تحلیل و سیگنال رایگان تمامی بازارهای مالی با هوش مصنوعی بایتیکل
BTCUSD روزانه: نظارت بر الگوی اصلاح پس از ATH برای شکل‌گیری
vagada
مشخصات معامله
نوع معامله:
فروش
قیمت در زمان انتشار:
۱۰۱,۹۰۵.۸۲
توضیحات
آیا پایین محلی بالقوه‌ای در پیش است؟
چشم‌انداز کلی: من در حال پیگیری یک الگوی تکراری در حرکات قیمت بیت‌کوین پس از هر اوج تاریخی (ATH) هستم که شامل افت‌های تند، تعاملات با میانگین‌های متحرک 50 روزه و 200 روزه (MAs) و سطوح کلیدی فیبوناچی است. این الگو قبلاً دو بار در این چرخه اتفاق افتاده و اکنون در میانه آنچه ممکن است سومین تکرار باشد، هستیم. این تنظیم نشان می‌دهد که ممکن است افت بیشتری در حدود 33.78% از آخرین ATH داشته باشیم، با هدف قرار دادن سطح 100% فیب برای یک پایین محلی، که احتمالاً نزدیک به یک کراس مرگ خواهد بود. اگر این درست باشد، می‌تواند نشانه‌ای از یک فرصت خرید قوی در پایین باشد، زیرا قیمت به طور تاریخی پس از آن معکوس شده و به شدت افزایش یافته است. در حال حاضر، این نظریه امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما من این ایده را با پیشرفت رویدادها به‌روز می‌کنم.
الگوی کلیدی و مشاهدات تاریخی: این تحلیل بر روی یک ساختار اصلاحی ثابت پس از ATH تمرکز دارد که در نمودار روزانه بیت‌کوین در چند سال گذشته ظاهر شده است. این معمولاً شامل: یک ATH جدید که بالای یک سطح کلیدی فیب شکسته می‌شود.
افت بعدی 31-33%، عبور از زیر 50MA و 200MA.
پایین آمدن نزدیک به یک سطح پایین‌تر فیب (معمولاً 2 سطح پایین‌تر از نقطه شکست ATH)، با زمان‌بندی تحت تأثیر کراس مرگ (50MA که زیر 200MA عبور می‌کند).
بازیابی پس از پایین: نوسانات بالا و پایین، بازپس‌گیری MAs و سطوح فیب، که منجر به مرحله بعدی صعود می‌شود.
بیایید آن را با هر ATH در این سری تجزیه کنیم: اولین ATH (مارس 2024): به 73,794 دلار رسید، درست بالای سطح 78.60% فیب. این با افت 32.82% به یک پایین محلی در 49,577 دلار دنبال شد. حرکت قیمت 2 سطح فیب پایین آمد تا به 50% فیب برسد، پس از عبور از زیر هر دو 50MA و 200MA. به‌ویژه، پایین محلی فقط چند روز قبل از وقوع کراس مرگ شکل گرفت، که نشان می‌دهد این کراس می‌تواند به زمان‌بندی معکوس‌ها کمک کند. از آنجا، بازیابی فوری نبود، قیمت بالا رفت، به مقاومت در 200MA رسید، افت کرد، دوباره صعود کرد و این روند را تکرار کرد. در نهایت، حمایت را در 50MA پیدا کرد و بالای 200MA فشار آورد. این مرحله تثبیت از مارس تا اوت 2024 ادامه داشت قبل از اینکه روند صعودی از سر گرفته شود.
دومین ATH (ژانویه 2025): به 109,356 دلار رسید و بالای سطح 127.20% فیب شکست. مشابه اولین، 31.93% افت کرد و به یک پایین محلی در 74,434 دلار رسید و دوباره، 2 سطح فیب پایین‌تر، نزدیک به 78.60% فیب (که در ATH قبلی کلیدی بود) قرار گرفت. این بار، پایین بلافاصله پس از کراس مرگ آمد، زمان‌بندی را کمی از مورد قبلی تغییر داد (پس از vs. قبل). پس از پایین، قیمت سطح فیب بعدی و 50MA را بازپس گرفت، سپس 200MA را عبور کرد و بدون نگاه به عقب، تا اکتبر 2025 ادامه داد.
