گاوها قدرت‌نمایی می‌کنند

سلام به همه، AAVE یکی از الگوهای ادامه‌دهنده صعودی کلاسیک را در حال شکل‌گیری می‌بیند که شما را وادار می‌کند با دقت به آن توجه کنید.

قیمت فعلی 199.14 دلار دقیقاً در منطقه تعادل قرار دارد، بین سطوح پرمیوم و تخفیف به صورت کاملاً متوازن. آنچه بلافاصله جلب توجه می‌کند، تشکیل پایین بالاتر ساده و تأییدشده است که قیمت بالای تمام میانگین‌های اصلی را نگه می‌دارد. EMA20 در 197.14 دلار، EMA50 در 196.87 دلار و EMA200 در 193.39 دلار همگی به‌طور صعودی زیر قیمت فعلی چینش شده‌اند و نردبانی حمایتی ایجاد می‌کنند که مشخصه روندهای صعودی قوی است. این تراز شدن تصادفی نیست—نتیجه فشار خرید پایدار و انباشت نهادی است.

خوانش ADX برابر 53.3 برای درک وضعیت فعلی بازار کاملاً حیاتی است. این شاخص شدت ترند را اندازه می‌گیرد و بالاتر از 25 نشان‌دهنده بازار با روند است نه هم‌نوسان و بی‌ثباتی. با سطح 53.3، با یک روند قوی و تثبیت‌شده روبه‌رو هستیم که پشت آن حرکت وجود دارد. وقتی این را با MACD که واگرایی صعودی قدرتمندی نشان می‌دهد (0.6012 در مقابل 0.0205 خط سیگنال) ترکیب می‌کنیم، تصویر فنی به وضوح روشن می‌شود. هیستوگرام MACD به‌طور مثبت گسترش می‌یابد و نشانه شتاب گرفتن حرکت صعودی است نه تضعیف روند.

RSI در 68.7 به سمت منطقه اشباع خرید نزدیک می‌شود اما هنوز به سطوح افراطی نرسیده است. این در واقع برای الگوهای ادامه‌دهنده ایده‌آل است — ما می‌خواهیم قدرت ببینیم، نه ضعف. RSI در حرکت‌های قوی می‌تواند تا ناحیه 70-80 بالا برود، بنابراین این خوانش نشان می‌دهد که در میانه حرکت هستیم نه در قله‌ای فرسوده. MFI در 66.8 نشان می‌دهد که جریان پول از این حرکت قیمت حمایت می‌کند و سرمایه به AAVE وارد می‌شود نه خارج می‌شود.

از منظر مفاهیم Smart Money Concepts (SMC)، این چیدمان حتی جالب‌تر می‌شود. قیمت هم‌اکنون بالای bullish order block که از 196.09 تا 197.71 دلار امتداد دارد معامله می‌شود. این ناحیه نشان می‌دهد که احتمالاً نهادها در حرکت صعودی گذشته مواضعی را تجمع کرده‌اند و اکنون به‌عنوان یک ناحیه تقاضا عمل می‌کند. Order blocks یکی از با اعتبارترین مفاهیم SMC هستند زیرا مناطقی را نشان می‌دهند که پول هوشمند در آن‌ها دست خود را نشان داده است. اینکه بالای این سطح حفظ می‌کنیم نشان می‌دهد حمایت‌های نهادی همچنان برقرار است.

همچنین یک FVG صعودی ناقص در بازه 195.26 تا 195.54 دلار وجود دارد. FVGها نمایانگر ناکارآمدی‌هایی در حرکت قیمت هستند که بازار خیلی سریع حرکت کرده و تعادلی به جا نگذاشته است. این gapها مانند آهن‌ربا عمل می‌کنند — اگر هرگونه بازگشتی مشاهده کنیم، ناحیه 195.26-195.54 دلار نقطه ایده‌آلی برای اضافه کردن پوزیشن‌های پول هوشمند خواهد بود. در واقع یک نقطه ورود با تخفیف در داخل روند صعودی گسترده است.

Bearish order block در بازه 204.48-199.70 دلار نمایانگر منطقه عرضه فوری است که باید دوباره آن را بازپس‌گیری کنیم. اینجا جایی است که فروشندگان قبلاً قدرت نشان داده‌اند و بازپس‌گیری این ناحیه با حجم می‌تواند یک سیگنال صعودی قابل توجه باشد. شکست بالای 204.48 دلار با افزایش حجم احتمالاً Stop‌ها را فعال کرده و حرکت به سمت سقف نوسانی 206.80 دلار را تقویت می‌کند.

