تحلیل و سیگنال رایگان تمامی بازارهای مالی با هوش مصنوعی بایتیکل
استفاده از بلوک‌های سفارش برای پیش‌بینی حرکت قیمت در HTF
DickDandy
مشخصات معامله
نوع معامله:
فروش
قیمت در زمان انتشار:
۱۲۲,۳۱۸.۰۹
توضیحات
توسعه پست قبلی من، می‌توانیم این تکنیک را برای پیش‌بینی حرکت قیمت در زمان‌های بالاتر (در این مورد 8 ساعت) اعمال کنیم.
مرحله 1 - رسم جعبه‌ها
- به طور بنیادی، آنچه می‌خواهیم انجام دهیم، این است که به حرکت قیمت نگاه کنیم و بفهمیم کجا خوشه‌های توقف ضرر قرار دارند.
- برای این کار، باید به نواحی تثبیت صعودی (در این مثال) نگاه کنیم که به پایین نیفتاده‌اند تا سفارشات را فعال کنند.
- من جعبه‌هایی را در اینجا نزدیک به مجموعه شمع رسم کرده‌ام و آنها را فراتر از جایی که قیمت در حال حاضر است گسترش داده‌ام تا ثابت کنم که این نواحی دوباره به دست نیامده‌اند یا سفارشات توقف ضرر فعال نشده‌اند.
لطفاً توجه داشته باشید: سفارشات توقف ضرر و سفارشات تصفیه بسیار منحصر به فرد هستند. بر خلاف سفارشات محدود که به طور خودکار پر می‌شوند اگر قیمت بالاتر یا پایین‌تر باشد، این سفارشات تنها زمانی پر می‌شوند که قیمت از قیمت دقیق سفارش عبور کند. به عبارت دیگر، مهم است که در نگاه به چارت بفهمیم که سفارشات محدود برای فروش (در این مثال) که زیر قیمت فعلی است وجود دارد. اگر یک سفارش فروش محدود در قیمت پایین‌تری قرار داده شود، به طور خودکار پر می‌شود اگر قیمت بالاتر باشد.
- ما می‌توانیم یک هدف سود (محلی در این مثال) در 74,000 پیش‌بینی کنیم. ورود به موقعیت فروش باید جایی باشد که سفارشات به طور قابل توجهی فعال شوند، در این مثال، ورود باید زیر جایی باشد که قیمت در حال حاضر است، در 122,200. ما می‌خواهیم مطمئن شویم که سفارشات توقف ضرر به اندازه کافی برای عبور قیمت از این بلوک‌ها وجود دارد. توقف ضرر می‌تواند بالای بالای شمع محلی (جایی که توقف ضررهای فروش قبلاً پر شده‌اند) در 123,900 قرار گیرد.
مرحله 2 - پیش‌بینی و درک سرعت شمع
- برای پیش‌بینی اینکه حرکت چقدر سریع کامل خواهد شد، تنها کافی است مقدار زمان مجاز برای قرار دادن موقعیت‌ها (خریدها در این مثال) را ارزیابی کنیم. به سادگی به این دلیل که هر چه زمان بیشتری به معامله‌گران در یک تثبیت صعودی داده شود، تعداد بیشتری موقعیت و در نتیجه توقف ضرر و تصفیه زیر قیمت قرار خواهد گرفت.
- زمان بیشتر = سفارشات بیشتر = سرعت شمع سریع‌تر. برای درک این موضوع به شیوه‌ای دیگر، تصور کنید که دو سناریو وجود دارد که در آن خریدهای محدود معمولی قرار داده شده است. سناریو 1 دارای 100 نفر است که سفارشات خرید قرار می‌دهند، سناریو 2 دارای 10,000 نفر است که سفارشات خرید قرار می‌دهند. سناریو 2 قیمت را سریع‌تر و به مسافت بیشتری بالا می‌برد. به عبارت دیگر، ما در حال پیش‌بینی حجم سفارشات توقف ضرر هستیم.
