Do This And You Will Never Blow Another Account
SwallowAcademy
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۸۰,۹۲۵.۴۶
توضیحات
اکثر معاملهگران حسابهای خود را به خاطر اینکه نمودارها را نمیخوانند از دست نمیدهند. آنها حسابهای خود را به دلیل اینکه اندازه موقعیتهای خود را بیش از حد بزرگ میکنند از دست میدهند.
اندازه موقعیت، تفاوت بین زنده ماندن تا به دست آوردن تجربه و انفجار حساب قبل از اینکه فرصت کنید، است.
چرا معاملهگران موقعیتها را بیش از حد بزرگ میکنند
منطق ساده است. شما یک مجموعه را پیدا میکنید که به آن اعتقاد دارید. باور، به طمع تبدیل میشود. طمع به تخصیص 20% از حساب روی یک معامله میانجامد. یک شمع بد دیگر و شما به طرز فاجعهباری ضرر میکنید.
این بد شانسی نیست. این محاسبه ریاضی بدی است. اکثر معاملهگران بیش از حد بزرگ میکردند چون تمرکزشان روی این بود که چقدر میتوانند برنده شوند، نه چقدر میتوانند از دست بدهند. این خطای ذهنی پرهزینه است.
قانون 1-2% برای یک دلیل وجود دارد
به هیچ وجه بیش از 1-2% از کل حساب خود را در هر معامله به خطر نیندازید. نه 1-2% از ورود شما. 1-2% از کل مانده حساب.
اگر حساب شما 10,000 دلار است، حداکثر ضرر در یک معامله باید برابر با 100 تا 200 دلار باشد. این بیحال به نظر میرسد. قرار است بیحال باشد. "اندازهگیری آرام موقعیت، شما را زنده نگه میدارد." معاملهگران زنده سود میکنند. حسابهای مرده بازیابی نمیشوند.
چطور واقعاً اندازه موقعیت خود را محاسبه کنیم
به حدس بسنده نکنید. از ریاضی هر بار استفاده کنید. فرایند به این صورت است: ورود خود را تعریف کنید. استاپلاس خود را تعریف کنید.
فاصله دلار بین دو سطح را محاسبه کنید. سپس مبلغ ریسک حداکثر خود را بر آن فاصله تقسیم کنید. این عدد اندازه موقعیت شماست.
مثال: حساب 10,000 دلار، ریسک 2% معادل 200 دلار ضرر حداکثر. استاپلاس از ورود به هر قرارداد 500 دلار فاصله دارد. شما میتوانید 0.4 قرارداد معامله کنید.
"اکثر معاملهگران این محاسبه را بهطور کامل انجام نمیدهند" و فقط یک عدد گرد را که احساس راحتی دارید انتخاب میکنند. این حس، استراتژی نیست.
ثبات از باور پیروز میشود
این را هیچکس به شما نمیگوید: بهترین معامله شما و بدترین معامله شما باید اندازه یکسانی داشته باشند. به دلیل این که به اندازهگیری بالایی که دارید، نمیتوانید اندازهتان را افزایش دهید چون مطمئن هستید. این اعتماد، مزیت نیست.
یک معامله با اعتماد بالا که با اندازه 10 برابر اندازه عادی اشتباه برود، هفتهها سود با دیسیپلین را در یک جلسه پاک میکند. "بازار مهم نیست چقدر مطمئن هستید."
اندازهگیری مساوی در تمام معاملات از ورود احساسات را حذف میکند و سرمایه شما را در دوران ضرر محافظت میکند.
چه اتفاقی میافتد وقتی این را در یک روند رعایت نکنید
خطوط پیروزی پیروزی مانند روند ضرر دارند. چند معامله سبز پشت سر هم، و تمایل برای افزایش اندازه به نظر کاملاً منطقی میشود. این درست نیست.
شما به دلیل اینکه مزیت شما بهتر شده است اندازهتان را افزایش نمیدهید. شما به دلیل این که احساس خوبی دارید اندازهتان را افزایش میدهید. این احساس، پوشش هیجان است. "یک ضرر بیش از حد در پایان یک روند داغ میتواند هر چیزی که ساختهاید را از بین ببرد."
قضاوت انضباط هیچ خاموشی ندارد. زمانی که بالا هستید و زمانی که پایین هستید، اعمال میشود.
برگشت از ذهنیت حسابی که از دست رفته است
اگر قبلاً یک حساب را از دست دادهاید یا به شدت کاهش یافتهاید، غریزه این است که بزرگتر معامله کنید تا سریعتر بهبود یابید. این غریزه شما را به پایان میرساند.
پاسخ درست این است که اندازه موقعیت خود را کاهش دهید، گاهی به طور قابل توجهی. به آرامی بازسازی کنید. به خود ثابت کنید که میتوانید این فرایند را با اندازه کوچک اجرا کنید قبل از اینکه دوباره سایز را افزایش دهید.
متخصصان معامله Revenge trading نمیکنند. آنها دوباره کالیبره میکنند. هدف بعد از کاهش دادن، بازگشت به نقطه سربهسر سریع نیست. "هدف این است که خونریزی را متوقف کنید" و اجرای منضبط را دوباره برقرار کنید.
نکته کلیدی
اندازهگیری موقعیت، یک جزئیات کوچک نیست. این پایه و اساس کل دوران معاملاتی شما است.
اگر اشتباه کنید، هیچ استراتژی در دنیا شما را نجات خواهد داد. اگر درست انجام دهید، حتی یک استراتژی متوسط نیز میتواند در طول زمان نتایجی مداوم داشته باشد.
معاملهگرانی که آخر هستند، کسانی نیستند که بهترین ورودها را دارند. آنها کسانی هستند که هیچ معاملهای را اجازه نمیدهند بازار را به پایان برساند.
