چرا ما به ندرت بیش از 2% از سرمایه در هر معامله ریسک میکنیم
SwallowAcademy
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۶۶,۵۶۷.۱۵
توضیحات
ریسک کردن ۲٪ در حالی که حساب کوچک است، احساس کندی دارد. بعداً متوجه میشویید که چرا این قاعده وجود دارد.
🔵 ۲٪ یک قاعده حفاظتی است
اکثر معاملات ما حول یک ایده ساده ساخته میشود: ما به ندرت بیش از ۲٪ در هر معامله ریسک میکنیم. این به معنای باز کردن پوزیشن به ارزش ۲٪ از حساب نیست. به این معناست که اگر معامله به استاپ لاس بخورد، زیان برنامهریزیشده معمولاً باید ۲٪ یا کمتر از کل حساب باشد.
این تفاوت مهم است. یک معاملهگر میتواند پوزیشن بزرگتری باز کند و همچنان فقط ۲٪ ریسک کند اگر استاپ نزدیکی باشد و اندازه بهدرستی محاسبه شود. یک معاملهگر همچنین میتواند پوزیشن کوچکتری باز کند و بیش از حد ریسک کند اگر استاپ وسیع باشد یا اندازه را حدس بزند.
قاعده برای این نیست که معاملهگری را کسل کند. بلکه برای جلوگیری از آسیب دیدن کل حساب از یک معامله است. حتی یک تنظیم پاک هم میتواند شکست بخورد و هیچ تنظیمی شایسته نیست که ریسکی به اندازه کافی ایجاد کند تا معاملهگر در حالت پانیک بیفتد.
🔵 حسابهای کوچک این قاعده را کسلکننده میکنند
وقتی حساب کوچک است، قاعده ۲٪ هیجانانگیز به نظر نمیرسد. اگر کسی ۱,۰۰۰ دلار دارد، ۲٪ فقط ۲۰ دلار است. بسیاری از معاملهگران این عدد را میبینند و فکر میکنند: «این فایدهای ندارد؟» ما این احساس را درک میکنیم زیرا وقتی حدود ۱,۰۰۰ دلار در اختیار داشتیم، به حفظ این قاعده چندان انگیزه نداشتیم.
این همان جایی است که مبتدیان اندازه را به زور میکشانند. آنها نمیخواهند ۲۰ دلار ریسک کنند، بنابراین ۵٪، ۱۰٪ یا حتی بیشتر ریسک میکنند. برای لحظهای احساس بهتری دارد چون احتمال برد بزرگتر به نظر میرسد. مشکل این است که احتمال زیان نیز سختتر پذیرش میشود.
حسابهای کوچک معاملهگران را بیتاب میکنند. آنها میخواهند نتیجه حساب بزرگ را قبل از داشتن سرمایه، تجربه یا کنترل احساسی برای مدیریت آن ببینند. این بیصبری معمولاً حساب را قبل از اینکه معاملهگر به ثبات برسد، نابود میکند.
پس آیا قاعده ۲٪ واقعاً خیلی کم است یا معاملهگر میخواهد فرایند را سریعتر کند؟
🔵 همان قاعده با رشد سرمایه بزرگتر میشود
قاعده وقتی حساب رشد میکند، با منطق بیشتری هماهنگ میشود. در یک حساب ۱۱٬۰۰۰ دلاری، ۲٪ برابر با ۲۲۰ دلار است. در یک حساب ۲۱٬۰۰۰ دلاری، ۲٪ برابر با ۴۲۰ دلار است. درصد همان است، اما مقدار جدیتر میشود.
به همین دلیل بخش کسلکننده واقعاً همان قاعده ۲٪ نیست. بخش کسلکننده سرمایه کم است. با گذشت زمان، معاملهگران میفهمند که هدف از بازی این است که به اندازهای پایدار بمانند تا همان قاعده به مرور اهمیت بیشتری پیدا کند.
شما نیازی نیست تنها به خاطر حساب کوچک، ۱۰٪ ریسک کنید. این فقط حساب را شکنندهتر میکند. اگر سیستم خوب باشد، کار نگه داشتن سیستم تا رشد سرمایه مهم است.
🔵 ریسک بیش از حد، معاملهگران را احساسی میکند
بسیاری از مشکلات روانشناختی معاملهگری از اندازه اشتباه نشأت میگیرند. معاملهگر فکر میکند در مسئلهای انضباطی مشکل دارد، اما مشکل واقعی این است که پوزیشن خیلی بزرگ است. وقتی ریسک خیلی بالا است، هر شمع برای معاملهگر شخصی میشود.
سیر نزولی معمولی احساس خطر ایجاد میکند. استاپ لاس دردناک است. معاملهگر توقف را جابهجا میکند، خیلی زود میبندد، سایز را زیاد میکند یا معاملههای تلافیجویانه انجام میدهد زیرا زیان برای پذیرش بسیار بزرگ است.
این همان جایی است که قاعده ۲٪ کمک میکند. آن عواطف را کاملاً از بین نمیبرد، زیرا ما انسان هستیم، اما زیان را به سطحی نگه میدارد که معاملهگر هنوز بتواند بهخوبی فکر کند. زیان کنترلشده پذیرش آن را آسانتر میکند. زیان بیش از حد فشار برای جبران ایجاد میکند.
🔵 قاعده شما را در بازی نگه میدارد
هر معاملهگری معاملات باخت دارد. حتی پاکیزهترین تنظیم هم میتواند شکست بخورد. حمایتی قوی میتواند بشکند. شکست خوب میتواند رد شود. یک معاملهگر خوب میتواند همچنان با ضرر همراه شود.
به این دلیل ریسک در هر معامله مهمتر از آنچه مردم فکر میکنند است. اگر بیش از حد ریسک کنید، چند باخت معمولی میتواند شما را در یک وضعیت ذهنی بد بگذارد. شما از برنامهریزی خارج میشوید و به دنبال جبران خسارت میروید. این معمولاً زمانی است که حساب واقعی شروع به ویرانی میکند.
قاعده ۲٪ به شما فضایی میدهد تا بدون از دست دادن کنترل اشتباه کنید. این قاعده یک معامله را همچنان یک معامله نگه میدارد. همچنین به شما کمک میکند روز بعد با همان برنامه برگردید تا به جای جبران از طریق یک اشتباه بیشازحد، به کار خود ادامه دهید.
معاملهگری که حساب را محافظت میکند، میتواند بهبود یابد. معاملهگری که بیش از حد ریسک میکند، ممکن است خیلی زود از صحنه خارج شود تا بهبود یابد.
🔵 نتیجه نهایی
ما به ندرت بیش از ۲٪ در هر معامله ریسک میکنیم چون بقای سرمایه اولویت دارد.
در حساب کوچک، ۲٪ ممکن است کسلکننده به نظر برسد. در حساب بزرگتر، همان ۲٪ پول واقعی میشود.
قاعده کسلکننده میماند. به همین دلیل کار میکند.
Swallow Academy
منتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرمافزار جامع ترید و سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دورههای آموزشی ترید و سرمایهگذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافیها و تحلیلهای لحظهای را برای کاربران فراهم میکند.