لطفاً توجه داشته باشید: سفارشات توقف ضرر قیمت را با حجم بیشتری نسبت به ورود به موقعیت حرکت می‌دهند. اگر معامله‌گر A از $1,000 برای باز کردن یک موقعیت خرید استفاده کند و از اهرم 10x استفاده کند - سفارش توقف ضرر یا تصفیه او برای بستن کل اندازه موقعیت اهرمی است. در حالی که او با سفارش خود $1,000 نقدینگی به بازار تزریق می‌کند، در عین حال یک سفارش فروش زیر ورود خود به مبلغ $10,000 (اندازه موقعیت اهرمی) باقی می‌گذارد.
لطفاً توجه داشته باشید: محل و مقادیر موجود در توقف ضرر یا تصفیه‌ها برای عموم در دسترس نیست. صرافی‌ها نیازی به افشای این اطلاعات ندارند و می‌توانید فرض کنید که این اطلاعات تنها با سازندگان بازار یا تأمین‌کنندگان نقدینگی به اشتراک گذاشته می‌شود. پلتفرم‌های Heatmap مانند Coinglass دارای بیانیه‌هایی هستند که بیان می‌کنند این اطلاعات بر اساس دادههای واقعی نیست و تنها یک پیش‌بینی است.
خلاصه:
امیدوارم این به شما یک نمایش عملی از اینکه چگونه می‌توانیم از تحلیل توقف ضرر برای پیش‌بینی حرکت قیمت استفاده کنیم، ارائه دهد.
همچنین امیدوارم که بتوانید این کار را خودتان انجام دهید و بینش لازم برای دیدن سریع آن در چارت را توسعه دهید. ما خوش شانس هستیم که تنها کافی است به عقب نگاه کنیم تا ببینیم که به کجا خواهیم رفت، زیرا سفارشاتی که بیت‌کوین را حرکت می‌دهند قبلاً در چارت گنجانده شده‌اند.
با احترام و بهترین آرزوها،
- DD
اگر سوالی دارید یا نیاز به توضیحات بیشتری دارید - لطفاً در نظرات بپرسید و من به شما پاسخ می‌دهم.
مرحله 1 - رسم جعبه‌ها
- به طور بنیادی، آنچه می‌خواهیم انجام دهیم، این است که به حرکت قیمت نگاه کنیم و بفهمیم کجا خوشه‌های توقف ضرر قرار دارند.
- برای این کار، باید به نواحی تثبیت صعودی (در این مثال) نگاه کنیم که به پایین نیفتاده‌اند تا سفارشات را فعال کنند.
- من جعبه‌هایی را در اینجا نزدیک به مجموعه شمع رسم کرده‌ام و آنها را فراتر از جایی که قیمت در حال حاضر است گسترش داده‌ام تا ثابت کنم که این نواحی دوباره به دست نیامده‌اند یا سفارشات توقف ضرر فعال نشده‌اند.
لطفاً توجه داشته باشید: سفارشات توقف ضرر و سفارشات تصفیه بسیار منحصر به فرد هستند. بر خلاف سفارشات محدود که به طور خودکار پر می‌شوند اگر قیمت بالاتر یا پایین‌تر باشد، این سفارشات تنها زمانی پر می‌شوند که قیمت از قیمت دقیق سفارش عبور کند. به عبارت دیگر، مهم است که در نگاه به چارت بفهمیم که سفارشات محدود برای فروش (در این مثال) که زیر قیمت فعلی است وجود دارد. اگر یک سفارش فروش محدود در قیمت پایین‌تری قرار داده شود، به طور خودکار پر می‌شود اگر قیمت بالاتر باشد.
