#کلر پارس

🔹 ثبت فروش ماهانه کم‌سابقه

شرکت در ماه آذر موفق به ثبت فروش ۱۸۰ میلیارد تومان شده که عددی بسیار مطلوب است و مجموع فروش ۹ ماهه را به حدود ۱.۲ همت رسانده است.فروش ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۵٪ رشد را نشان می‌دهد؛ نشانه‌ای روشن از بهبود عملیاتی و افزایش مقیاس فعالیت.

🧨 نکته کلیدی گزارش | تسعیر ارز

مهم‌ترین نکته گزارش، تسعیر ارز صادراتی با دلار ۱۲۲ هزار تومانی است؛ نرخی که عملاً هم‌راستا با دلار آزاد بوده و اثر مستقیمی بر سودآوری شرکت دارد. همچنین کلرپارس در گزارش شش‌ماهه، حدود ۹ میلیون دلار مانده خالص دارایی ارزی داشته که با دلار ۱۰۴ هزار تومان تسعیر شده است.با توجه به شرایط فعلی بازار ارز، در گزارش‌های میان‌دوره‌ای آتی می‌توان انتظار شناسایی سود تسعیر ارزی بالاتر را داشت.

📝 سودآوری:

با مفروضات فعلی:

سود سال جاری: در محدوده ۱.۲ همت

سود سال آینده: حداقل ۱.۵ همت (و حتی بیشتر در صورت تثبیت دلار آزاد)


در حالی که مارکت کپ فعلی شرکت حدود ۵.۵ همت است، نسبت سود به ارزش بازار همچنان جذاب ارزیابی می‌شود و فضای رشد برای سهم باقی است.ترکیب رشد فروش، تسعیر ارز جذاب و دارایی ارزی قابل‌توجه، کلر را به یکی از گزینه‌های قابل‌توجه در گروه خود تبدیل کرده است؛ به‌ویژه در سناریوی تداوم دلار آزاد

🧡 سرمایه گذاری ارزشی

@eskini_vi