AAVE: فشار فشرده در حال شدت گرفتن است
MonoCoinSignal
مشخصات معامله
نوع معامله:
فروش
قیمت در زمان انتشار:
۱۷۶.۱۶
توضیحات
ما در AAVE یک الگوی فشردهسازی کلاسیک را میبینیم — قیمت بین حمایت صعودی در $173.25 و مقاومت نزولی در $198.53 محصور است. این الگوهای باریکشونده دوام زیادی ندارند. سوال این نیست که شکسته میشود یا نه، بلکه کدام جهت و با چه شدتی. قیمت فعلی: $175.48.
۱. واقعیت فنی 📉
• Wedge Compression: Ascending support at $173.25 (4 touches from $80.01) vs descending resistance at $198.53 (8 touches from $237.08)
• ساختار روند: در زیر سه EMA اصلی (20/50/200) معامله میشود — مسیر کم مقاومت نزولی است
• نشانه رد: سایه بالایی عظیم با 75.8% نشان میدهد فشار فروش شدیدی برای دفاع از قیمتهای بالاتر وجود دارد
• زمینه حجم: 50% پایینتر از میانگین ($51k vs $101k) — هیچ اطمینانی پشت تلاشهای Bounce نیست
۲. سیگنالهای شاخص ⚖️
نشانههای نزولی:
• MACD نزولی و واگرایی بیشتر منفی (-1.98 vs -1.70 سیگنال)
• ADX در 30.3 قدرت روند متوسطی به سمت جنوب را تأیید میکند
• Bearish order block بالای قیمت در $193.18-$186.41 به عنوان سقف عرضه عمل میکند
• ساختار پایین با کاهش شتاب
سیگنالهای صعودی:
• RSI در 32 نشان از اشباع فروش دارد
• Stochastic در 16.6 در ناحیهای افراطی
• خط روند صعودی در $173.25 ماههاست که پابرجا است
تعارض:
ما بیشفروش هستیم، اما در بازارهای دارای روند، oversold میتواند تا زمان ادامه روند باقی بماند. حجم ضعیف به این معناست که هر جهش بدون پشتوانه است. خط روند آخرین سنگر است.
۳. تنظیم معامله 🎯
🔴 Scenario A: Breakdown (مسیر اصلی - اعتماد 68%)
• Trigger: Rejection at $177-$179 zone (EMA20 resistance)
• Entry: Break below ascending trendline at $173.25
• Target 1: $169.36 (سویینگ لو + بالای OB صعودی)
• Target 2: $162.19 (حمایت پایین قوی)
• Stop: 4H close above $193.18
• R/R: تقریباً 1:0.5 روی هدف اول، اما با وزنگذاری احتمالی مطلوب
🟢 Scenario B: Bullish Reversal (Alternative)
• Trigger: 4H close above $193.18 (تاب بردن OB نزولی به حمایت)
• Entry: Retest of $193.18 as support with volume confirmation
• Target: $210.36 (تغییر رفتار صعودی)
• Invalidation: Failure to hold $193.18 on retest
نتیجه من: بازی با بالاترین احتمال، نگاه به شکست زیر $173.25 و حرکت تا $169.36 است. همسو هستیم—ساختار نزولی، کاهش شتاب، حجم ضعیف، شمعهای رد. اما خط روند صعودی همان سطح کلیدی است. اگر با جهش حجمی حفظ شود، سریعاً بازنگری میکنم. تا آن زمان، تنظیم به سمت نزولی است.
آیا این وضعیت oversold را نادیده میگیرید یا از شکست استفاده میکنید؟ نظر شما درباره آن خط روند $173.25 چیست؟
۱. واقعیت فنی 📉
• Wedge Compression: Ascending support at $173.25 (4 touches from $80.01) vs descending resistance at $198.53 (8 touches from $237.08)
• ساختار روند: در زیر سه EMA اصلی (20/50/200) معامله میشود — مسیر کم مقاومت نزولی است
• نشانه رد: سایه بالایی عظیم با 75.8% نشان میدهد فشار فروش شدیدی برای دفاع از قیمتهای بالاتر وجود دارد
• زمینه حجم: 50% پایینتر از میانگین ($51k vs $101k) — هیچ اطمینانی پشت تلاشهای Bounce نیست
۲. سیگنالهای شاخص ⚖️
نشانههای نزولی:
• MACD نزولی و واگرایی بیشتر منفی (-1.98 vs -1.70 سیگنال)
• ADX در 30.3 قدرت روند متوسطی به سمت جنوب را تأیید میکند
• Bearish order block بالای قیمت در $193.18-$186.41 به عنوان سقف عرضه عمل میکند
• ساختار پایین با کاهش شتاب
سیگنالهای صعودی:
• RSI در 32 نشان از اشباع فروش دارد
• Stochastic در 16.6 در ناحیهای افراطی
• خط روند صعودی در $173.25 ماههاست که پابرجا است
تعارض:
ما بیشفروش هستیم، اما در بازارهای دارای روند، oversold میتواند تا زمان ادامه روند باقی بماند. حجم ضعیف به این معناست که هر جهش بدون پشتوانه است. خط روند آخرین سنگر است.
۳. تنظیم معامله 🎯
🔴 Scenario A: Breakdown (مسیر اصلی - اعتماد 68%)
• Trigger: Rejection at $177-$179 zone (EMA20 resistance)
• Entry: Break below ascending trendline at $173.25
• Target 1: $169.36 (سویینگ لو + بالای OB صعودی)
• Target 2: $162.19 (حمایت پایین قوی)
• Stop: 4H close above $193.18
• R/R: تقریباً 1:0.5 روی هدف اول، اما با وزنگذاری احتمالی مطلوب
🟢 Scenario B: Bullish Reversal (Alternative)
• Trigger: 4H close above $193.18 (تاب بردن OB نزولی به حمایت)
• Entry: Retest of $193.18 as support with volume confirmation
• Target: $210.36 (تغییر رفتار صعودی)
• Invalidation: Failure to hold $193.18 on retest
نتیجه من: بازی با بالاترین احتمال، نگاه به شکست زیر $173.25 و حرکت تا $169.36 است. همسو هستیم—ساختار نزولی، کاهش شتاب، حجم ضعیف، شمعهای رد. اما خط روند صعودی همان سطح کلیدی است. اگر با جهش حجمی حفظ شود، سریعاً بازنگری میکنم. تا آن زمان، تنظیم به سمت نزولی است.
آیا این وضعیت oversold را نادیده میگیرید یا از شکست استفاده میکنید؟ نظر شما درباره آن خط روند $173.25 چیست؟
منتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرمافزار جامع ترید و سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دورههای آموزشی ترید و سرمایهگذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافیها و تحلیلهای لحظهای را برای کاربران فراهم میکند.