- ما می‌توانیم یک هدف سود (محلی در این مثال) در 74,000 پیش‌بینی کنیم. ورود به موقعیت فروش باید جایی باشد که سفارشات به طور قابل توجهی فعال شوند، در این مثال، ورود باید زیر جایی باشد که قیمت در حال حاضر است، در 122,200. ما می‌خواهیم مطمئن شویم که سفارشات توقف ضرر به اندازه کافی برای عبور قیمت از این بلوک‌ها وجود دارد. توقف ضرر می‌تواند بالای بالای شمع محلی (جایی که توقف ضررهای فروش قبلاً پر شده‌اند) در 123,900 قرار گیرد.
مرحله 2 - پیش‌بینی و درک سرعت شمع
- برای پیش‌بینی اینکه حرکت چقدر سریع کامل خواهد شد، تنها کافی است مقدار زمان مجاز برای قرار دادن موقعیت‌ها (خریدها در این مثال) را ارزیابی کنیم. به سادگی به این دلیل که هر چه زمان بیشتری به معامله‌گران در یک تثبیت صعودی داده شود، تعداد بیشتری موقعیت و در نتیجه توقف ضرر و تصفیه زیر قیمت قرار خواهد گرفت.
- زمان بیشتر = سفارشات بیشتر = سرعت شمع سریع‌تر. برای درک این موضوع به شیوه‌ای دیگر، تصور کنید که دو سناریو وجود دارد که در آن خریدهای محدود معمولی قرار داده شده است. سناریو 1 دارای 100 نفر است که سفارشات خرید قرار می‌دهند، سناریو 2 دارای 10,000 نفر است که سفارشات خرید قرار می‌دهند. سناریو 2 قیمت را سریع‌تر و به مسافت بیشتری بالا می‌برد. به عبارت دیگر، ما در حال پیش‌بینی حجم سفارشات توقف ضرر هستیم.
لطفاً توجه داشته باشید: سفارشات توقف ضرر قیمت را با حجم بیشتری نسبت به ورود به موقعیت حرکت می‌دهند. اگر معامله‌گر A از $1,000 برای باز کردن یک موقعیت خرید استفاده کند و از اهرم 10x استفاده کند - سفارش توقف ضرر یا تصفیه او برای بستن کل اندازه موقعیت اهرمی است. در حالی که او با سفارش خود $1,000 نقدینگی به بازار تزریق می‌کند، در عین حال یک سفارش فروش زیر ورود خود به مبلغ $10,000 (اندازه موقعیت اهرمی) باقی می‌گذارد.
لطفاً توجه داشته باشید: محل و مقادیر موجود در توقف ضرر یا تصفیه‌ها برای عموم در دسترس نیست. صرافی‌ها نیازی به افشای این اطلاعات ندارند و می‌توانید فرض کنید که این اطلاعات تنها با سازندگان بازار یا تأمین‌کنندگان نقدینگی به اشتراک گذاشته می‌شود. پلتفرم‌های Heatmap مانند Coinglass دارای بیانیه‌هایی هستند که بیان می‌کنند این اطلاعات بر اساس دادههای واقعی نیست و تنها یک پیش‌بینی است.
خلاصه:
امیدوارم این به شما یک نمایش عملی از اینکه چگونه می‌توانیم از تحلیل توقف ضرر برای پیش‌بینی حرکت قیمت استفاده کنیم، ارائه دهد.
همچنین امیدوارم که بتوانید این کار را خودتان انجام دهید و بینش لازم برای دیدن سریع آن در چارت را توسعه دهید. ما خوش شانس هستیم که تنها کافی است به عقب نگاه کنیم تا ببینیم که به کجا خواهیم رفت، زیرا سفارشاتی که بیت‌کوین را حرکت می‌دهند قبلاً در چارت گنجانده شده‌اند.
با احترام و بهترین آرزوها،
- DD
اگر سوالی دارید یا نیاز به توضیحات بیشتری دارید - لطفاً در نظرات بپرسید و من به شما پاسخ می‌دهم.
مقالات undefined
مشاهده بیشترمنتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرم‌افزار جامع ترید و سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دوره‌های آموزشی ترید و سرمایه‌گذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافی‌ها و تحلیل‌های لحظه‌ای را برای کاربران فراهم می‌کند.
