💠 سامان تحلیل 💠
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۲,۷۰۰
توضیحات
⚙️ تحلیل تخصصی عملکرد ششماهه «#وتوکا» — افت شدید سودآوری و سقوط حاشیه سود
➖➖➖➖➖ 💠 ➖➖➖➖➖
شرکت سرمایهگذاری توکا فولاد (#وتوکا) در صورتهای مالی میاندورهای منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ عملکردی ضعیف و پایینتر از انتظار ارائه داده است. کاهش عمیق درآمدهای عملیاتی و افت چشمگیر حاشیه سود، بیانگر فشار مضاعف از سمت کاهش سود تقسیمی زیرمجموعهها و هزینههای فزاینده اداری و پرسنلی است.
🔹 درآمد سود سهام ۳۹۰٬۹۷۹ میلیون ریال گزارش شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل %۶۵- کاهش یافته است؛ سیگنالی از ضعف جریان نقدی ورودی از شرکتهای سرمایهپذیر.
🔸 درآمد سود تضمینشده ۸۳۳ میلیون ریال با رشد ناچیز %۲، نشاندهنده رکود در پرتفوهای درآمد ثابت است.
🔹 سود فروش سرمایهگذاریها ۲۰٬۱۷۴ میلیون ریال (%۹۰- کاهش) به وضوح تأییدکننده کاهش تحرک در مدیریت پرتفوی و خروج از موقعیتهای سودده پیشین است.
🔸 جمع درآمدهای عملیاتی به ۶۳۶٬۷۷۹ میلیون ریال رسیده است که %۵۸- کمتر از دوره مشابه میباشد.
📊 در سمت هزینهها، جمع هزینههای عملیاتی با افزایش %۷۴- به رقم ۴۵۹٬۷۲۸ میلیون ریال رسیده است و هزینههای حقوق و مزایا نیز با جهش %۹۹-، ساختار هزینهای شرکت را به شدت سنگین کرده است. هزینه مالی نیز ۳٬۷۰۸ میلیون ریال بوده که %۹- بالاتر از سال گذشته است.
✅ نتیجه نهایی این شرایط، سود خالص ۱۸۱٬۲۳۸ میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل %۸۵- افت داشته است. سود هر سهم نیز تنها ۹ ریال ثبت شده است.
📉 حاشیه سود خالص از %۸۳ در فصل قبل به %۲۸ در دوره فعلی سقوط کرده؛ تغییری %۶۶- که نشاندهنده کاهش کارایی عملیاتی و ضعف در مدیریت هزینههاست.
🔹 این افت محسوس در تمام سطوح درآمدی و هزینهای، نشانگر کاهش بهرهوری سرمایهگذاریها و احتمال فشار برای بازنگری پرتفوی در نیمه دوم سال مالی است. در غیاب درآمدهای قابل اتکا از سود تقسیمی، وضعیت بنیادی شرکت در دورههای آتی شکننده ارزیابی میشود.
✅ ارزیابی نهایی عملکرد: 🚫 ضعیف
━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━
#وتوکا #سامان_تحلیل #گزارش_فصلی #تحلیل_بنیادی #صورت_مالی #EPS #سودآوری #بازار_سرمایه #تحلیل_بورس #سرمایه_گذاری #NAV #عملکرد_شرکت #حاشیه_سود
╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮
🚀 @samantahlil👈 عضویت
╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯
💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ... 💠
➖➖➖➖➖ 💠 ➖➖➖➖➖
شرکت سرمایهگذاری توکا فولاد (#وتوکا) در صورتهای مالی میاندورهای منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ عملکردی ضعیف و پایینتر از انتظار ارائه داده است. کاهش عمیق درآمدهای عملیاتی و افت چشمگیر حاشیه سود، بیانگر فشار مضاعف از سمت کاهش سود تقسیمی زیرمجموعهها و هزینههای فزاینده اداری و پرسنلی است.
🔹 درآمد سود سهام ۳۹۰٬۹۷۹ میلیون ریال گزارش شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل %۶۵- کاهش یافته است؛ سیگنالی از ضعف جریان نقدی ورودی از شرکتهای سرمایهپذیر.
🔸 درآمد سود تضمینشده ۸۳۳ میلیون ریال با رشد ناچیز %۲، نشاندهنده رکود در پرتفوهای درآمد ثابت است.
🔹 سود فروش سرمایهگذاریها ۲۰٬۱۷۴ میلیون ریال (%۹۰- کاهش) به وضوح تأییدکننده کاهش تحرک در مدیریت پرتفوی و خروج از موقعیتهای سودده پیشین است.
🔸 جمع درآمدهای عملیاتی به ۶۳۶٬۷۷۹ میلیون ریال رسیده است که %۵۸- کمتر از دوره مشابه میباشد.
📊 در سمت هزینهها، جمع هزینههای عملیاتی با افزایش %۷۴- به رقم ۴۵۹٬۷۲۸ میلیون ریال رسیده است و هزینههای حقوق و مزایا نیز با جهش %۹۹-، ساختار هزینهای شرکت را به شدت سنگین کرده است. هزینه مالی نیز ۳٬۷۰۸ میلیون ریال بوده که %۹- بالاتر از سال گذشته است.
✅ نتیجه نهایی این شرایط، سود خالص ۱۸۱٬۲۳۸ میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل %۸۵- افت داشته است. سود هر سهم نیز تنها ۹ ریال ثبت شده است.
📉 حاشیه سود خالص از %۸۳ در فصل قبل به %۲۸ در دوره فعلی سقوط کرده؛ تغییری %۶۶- که نشاندهنده کاهش کارایی عملیاتی و ضعف در مدیریت هزینههاست.
🔹 این افت محسوس در تمام سطوح درآمدی و هزینهای، نشانگر کاهش بهرهوری سرمایهگذاریها و احتمال فشار برای بازنگری پرتفوی در نیمه دوم سال مالی است. در غیاب درآمدهای قابل اتکا از سود تقسیمی، وضعیت بنیادی شرکت در دورههای آتی شکننده ارزیابی میشود.
✅ ارزیابی نهایی عملکرد: 🚫 ضعیف
━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━
#وتوکا #سامان_تحلیل #گزارش_فصلی #تحلیل_بنیادی #صورت_مالی #EPS #سودآوری #بازار_سرمایه #تحلیل_بورس #سرمایه_گذاری #NAV #عملکرد_شرکت #حاشیه_سود
╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮
🚀 @samantahlil👈 عضویت
╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯
💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ... 💠
منتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرمافزار جامع ترید و سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دورههای آموزشی ترید و سرمایهگذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافیها و تحلیلهای لحظهای را برای کاربران فراهم میکند.
