خودتان را پیچیده نکنید - ابزارهای حجم و دلتا

خوب، فکر نکنید که این درباره بیت‌کوین است. این فقط یک مورد استفاده خوب برای این نوع ابزارها است. همه این‌ها را می‌توانید به‌صورت رایگان در @TradingView پیدا کنید.

مردم معمولاً واقعاً برخی از این ابزارها را درک نمی‌کنند، شاید ایده را بگیرند اما ارزش واقعی را نه.

مدت‌ها بود که من از نمودارهای footprint، حجم دلتا و جستجوی اطلاعات بیشتر استفاده می‌کردم. حالا اگر نمی‌دانید نمودار footprint چیست، نگران نباشید. Footprintها مانند نگاه کردن به داخل یک شمع هستند، به شما خریدها و فروش‌های هر شمع را نشان می‌دهند. این تقریباً همان چیزی است که باید بدانید.

پس چرا همه از آن‌ها استفاده نمی‌کنند؟ این یک سوال پیچیده برای پاسخ دادن است، اما به زبان ساده، نیازی نیست.

با پیروی از تکنیک‌های مبتنی بر قانون مانند سیستم معاملاتی مکانیکی که در پست‌های اخیر به اشتراک گذاشتم؛


خوب، بگذارید چیزی را به شما نشان دهم.

ابزار حجم ساده را بگیرید (من همچنین یک CVD اضافه کرده‌ام) بیشتر در مورد این بعداً. اما با یک نگاه سریع، می‌توانیم افزایش قیمت و کاهش حجم را شناسایی کنیم. این به نام واگرایی شناخته می‌شود.


همان‌طور که می‌بینید، قیمت سپس به بالا ادامه می‌یابد و ابزارهای حجم و CVD داستان متفاوتی را شروع به چاپ می‌کنند.


دوباره، این یک حمله به بیت‌کوین نیست (می‌دانم که چقدر برای برخی از شما ارزشمند و دفاعی است).

این برای هر ابزاری است.

در اینجا یک تکنیک دیگر وجود دارد؛ یک الگو به نام الگوی اصلی وجود دارد. این یک وایکوف ساده شده است. اما اساساً پس از تجمع یا توزیع، شما یک مرحله گسترش را مشاهده می‌کنید. این اغلب به نام UTAD یا بهار (بسته به جهت) نامیده می‌شود.


من این را با PoC به‌عنوان منطقه مزایده اصلی نشان داده‌ام. ادغام - که به‌عنوان ارزش منصفانه نیز شناخته می‌شود، منطقه‌ای است که خرید و فروش زیادی در آن انجام شده است.


پس از گسترش به فاصله‌های تقریباً برابر در هر دو طرف ادغام، قیمت دوباره به PoC یا وسط منطقه مزایده آزمایش خواهد شد.

اما جایی که مردم در دیدن واضح شکست می‌خورند، به سادگی درک داستان CVD و حجم است.


ما می‌توانیم ابزارهای دیگری مانند AVWAP اضافه کنیم.


شما می‌توانید ببینید که قیمت در اطراف منطقه مزایده می‌چرخد. زوم کنید؛


اینجا می‌بینیم که قیمت زیر "منطقه ارزش" آبی می‌افتد که به این معنی است که کاهش یافته و احتمالاً به سمت زیر منطقه مزایده بالایی چرخش خواهد کرد. این را می‌توانیم یک آزمایش مجدد بنامیم.

پس فرض کنیم که ما افزایش می‌یابیم - واضح است که خریداران در حال خرید افت هستند. پس از یک آزمایش مجدد، نشانه‌های بیشتری وجود دارد که قیمت به کجا خواهد رفت تا نقدینگی را جستجو کند. برای این، به پروفایل حجم نگاه کنید.


حالا، بیایید یک تکنیک دیگر اضافه کنیم. این به نام نقدینگی داخلی و خارجی شناخته می‌شود. ما نقدینگی صعودی قبلی (خارجی) را برداشتیم و سپس به سمت داخلی حرکت کردیم. قیمت احتمالاً به دنبال مرحله بعدی بالاتر خواهد بود، اما داخلی باقی خواهد ماند. همه این‌ها قبل از جستجوی نقدینگی نزولی خارجی.


در اینجا یک تصویر ساده از اوج‌ها و پایین‌ها وجود دارد که به اوج‌های پایین‌تر و پایین‌های پایین‌تر تبدیل می‌شوند.


برای دریافت یک خوانش واضح از این؛ ما نیاز داریم که قیمت یکی از این دو سطح را بشکند. به محض اینکه این کار را انجام دهیم، تأیید و تعصبی خواهیم داشت که به کدام استخر نقدینگی بعدی خواهیم رفت.


اما...

آیا چیزی وجود دارد که نشانه زودهنگام بدهد؟

خوب بله. به CVD نگاه کنید.


می‌بینید، این نباید آنقدر پیچیده باشد. بازار به دنبال نقدینگی خواهد بود، بازارها به‌طور نامحدود بالا نمی‌روند. یک ضرب‌المثل در این فضا وجود دارد، اگر نمی‌توانید نقدینگی را شناسایی کنید، پس خودتان نقدینگی هستید.

همه در امان باشید!



هشدار

این ایده به‌عنوان مشاوره مالی تلقی نمی‌شود. این فقط برای اهداف آموزشی است، معامله‌گر اصلی ما بیش از 25 سال تجربه در سهام، ETFها و فارکس دارد. بنابراین هر تنظیم تجاری ممکن است زمان‌های نگهداری، شرایط ورود یا خروج متفاوتی داشته باشد و از پست/ایده به اشتراک گذاشته شده در اینجا متفاوت خواهد بود. شما می‌توانید از اطلاعات این پست برای ایجاد برنامه معاملاتی خود برای ابزاری که در آن بحث شده است استفاده کنید. معامله‌گری دارای ریسک است؛ درصد بالایی از معامله‌گران خرده‌فروشی پول خود را از دست می‌دهند. لطفاً این را در نظر داشته باشید هنگام ورود به هر معامله. در امان باشید.