سومین ATH (اوایل اکتبر 2025): به 126,272 دلار رسید، درست بالای سطح 161.80% فیب. با پیروی از الگو، اما این بار سریع‌تر، قیمت قبلاً زیر 200MA افت کرده و حداقل حمایت موقتی را در سطح 127.20% فیب پیدا کرده است.
تنظیمات فعلی و سوالات باز: بر اساس دو ATH قبلی، این سومین مورد دو سوال کلیدی را مطرح می‌کند که می‌تواند حرکت بعدی را تعریف کند: آیا قیمت به سطح پایین‌تر فیب بعدی خواهد افتاد؟ این به معنای هدف‌گذاری سطح 100% فیب است، که نشان‌دهنده افت کلی در حدود 33.78% از ATH 126,272 دلار (قرار دادن پایین محلی در جایی نزدیک به 83,600 دلار، با توجه به لنگر فیب دقیق) است.
آیا کراس مرگ پایین را علامت‌گذاری خواهد کرد؟ در مورد اول، پایین چند روز قبل از کراس بود؛ در دومی، بلافاصله بعد. نظارت بر یک کراس مرگ قریب‌الوقوع می‌تواند به زمان‌بندی معکوس در زمان واقعی کمک کند.
اگر الگو تکرار شود، احتمالاً در مراحل اولیه اصلاح هستیم، با افت بیشتر قبل از شکل‌گیری پایین. این تنظیم شانس خوبی برای تحقق دارد با توجه به شباهت‌های تاریخی، و فرصتی عالی برای خرید در افت زمانی که پایین محلی تأیید شود. من این ایده را به‌روز نگه می‌دارم به‌ویژه نظارت بر تعاملات فیب، عبور MA و هر نشانه‌ای از معکوس.
ملاحظات تجاری بالقوه: مناطق تحت نظر: مقاومت: 161.80% فیب (126,272 دلار، ATH قبلی) و 200MA برای هر آزمایش ناموفق.
اهداف حمایتی: 127.20% فیب (حمایت موقتی فعلی)، سپس 100% فیب برای پایین محلی بالقوه (~33.78% منطقه افت).
ایده ورود: هنوز هیچ موقعیت تهاجمی وجود ندارد، منتظر نشانه‌های پایین آمدن نزدیک به 100% فیب یا در اطراف یک کراس مرگ باشید. اگر تأیید شد، ورود به موقعیت خرید بر اساس نشانه‌های معکوس (مثلاً شمع صعودی بالای 50MA).
مدیریت ریسک: توقف‌ها را زیر حمایت‌های کلیدی فیب تنظیم کنید. هدف‌گذاری برای افزایش پس از بازیابی به ATH قبلی یا سطوح بالاتر فیب.
ابطال: بازپس‌گیری سریع 200MA بدون افت بیشتر می‌تواند الگو را شکسته و به ادامه صعودی تغییر دهد.
عوامل خارجی:
در حالی که تکنیک‌ها قوی هستند، BTC در اواخر 2025 به شدت تحت تأثیر ماکروهای ایالات متحده قرار دارد، که می‌تواند این الگوی افت پس از ATH را تقویت یا مختل کند.
