استراتژی معاملاتی بیت‌کوین امروز

1. در سطح کلان: "چرخه تسهیل + تقاضای ریسک‌گریز"، حمایت زیرین تقویت شده است. تغییر رویکرد ملایم فدرال رزرو حمایت حیاتی برای بیت‌کوین فراهم کرده است: در سپتامبر، کاهش 25 واحد پایه به 4.00%-4.25% را اعلام کرد و انتظار بازار برای کاهش نرخ دیگر در اکتبر به 95.7% رسید. محیط نرخ بهره پایین به طور قابل توجهی هزینه نگهداری دارایی‌های پرریسک را کاهش می‌دهد و همبستگی منفی بین بیت‌کوین و نرخ واقعی بهره اوراق قرضه 10 ساله ایالات متحده -0.81 است. حرکت نزولی نرخ‌های واقعی بهره به طور مستقیم مرکز ارزش‌گذاری آن را افزایش می‌دهد. در عین حال، احساس ریسک‌گریزی کوتاه‌مدت ناشی از تعطیلی دولت ایالات متحده تشدید شده و ویژگی بیت‌کوین به عنوان "طلای دیجیتال" را برجسته می‌کند. اخیراً، حرکت قیمت آن نشان‌دهنده همبستگی بالایی با قیمت طلا بوده و هر دو ETF ورودی‌های سرمایه‌گذاری رکوردی را دریافت کرده‌اند که منطق تخصیص ریسک‌گریزی را تقویت می‌کند.
2. در جنبه سرمایه: "تکمیل مؤسسات + ورود سرمایه ETF"، قدرت خرید بهبود یافته است. ورود مداوم سرمایه‌های نهادی به نیروی محرکه اصلی بازگشت تبدیل شده است: در 29 اکتبر، ETF نقطه‌ای بیت‌کوین ایالات متحده در یک روز 870 میلیون دلار ورودی خالص داشت که در تاریخ سومین رکورد است. در 13 روز معاملاتی گذشته، مجموعاً 4.73 میلیارد دلار وارد شده است و میانگین خرید روزانه 363 میلیون دلار بیت‌کوین نشان‌دهنده تأیید سطح قیمت فعلی توسط مؤسسات است. داده‌های زنجیره‌ای نیز به طور همزمان سیگنال‌های مثبتی را منتشر می‌کند: اگرچه در کوتاه‌مدت سفارشات فروش زیادی وجود دارد، نسبت نگهداری دارندگان بلندمدت هنوز در بالاترین سطح تاریخی باقی مانده است، به طوری که 72% از عرضه در گردش در یک سال گذشته منتقل نشده است و شرکت‌هایی مانند MicroStrategy و Metaplanet به طور مداوم دارایی‌های خود را افزایش داده‌اند - شرکت سرمایه‌گذاری ژاپنی Metaplanet به تنهایی در اکتبر بیش از 600 بیت‌کوین خریداری کرده است. این ویژگی "خرید در قیمت پایین" نشان می‌دهد که فشار فروش کوتاه‌مدت به پایان خود نزدیک می‌شود.

استراتژی معاملاتی بیت‌کوین امروز

خرید: 110000-111000
TP: 112000-113000
SL: 108500