Swallow Academy
اندازه موقعیت، تفاوت بین زنده ماندن تا به دست آوردن تجربه و انفجار حساب قبل از اینکه فرصت کنید، است.
چرا معاملهگران موقعیتها را بیش از حد بزرگ میکنند
منطق ساده است. شما یک مجموعه را پیدا میکنید که به آن اعتقاد دارید. باور، به طمع تبدیل میشود. طمع به تخصیص 20% از حساب روی یک معامله میانجامد. یک شمع بد دیگر و شما به طرز فاجعهباری ضرر میکنید.
این بد شانسی نیست. این محاسبه ریاضی بدی است. اکثر معاملهگران بیش از حد بزرگ میکردند چون تمرکزشان روی این بود که چقدر میتوانند برنده شوند، نه چقدر میتوانند از دست بدهند. این خطای ذهنی پرهزینه است.
قانون 1-2% برای یک دلیل وجود دارد
به هیچ وجه بیش از 1-2% از کل حساب خود را در هر معامله به خطر نیندازید. نه 1-2% از ورود شما. 1-2% از کل مانده حساب.
اگر حساب شما 10,000 دلار است، حداکثر ضرر در یک معامله باید برابر با 100 تا 200 دلار باشد. این بیحال به نظر میرسد. قرار است بیحال باشد. "اندازهگیری آرام موقعیت، شما را زنده نگه میدارد." معاملهگران زنده سود میکنند. حسابهای مرده بازیابی نمیشوند.
چطور واقعاً اندازه موقعیت خود را محاسبه کنیم
به حدس بسنده نکنید. از ریاضی هر بار استفاده کنید. فرایند به این صورت است: ورود خود را تعریف کنید. استاپلاس خود را تعریف کنید.
فاصله دلار بین دو سطح را محاسبه کنید. سپس مبلغ ریسک حداکثر خود را بر آن فاصله تقسیم کنید. این عدد اندازه موقعیت شماست.
مثال: حساب 10,000 دلار، ریسک 2% معادل 200 دلار ضرر حداکثر. استاپلاس از ورود به هر قرارداد 500 دلار فاصله دارد. شما میتوانید 0.4 قرارداد معامله کنید.
"اکثر معاملهگران این محاسبه را بهطور کامل انجام نمیدهند" و فقط یک عدد گرد را که احساس راحتی دارید انتخاب میکنند. این حس، استراتژی نیست.
ثبات از باور پیروز میشود
این را هیچکس به شما نمیگوید: بهترین معامله شما و بدترین معامله شما باید اندازه یکسانی داشته باشند. به دلیل این که به اندازهگیری بالایی که دارید، نمیتوانید اندازهتان را افزایش دهید چون مطمئن هستید. این اعتماد، مزیت نیست.
یک معامله با اعتماد بالا که با اندازه 10 برابر اندازه عادی اشتباه برود، هفتهها سود با دیسیپلین را در یک جلسه پاک میکند. "بازار مهم نیست چقدر مطمئن هستید."
اندازهگیری مساوی در تمام معاملات از ورود احساسات را حذف میکند و سرمایه شما را در دوران ضرر محافظت میکند.
چه اتفاقی میافتد وقتی این را در یک روند رعایت نکنید
خطوط پیروزی پیروزی مانند روند ضرر دارند. چند معامله سبز پشت سر هم، و تمایل برای افزایش اندازه به نظر کاملاً منطقی میشود. این درست نیست.
شما به دلیل اینکه مزیت شما بهتر شده است اندازهتان را افزایش نمیدهید. شما به دلیل این که احساس خوبی دارید اندازهتان را افزایش میدهید. این احساس، پوشش هیجان است. "یک ضرر بیش از حد در پایان یک روند داغ میتواند هر چیزی که ساختهاید را از بین ببرد."
قضاوت انضباط هیچ خاموشی ندارد. زمانی که بالا هستید و زمانی که پایین هستید، اعمال میشود.
برگشت از ذهنیت حسابی که از دست رفته است
اگر قبلاً یک حساب را از دست دادهاید یا به شدت کاهش یافتهاید، غریزه این است که بزرگتر معامله کنید تا سریعتر بهبود یابید. این غریزه شما را به پایان میرساند.
پاسخ درست این است که اندازه موقعیت خود را کاهش دهید، گاهی به طور قابل توجهی. به آرامی بازسازی کنید. به خود ثابت کنید که میتوانید این فرایند را با اندازه کوچک اجرا کنید قبل از اینکه دوباره سایز را افزایش دهید.
متخصصان معامله Revenge trading نمیکنند. آنها دوباره کالیبره میکنند. هدف بعد از کاهش دادن، بازگشت به نقطه سربهسر سریع نیست. "هدف این است که خونریزی را متوقف کنید" و اجرای منضبط را دوباره برقرار کنید.
نکته کلیدی
اندازهگیری موقعیت، یک جزئیات کوچک نیست. این پایه و اساس کل دوران معاملاتی شما است.
اگر اشتباه کنید، هیچ استراتژی در دنیا شما را نجات خواهد داد. اگر درست انجام دهید، حتی یک استراتژی متوسط نیز میتواند در طول زمان نتایجی مداوم داشته باشد.
معاملهگرانی که آخر هستند، کسانی نیستند که بهترین ورودها را دارند. آنها کسانی هستند که هیچ معاملهای را اجازه نمیدهند بازار را به پایان برساند.
Swallow Academy
منتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرمافزار جامع ترید و سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دورههای آموزشی ترید و سرمایهگذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافیها و تحلیلهای لحظهای را برای کاربران فراهم میکند.
