‍ 🔺 پورتفوی صندوق بخشیِ «استیل» (مرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۴.۲ (اطلس: ۹۴.۱ | آرام: ۹۶.۱ | توان: ۸۶.۶)؛

- ارزش صندوق: ۸۷۶ میلیارد تومان (سنگین‌ترین صندوق بخشیِ مارکت، با سبقت از پتروآگاه در نخسین هفته‌های فعالیت)؛

- میانگین ارزش معاملات از آغاز فعالیت: ۳۰ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۴-

- دو زیرگروهِ اصلی از صنعت فلزات‌اساسی:

▫️ فولادی
▫️ غیرفولادی*، شامل نمادهای متمرکز بر: مس (همانندِ: فملی | فباهنر) - سرب و روی (فاسمین | فروی | فسرب | فرآور | کیمیا) - آلومینیوم (فایرا | فنوال)

* تنها نماد از فلزات‌رنگی در پورتفوی استیل: فملی (ریسک تمرکزِ بالا در نمادهای فولادی | احتمال خطای رهگیری {Tracking Error} در دنبال‌کردنِ شاخص فلزات اساسی)؛

- هم‌مدیر با: اطلس | آرام (شاخصی) | توان (اهرمی) | توربو* (بخشی) | عیار (طلا) | آوند (درآمد ثابت)

* با تمرکز بر صنعتِ خودروئی (در شرفِ پذیره‌نویسی)؛

- مهم‌ترین صنایعِ غیرفلزیِ پورتفو: بانکی | یوتیلیتی

- ده نماد برتر*: فملی | فولاد | فخوز | کاوه | ارفع | فغدیر | فخاس | فسبزوار | وخاور | فروژ

* اختصاص ۵۳ درصد از پورتفو به نمادهای فملی و فولاد (ضرورت بازنگری در مفاد امیدنامۀ صندوق‌های بخشی، و کاهش سقفِ ورود به یک نماد از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد، به‌خصوص در صنایعِ لیدر و پُرنماد)؛

🟢 خرید مهم: فملی | فولاد | فخوز | ارفع | وخاور | فغدیر | فروژ | هرمز | فرود | سیرجان | فپنتا | فسپا

🔗 وبسایت صندوق: mofidsectorfund.com

- ۱۴۰۲/۰۶/۱۱