به عنوان مثال: تعطیلی جاری دولت: دولت فدرال ایالات متحده از اول اکتبر 2025 تعطیل شده و این طولانی‌ترین تعطیلی در تاریخ است (اکنون بیش از 39 روز تا 9 نوامبر). این باعث اختلالات گسترده‌ای شده است، از جمله توقف مزایای SNAP برای میلیون‌ها نفر، تأخیر در عملیات فرودگاه به دلیل کمبود کنترل‌کننده‌های ترافیک هوایی، افزایش وابستگی خانواده‌های نظامی به انبارهای غذایی و فشار اقتصادی گسترده‌تر مانند کاهش گردشگری و هزینه‌ها قبل از روز شکرگزاری. مذاکرات متوقف شده است، با جمهوری‌خواهان سنا که برای رأی‌گیری به منظور بازگشایی فشار می‌آورند اما دموکرات‌ها برای تمدید اعتبار مالیاتی ACA مقاومت می‌کنند. این عدم قطعیت می‌تواند بر دارایی‌های ریسکی مانند BTC فشار وارد کند و ممکن است افت 33.78% مورد انتظار را تسریع کند اگر این وضعیت ادامه یابد و به اعتماد مصرف‌کننده آسیب بزند یا حس رکود را ایجاد کند. از طرف دیگر، یک حل سریع ممکن است یک رالی تسکینی را به وجود آورد و مرحله اصلاح را کوتاه کند.
موضع فدرال در مورد کاهش نرخ‌ها: هیچ جلسه FOMC در نوامبر وجود ندارد، بنابراین در آن زمان کاهش نرخ وجود نخواهد داشت. برای دسامبر، رئیس فدرال پاول پس از کاهش یک‌چهارم درصدی در 29 اکتبر (که نرخ بهره فدرال را به 3.75%-4% رساند) تأکید کرد که کاهش دیگری "نتیجه قطعی نیست" و به دادههای ورودی بستگی دارد. تقسیمات داخلی مشهود است: برخی مقامات مانند بث همک و لوری لاگان به کاهش بیشتر شک دارند و به اقتصاد مقاوم و خطرات احیای تورم اشاره می‌کنند.
تعطیلی این موضوع را پیچیده می‌کند زیرا انتشار دادههای کلیدی (مانند گزارش‌های شغلی) را مسدود می‌کند، که پاول آن را به "رانندگی در مه" تشبیه کرد. اگر در دسامبر کاهش نرخ اتفاق نیفتد، ممکن است فشار کوتاه‌مدت بر BTC وارد کند با علامت‌گذاری سیاست سخت‌تر، که با هدف عمیق‌تر فیب هم‌راستا است. اما اگر داده‌ها به شدت ضعیف شوند (مثلاً به دلیل تأثیرات تعطیلی)، یک کاهش غیرمنتظره ممکن است پایین و معکوس را کاتالیز کند.
پایان QT و تغییر بالقوه به QE: فدرال اعلام کرد که در اول دسامبر، انقباض کمی (QT) را متوقف خواهد کرد و از ریزش ترازنامه جلوگیری کرده و به جای آن اوراق خزانه‌داری سررسید شده را دوباره سرمایه‌گذاری می‌کند تا دارایی‌ها را در حدود 6.6 تریلیون دلار ثابت نگه دارد. این به مشکلات بازارهای پولی و فشارهای تأمین مالی می‌پردازد، اما هنوز انبساط کمی (QE) نیست، بلکه بیشتر یک توقف برای حفظ ذخایر کافی است تا گسترش فعال. برخی تحلیلگران حدس می‌زنند که این می‌تواند راه را برای از سرگیری QE هموار کند اگر شرایط اقتصادی بدتر شود (مثلاً تعطیلی طولانی یا کاهش بازار کار)، که ممکن است از دسامبر یا اوایل 2026 آغاز شود. برای BTC، پایان QT یک منبع نقدینگی را حذف می‌کند، که در بلندمدت صعودی است و می‌تواند از رالی پس از پایین حمایت کند. اگر QE زودتر آغاز شود، ممکن است به عنوان سوخت موشکی عمل کند، اصلاح را کوتاه کرده و به سمت ATHهای جدید سریع‌تر پیش برود، اما مراقب خطرات تورمی باشید که ممکن است فشارهای تهاجمی را به وجود آورد.
اگر این ایده را دوست دارید، خوشحال می‌شوم که نظر خود را بگذارید، آن را تقویت کنید یا افکار خود را به اشتراک بگذارید.
به یاد داشته باشید، این مشاوره مالی نیست؛ با احتیاط تجارت کنید!