ساختار بازار نشان می‌دهد که پایین‌های بالاتری شکل می‌گیرند که تعریف یک روند صعودی است. سویینگ لو اخیر در 189.16 دلار محکم مانده و کف قوی‌تری در 186.85 دلار نیز پشتیبانی اضافی فراهم می‌کند. نوارهای بولینجر نشان می‌دهند قیمت بالای میانه باند در 195.32 دلار معامله می‌شود و بالاترین باند در 202.02 دلار در فاصله نزدیکی واقع است. وقتی قیمت در یک روند قوی به بالای باند میانی بولینجر می‌رسد، اغلب نشانه ادامه حرکت است تا بازگشت.

تحلیل ویک‌ها به‌خصوص روشن‌کننده است. سایه پایین 24.9% از طول شمع را تشکیل می‌دهد، در حالی که سایه بالا تنها 11% است. این ناهم‌سمتی داستانی را روایت می‌کند — خریداران به‌طور جدی از قیمت‌های پایین دفاع می‌کنند (سایه‌های پایین بزرگ)، در حالی که فروشندگان در قیمت‌های بالاتر از همان شدت برخوردار نیستند (سایه‌های بالا کوچک).

این عدم تعادل در عرضه و تقاضا معمولاً قبل از حرکت‌های صعودی اتفاق می‌افتد. برای یک چیدمان معاملاتی کامل، این‌گونه فکر می‌کنم: ناحیه ورود 197-199 دلار است و معامله‌گران تهاجمی ممکن است با توجه به پس‌زمینه فنی قوی هم‌اکنون وارد شوند. معامله‌گران محافظه‌کارتر ممکن است منتظر بازگشت به bullish FVG در 195.26-195.54 باشند تا ورود با ریسک-بازده بهتر رقم بخورد. حد ضرر باید زیر 188.00 دلار قرار گیرد — بسته‌شدن 4 ساعته زیر منطقه تخفیف 188.09 دلار، ساختار صعودی بازار را باطل کرده و شکل‌گیری پایین بالاتر را می‌شکند. این صرفاً یک توقف مبتنی بر درصد نیست؛ این سطحی ساختاری است که نظریه را می‌شکند.

TP1 را به سمت swing high در 206.80 دلار هدف‌گذاری کنید که نشانگر حرکت تقریبی 3.85% از سطوح فعلی است. اگر با شکست تمیز بالای 206.80 دلار همراه با تأیید حجم رخ دهد، اهداف امتدادی در 210 دلار و احتمالاً 215 دلار را بر اساس حرکت‌های اندازه‌گیری‌شده دنبال کنید. نسبت ریسک-سود این چیدمان تقریباً 1:2.5 از سطوح فعلی است که برای یک حرکت ادامه‌دار مناسب است. اگر از FVG حوالی 195 وارد شویم، نسبت R:R به حدود 1:4 بهبود می‌یابد. سطح اطمینان در این چیدمان 78% است — شور و شوق بالا اما نه حداکثر. آنچه این را از یک چیدمان 90%+ می‌برد، حجم نسبتاً پایین و این که در تعادل به جای تخفیف عمیق هستیم است. سناریوی ایده‌آل این است که یک سایه کوتاه تا 195 دلار با افزایش حجم (جذب نقدینگی) رخ داده و بلافاصله بازپس‌گیری و عبور از 204.48 دلار رخ دهد. این دقیقاً کتابچه بازی Smart Money است.

سناریوهای جایگزین: اگر قیمت به شدت در مقابل 204.48 دلار لایت— bearish order block— بدون تأیید حجم رد شود، ممکن است به سمت 195.26 FVG یا حتی 189.16 swing low بازگردد. این موضوع تحلیل صعودی را تا وقتی که بسته بالای 188.00 دلار شود باطل نمی‌کند. تثبیت بین 197-204 دلار برای 12-24 ساعت دیگر به‌طور سالم است و به RSI اجازه می‌دهد کمی خنک شود قبل از حرکت بعدی بالا. نظر شما چیست؟ آیا منتظر بازگشتی به FVG برای ورود بهتری هستید یا با توجه به momentum قوی، در سطوح فعلی معامله می‌کنید؟