اثر دومینو قیمت

وقتی اکثر معامله‌گران به نمودار نگاه می‌کنند، شمع‌های انفرادی را می‌بینند. شمع سبز نشان می‌دهد خریداران برنده شدند و شمع قرمز نشان می‌دهد فروشندگان کنترل را در دست گرفتند. اما بازار معمولاً به نام یک شمع تنها حرکت نمی‌کند. هر حرکت عموماً نتیجه حرکت قبلی است. به خط دومینو فکر کنید. اولین دومینو می‌افتد و دومین را می‌زند، سپس سومین هم به دنبال آن می‌افتد و به‌زودی کل ردیف در حال حرکت می‌شود. رفتار بازار نیز به همین شکل است. هر حرکت قیمتی واکنشی ایجاد می‌کند و آن واکنش علت حرکت بعدی می‌شود. آنچه به نظر می‌رسد رفتار قیمتی تصادفی است، اغلب زنجیره‌ای از واکنش‌هاست که خیلی زودتر آغاز شده است.

هر حرکت با کجا آغاز می‌شود:

روندی ناگهانی از هیچ‌جا نمایان نمی‌شود. معمولاً با رویداد کوچکی آغاز می‌شود که اکثر معامله‌گران آن را نادیده می‌گیرند. شکست از مقاومت، انتشار خبر ناگهانی یا شتاب در خرید می‌تواند اولین دومینو باشد.

در آغاز، حرکت ممکن است ناچیز به نظر برسد. تنها تعدادی از معامله‌گران به آن توجه می‌کنند. اما با ادامه حرکت قیمت، تعداد بیشتری وارد می‌شوند و آنچه به عنوان فشار کوچک آغاز شد، به حرکت بسیار بزرگتری تبدیل می‌شود.

بیشترین تغییرات بازار اغلب با کمترین محرک‌ها آغاز می‌شود.

مومنتوم توجه ایجاد می‌کند:
با ادامه حرکت قیمت، اعتماد معامله‌گران افزایش می‌یابد. کسانی که منتظر تأیید بودند اکنون وارد بازار می‌شوند. معامله‌گران قبلی به موقعیت‌های خود می‌افزایند. خرید بیشتر خرید بیشتری به همراه می‌آورد و فروش بیشتر فروش بیشتری را به دنبال دارد.

این همان مومنتوم است.

بازار دیگر به خاطر دلیل اولیه حرکت نمی‌چرخد. اکنون به خاطر واکنش معامله‌گران به حرکت، حرکت می‌کند. یک دومینو چندین دومینو را به دنبال خود می‌زند.

توجه منجر به FOMO می‌شود:

سرانجام، حرکت آن‌قدر قوی می‌شود که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

نمودارها در شبکه‌های اجتماعی ظاهر می‌شوند. تیترهای خبری به صعود اشاره می‌کنند. معامله‌گرانی که جانب بازار را نگرفته‌اند نگران از دست دادن فرصت می‌شوند.

این جایی است که FOMO یا ترس از دست دادن فرصت، بر بازار اثر می‌گذارد.

بسیاری از معامله‌گران صرفاً به این دلیل وارد می‌شوند که قیمت از قبل حرکت زیادی کرده است. مزاحمت این است که اغلب پس از طی شدن بخش عمده حرکت، خرید می‌کنند.

اثر دومینو اکنون به جای منطق، از طریق احساسات تغذیه می‌شود.

FOMO منجر به خستگی می‌شود

هیچ واکنش زنجیره‌ای هنوز همیشگی نیست.

با ورود بیشتر معامله‌گران به بازار، خریداران خارج از بازار کمتر می‌شوند. معامله‌گران اولیه سود می‌گیرند و خریداران دیرهنگام دقیقاً موقعیت باز می‌کنند.

تعادل به آرامی تغییر می‌کند.

مومنتوم ضعیف می‌شود. شمع‌ها کوچکتر می‌شوند. گوشواره‌های بلند با فراوانی بیشتری ظاهر می‌شوند. بازار همچنان بالاتر می‌رود، اما هر فشار نسبت به قبل نیاز به تلاش بیشتری دارد.

این همان خستگی است.

بازار از وجود شرکت‌کنندگان جدید برای سقوط دومینوها خالی می‌شود.

خستگی زمینه را برای بازگشت فراهم می‌کند:

وقتی به اندازه کافی معامله‌گران سود می‌برند، جهت بازار تغییر می‌کند.

برخی موقعیت‌های پیروزمند را می‌بندند. برخی می‌فهمند که خیلی دیر وارد شدند و به سرعت از معامله خارج می‌شوند. فروشندگان جدید وارد می‌شوند.

به زودی، اولین شمع نزولی ظاهر می‌شود.

برای بسیاری از معامله‌گران، این نشان از آغاز بازگشت است.

در واقع، این فقط دومینویی است که سقوط می‌کند.

زنجیره واکنش جهت خود را عوض کرده است.

یکی از بزرگترین اشتباهات مبتدی‌ها این است که فکر می‌کنند هر شمع دلیل مستقلی برای وجود دارد.

معامله‌گران باتجربه چیز دیگری می‌دانند.

هر شمع هم نتیجه است و هم علت.

خروج امروز، مومنتوم فرداست.

مومنتوم امروز، مومنتوم فرداست.

FOMO امروز به خستگی فردا منجر می‌شود.

خستگی امروز به بازگشت فردا می‌انجامد.

بازار یک رشته پیوسته از واکنش‌هاست تا یک رویدادهای منفرد.

تفکرات من:

قیمت به‌طور تصادفی حرکت نمی‌کند. هر حرکت عاقبتی را به جا می‌گذارد که بر آنچه در آینده رخ می‌دهد تاثیر می‌گذارد. خروج از مقاومت موجی از مومنتوم را جذب می‌کند. توجه موجی از توجه را به دنبال می‌آورد. توجه FOMO را ایجاد می‌کند. FOMO منجر به خستگی می‌شود. خستگی درهای بازگشت را می‌گشاید.

وقتی دوباره نمودار را باز می‌کنید، به دنبال شمع‌های جداگانه یا الگوهای کامل نباشید. از خود بپرسید:

کدام دومینو افتاده و کدامیک احتمالاً در گام بعدی سقوط خواهد کرد؟

گاهی فهم واکنش زنجیره‌ای ارزشمندتر از پیش‌بینی شمع بعدی است.

@BrightRally_Research در @TradingView