همیشه سودها را بگیرید و ریسک را مدیریت کنید!
تعامل در نظرات خوش آمدید!
چشم‌انداز کلی: من در حال پیگیری یک الگوی تکراری در حرکات قیمت بیت‌کوین پس از هر اوج تاریخی (ATH) هستم که شامل افت‌های تند، تعاملات با میانگین‌های متحرک 50 روزه و 200 روزه (MAs) و سطوح کلیدی فیبوناچی است. این الگو قبلاً دو بار در این چرخه اتفاق افتاده و اکنون در میانه آنچه ممکن است سومین تکرار باشد، هستیم. این تنظیم نشان می‌دهد که ممکن است افت بیشتری در حدود 33.78% از آخرین ATH داشته باشیم، با هدف قرار دادن سطح 100% فیب برای یک پایین محلی، که احتمالاً نزدیک به یک کراس مرگ خواهد بود. اگر این درست باشد، می‌تواند نشانه‌ای از یک فرصت خرید قوی در پایین باشد، زیرا قیمت به طور تاریخی پس از آن معکوس شده و به شدت افزایش یافته است. در حال حاضر، این نظریه امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما من این ایده را با پیشرفت رویدادها به‌روز می‌کنم.
الگوی کلیدی و مشاهدات تاریخی: این تحلیل بر روی یک ساختار اصلاحی ثابت پس از ATH تمرکز دارد که در نمودار روزانه بیت‌کوین در چند سال گذشته ظاهر شده است. این معمولاً شامل: یک ATH جدید که بالای یک سطح کلیدی فیب شکسته می‌شود.
افت بعدی 31-33%، عبور از زیر 50MA و 200MA.
پایین آمدن نزدیک به یک سطح پایین‌تر فیب (معمولاً 2 سطح پایین‌تر از نقطه شکست ATH)، با زمان‌بندی تحت تأثیر کراس مرگ (50MA که زیر 200MA عبور می‌کند).
بازیابی پس از پایین: نوسانات بالا و پایین، بازپس‌گیری MAs و سطوح فیب، که منجر به مرحله بعدی صعود می‌شود.
بیایید آن را با هر ATH در این سری تجزیه کنیم: اولین ATH (مارس 2024): به 73,794 دلار رسید، درست بالای سطح 78.60% فیب. این با افت 32.82% به یک پایین محلی در 49,577 دلار دنبال شد. حرکت قیمت 2 سطح فیب پایین آمد تا به 50% فیب برسد، پس از عبور از زیر هر دو 50MA و 200MA. به‌ویژه، پایین محلی فقط چند روز قبل از وقوع کراس مرگ شکل گرفت، که نشان می‌دهد این کراس می‌تواند به زمان‌بندی معکوس‌ها کمک کند. از آنجا، بازیابی فوری نبود، قیمت بالا رفت، به مقاومت در 200MA رسید، افت کرد، دوباره صعود کرد و این روند را تکرار کرد. در نهایت، حمایت را در 50MA پیدا کرد و بالای 200MA فشار آورد. این مرحله تثبیت از مارس تا اوت 2024 ادامه داشت قبل از اینکه روند صعودی از سر گرفته شود.
دومین ATH (ژانویه 2025): به 109,356 دلار رسید و بالای سطح 127.20% فیب شکست. مشابه اولین، 31.93% افت کرد و به یک پایین محلی در 74,434 دلار رسید و دوباره، 2 سطح فیب پایین‌تر، نزدیک به 78.60% فیب (که در ATH قبلی کلیدی بود) قرار گرفت. این بار، پایین بلافاصله پس از کراس مرگ آمد، زمان‌بندی را کمی از مورد قبلی تغییر داد (پس از vs. قبل). پس از پایین، قیمت سطح فیب بعدی و 50MA را بازپس گرفت، سپس 200MA را عبور کرد و بدون نگاه به عقب، تا اکتبر 2025 ادامه داد.
