مسیر تحول ... 💠