تحلیل: افزایش حجم معاملات همراه با شکست مقاومت ۱,۰۰۰ ریال می‌تواند تأییدکننده ورود نقدینگی باشد. ۵. الگوهای قیمتی الگوهای احتمالی: شپلی در حال تکمیل موج E از الگوی اصلاحی (مثلث یا مستطیل) در کانال نزولی است، با ناحیه حمایتی ۵۸۰-۶۰۰ ریال. قیمت فعلی (۹۷۰ ریال) در نزدیکی کف کانال قرار دارد و ممکن است الگوی کف دوقلو (Double Bottom) یا چکش (Hammer) در تایم‌فریم روزانه تشکیل شود. کندل‌ها: کندل روزانه با افت ۲.۹٪ نشان‌دهنده فشار فروش است، اما حجم بالا می‌تواند نشانه جمع‌آوری در کف باشد. تشکیل کندل صعودی قوی (مثل Marubozu یا Engulfing Bullish) در حمایت ۹۵۰-۹۷۰ ریال می‌تواند سیگنال خرید باشد. ۶. تحلیل قبلی و به‌روزرسانی تحلیل قدیمی (alirezamehrabi.com): در تحلیل گذشته، شپلی پس از رسیدن به هدف قیمتی (نامشخص) در ناحیه مقاومتی، ریزش ۳۰٪ را تجربه کرد و به ناحیه حمایتی ۵۸۰ ریالی نزدیک شد. این تحلیل نشان‌دهنده تکمیل موج اصلاحی E در کانال نزولی بود. وضعیت فعلی: قیمت ۹۷۰ ریال نشان می‌دهد که شپلی از کف ۵۸۰ ریالی فاصله گرفته، اما همچنان در کانال نزولی است. پست X در ۲۸ مه ۲۰۲۵ به پتانسیل حرکت شارپ اشاره کرده که ممکن است به دلیل اخبار بنیادی (مانند کاهش زیان یا افزایش سرمایه) باشد. سناریوهای احتمالی سناریوی صعودی: شرایط: شکست مقاومت ۱,۰۰۰-۱,۰۵۰ ریال با حجم معاملات بالا (بیش از ۳۰ میلیون سهم) و تأیید اندیکاتورها (مثل RSI بالای ۵۰ یا تقاطع صعودی MACD). هدف قیمتی: کوتاه‌مدت: ۱,۳۰۰-۱,۴۰۰ ریال میان‌مدت: ۱,۸۰۰-۲,۰۰۰ ریال (در صورت شکست سقف کانال نزولی) سیگنال ورود: تشکیل کندل صعودی قوی بالای ۱,۰۵۰ ریال یا افزایش ورود پول حقیقی. سناریوی نزولی: شرایط: شکست حمایت ۹۵۰-۹۷۰ ریال با حجم فروش بالا یا کاهش ورود پول حقیقی. هدف قیمتی: ۵۸۰-۶۰۰ ریال (کف کانال نزولی). سیگنال خروج: تشکیل کندل نزولی قوی (مثل Bearish Engulfing) زیر ۹۵۰ ریال. سناریوی خنثی: شرایط: ادامه نوسان در محدوده ۹۵۰-۱,۰۵۰ ریال با حجم معاملات پایین. توصیه: انتظار برای شکست سطوح کلیدی با تأیید حجم و اندیکاتورها. توصیه‌های معاملاتی نقاط ورود: کوتاه‌مدت: خرید در صورت شکست مقاومت ۱,۰۵۰ ریال با حجم بالا و تأیید کندل صعودی. میان‌مدت: خرید در نزدیکی حمایت ۹۵۰-۹۷۰ ریال با تأیید الگوهای صعودی (مثل کف دوقلو). حد ضرر (Stop Loss): ۸-۱۰٪ زیر قیمت خرید (مثلاً ۸۸۰ ریال برای خرید در ۹۷۰ ریال). حد سود (Take Profit): کوتاه‌مدت: ۱,۳۰۰-۱,۴۰۰ ریال میان‌مدت: ۱,۸۰۰-۲,۰۰۰ ریال استراتژی: ورود پله‌ای: به دلیل نقدشوندگی پایین و توقف‌های مکرر، سرمایه را به‌صورت تدریجی وارد کنید. رصد سیگنال‌ها: از ابزارهای تکنیکال در ره‌آورد ۳۶۵ (rahavard365.com) یا TradingView برای بررسی اندیکاتورها و الگوها استفاده کنید. پیگیری اخبار: توقف‌های نماد (مانند ۳۱/۰۱/۱۴۰۲ برای مجمع) و گزارش‌های کدال (www.codal.ir) می‌توانند روند را تغییر دهند. توجه به پست‌های X: پست ۲۸ مه ۲۰۲۵ به حرکت شارپ اشاره کرده که می‌تواند به دلیل اخبار بنیادی باشد. گزارش‌های مالی اخیر را بررسی کنید. ریسک‌ها نقدشوندگی پایین: شپلی در بازار پایه نارنجی است و حجم معاملات آن نسبت به نمادهای اصلی بورس کمتر است. توقف‌های مکرر: توقف نماد به دلیل افشای اطلاعات یا مجامع می‌تواند برنامه‌ریزی معاملاتی را مختل کند. ریسک‌های بنیادی: زیان انباشته گذشته و وابستگی به شرکت‌های زیرمجموعه (مانند شمواد) ریسک را افزایش می‌دهد. وضعیت نابسامان صنایع پایین‌دستی پلی اکریل می‌تواند تهدیدی برای سودآوری باشد. ریسک‌های بازار: نوسانات شاخص کل (مثلاً افت ۴۷ هزار واحدی در ۲۸ بهمن ۱۴۰۳) و عوامل کلان اقتصادی (تورم، نرخ ارز) بر روند قیمتی تأثیر دارند. منابع پیشنهادی برای تحلیل تکنیکال ره‌آورد ۳۶۵: نمودارهای تکنیکال و اندیکاتورها (rahavard365.com) دیتابورس: اطلاعات قیمتی و تحلیل تکنیکال (databourse.ir) تلبورس: تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال (telebourse.ir) سهامیاب: بحث‌های سهامداران و سیگنال‌های لحظه‌ای (sahamyab.com) TSETMC: اطلاعات معاملات زنده (tsetmc.com) کدال: گزارش‌های مالی و اطلاعیه‌ها (www.codal.ir) سلب مسئولیت: این تحلیل بر اساس داده‌های موجود تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ و منابع وب و X تهیه شده و تضمینی برای پیش‌بینی دقیق آینده نیست. بازار بورس ایران تحت تأثیر عوامل غیرقابل‌پیش‌بینی (اخبار، سیاست‌های دولت، تحریم‌ها) است. برای تصمیم‌گیری، نمودارهای به‌روز را بررسی کنید و با مشاور مالی مشورت کنید. اگر نیاز به تحلیل در بازه زمانی خاص (مثلاً ساعتی یا ماهانه)، استفاده از اندیکاتور خاص (مثل باند بولینگر)، یا بررسی الگوی خاصی دارید، لطفاً جزئیات بیشتری ارائه دهید!