سومین ATH (اوایل اکتبر 2025): به 126,272 دلار رسید، درست بالای سطح 161.80% فیب. با پیروی از الگو، اما این بار سریع‌تر، قیمت قبلاً زیر 200MA افت کرده و حداقل حمایت موقتی را در سطح 127.20% فیب پیدا کرده است.
تنظیمات فعلی و سوالات باز: بر اساس دو ATH قبلی، این سومین مورد دو سوال کلیدی را مطرح می‌کند که می‌تواند حرکت بعدی را تعریف کند: آیا قیمت به سطح پایین‌تر فیب بعدی خواهد افتاد؟ این به معنای هدف‌گذاری سطح 100% فیب است، که نشان‌دهنده افت کلی در حدود 33.78% از ATH 126,272 دلار (قرار دادن پایین محلی در جایی نزدیک به 83,600 دلار، با توجه به لنگر فیب دقیق) است.
آیا کراس مرگ پایین را علامت‌گذاری خواهد کرد؟ در مورد اول، پایین چند روز قبل از کراس بود؛ در دومی، بلافاصله بعد. نظارت بر یک کراس مرگ قریب‌الوقوع می‌تواند به زمان‌بندی معکوس در زمان واقعی کمک کند.
اگر الگو تکرار شود، احتمالاً در مراحل اولیه اصلاح هستیم، با افت بیشتر قبل از شکل‌گیری پایین. این تنظیم شانس خوبی برای تحقق دارد با توجه به شباهت‌های تاریخی، و فرصتی عالی برای خرید در افت زمانی که پایین محلی تأیید شود. من این ایده را به‌روز نگه می‌دارم به‌ویژه نظارت بر تعاملات فیب، عبور MA و هر نشانه‌ای از معکوس.
ملاحظات تجاری بالقوه: مناطق تحت نظر: مقاومت: 161.80% فیب (126,272 دلار، ATH قبلی) و 200MA برای هر آزمایش ناموفق.
اهداف حمایتی: 127.20% فیب (حمایت موقتی فعلی)، سپس 100% فیب برای پایین محلی بالقوه (~33.78% منطقه افت).
ایده ورود: هنوز هیچ موقعیت تهاجمی وجود ندارد، منتظر نشانه‌های پایین آمدن نزدیک به 100% فیب یا در اطراف یک کراس مرگ باشید. اگر تأیید شد، ورود به موقعیت خرید بر اساس نشانه‌های معکوس (مثلاً شمع صعودی بالای 50MA).
مدیریت ریسک: توقف‌ها را زیر حمایت‌های کلیدی فیب تنظیم کنید. هدف‌گذاری برای افزایش پس از بازیابی به ATH قبلی یا سطوح بالاتر فیب.
ابطال: بازپس‌گیری سریع 200MA بدون افت بیشتر می‌تواند الگو را شکسته و به ادامه صعودی تغییر دهد.
عوامل خارجی:
در حالی که تکنیک‌ها قوی هستند، BTC در اواخر 2025 به شدت تحت تأثیر ماکروهای ایالات متحده قرار دارد، که می‌تواند این الگوی افت پس از ATH را تقویت یا مختل کند.
به عنوان مثال: تعطیلی جاری دولت: دولت فدرال ایالات متحده از اول اکتبر 2025 تعطیل شده و این طولانی‌ترین تعطیلی در تاریخ است (اکنون بیش از 39 روز تا 9 نوامبر). این باعث اختلالات گسترده‌ای شده است، از جمله توقف مزایای SNAP برای میلیون‌ها نفر، تأخیر در عملیات فرودگاه به دلیل کمبود کنترل‌کننده‌های ترافیک هوایی، افزایش وابستگی خانواده‌های نظامی به انبارهای غذایی و فشار اقتصادی گسترده‌تر مانند کاهش گردشگری و هزینه‌ها قبل از روز شکرگزاری. مذاکرات متوقف شده است، با جمهوری‌خواهان سنا که برای رأی‌گیری به منظور بازگشایی فشار می‌آورند اما دموکرات‌ها برای تمدید اعتبار مالیاتی ACA مقاومت می‌کنند. این عدم قطعیت می‌تواند بر دارایی‌های ریسکی مانند BTC فشار وارد کند و ممکن است افت 33.78% مورد انتظار را تسریع کند اگر این وضعیت ادامه یابد و به اعتماد مصرف‌کننده آسیب بزند یا حس رکود را ایجاد کند. از طرف دیگر، یک حل سریع ممکن است یک رالی تسکینی را به وجود آورد و مرحله اصلاح را کوتاه کند.
موضع فدرال در مورد کاهش نرخ‌ها: هیچ جلسه FOMC در نوامبر وجود ندارد، بنابراین در آن زمان کاهش نرخ وجود نخواهد داشت. برای دسامبر، رئیس فدرال پاول پس از کاهش یک‌چهارم درصدی در 29 اکتبر (که نرخ بهره فدرال را به 3.75%-4% رساند) تأکید کرد که کاهش دیگری "نتیجه قطعی نیست" و به دادههای ورودی بستگی دارد. تقسیمات داخلی مشهود است: برخی مقامات مانند بث همک و لوری لاگان به کاهش بیشتر شک دارند و به اقتصاد مقاوم و خطرات احیای تورم اشاره می‌کنند.
تعطیلی این موضوع را پیچیده می‌کند زیرا انتشار دادههای کلیدی (مانند گزارش‌های شغلی) را مسدود می‌کند، که پاول آن را به "رانندگی در مه" تشبیه کرد. اگر در دسامبر کاهش نرخ اتفاق نیفتد، ممکن است فشار کوتاه‌مدت بر BTC وارد کند با علامت‌گذاری سیاست سخت‌تر، که با هدف عمیق‌تر فیب هم‌راستا است. اما اگر داده‌ها به شدت ضعیف شوند (مثلاً به دلیل تأثیرات تعطیلی)، یک کاهش غیرمنتظره ممکن است پایین و معکوس را کاتالیز کند.
پایان QT و تغییر بالقوه به QE: فدرال اعلام کرد که در اول دسامبر، انقباض کمی (QT) را متوقف خواهد کرد و از ریزش ترازنامه جلوگیری کرده و به جای آن اوراق خزانه‌داری سررسید شده را دوباره سرمایه‌گذاری می‌کند تا دارایی‌ها را در حدود 6.6 تریلیون دلار ثابت نگه دارد. این به مشکلات بازارهای پولی و فشارهای تأمین مالی می‌پردازد، اما هنوز انبساط کمی (QE) نیست، بلکه بیشتر یک توقف برای حفظ ذخایر کافی است تا گسترش فعال. برخی تحلیلگران حدس می‌زنند که این می‌تواند راه را برای از سرگیری QE هموار کند اگر شرایط اقتصادی بدتر شود (مثلاً تعطیلی طولانی یا کاهش بازار کار)، که ممکن است از دسامبر یا اوایل 2026 آغاز شود. برای BTC، پایان QT یک منبع نقدینگی را حذف می‌کند، که در بلندمدت صعودی است و می‌تواند از رالی پس از پایین حمایت کند. اگر QE زودتر آغاز شود، ممکن است به عنوان سوخت موشکی عمل کند، اصلاح را کوتاه کرده و به سمت ATHهای جدید سریع‌تر پیش برود، اما مراقب خطرات تورمی باشید که ممکن است فشارهای تهاجمی را به وجود آورد.
اگر این ایده را دوست دارید، خوشحال می‌شوم که نظر خود را بگذارید، آن را تقویت کنید یا افکار خود را به اشتراک بگذارید.
به یاد داشته باشید، این مشاوره مالی نیست؛ با احتیاط تجارت کنید!
همیشه سودها را بگیرید و ریسک را مدیریت کنید!
تعامل در نظرات خوش آمدید!
مقالات undefined
مشاهده بیشترمنتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرم‌افزار جامع ترید و سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دوره‌های آموزشی ترید و سرمایه‌گذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافی‌ها و تحلیل‌های لحظه‌ای را برای کاربران فراهم می‌کند.
