نسبت BTC/S&P 500: شاخصی کلیدی برای پیگیری
Swissquote
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۶۳,۸۱۶.۰۱
توضیحات
در تحلیلهای اخیر من که در TradingView منتشر شدهاند، توضیح دادهام که قیمت بیتکوین به طور قابل توجهی از چرخه چهار ساله پیروی میکند و دید روشن از روند آینده را فراهم میکند.
سه سال روند صعودی و یک سال بازار نزولی دورهای: این الگوی تکرارشونده حول رویداد نصفشدن است، که با کاهش پاداشهای استخراج بیتکوین هر چهار سال یکبار، تولید بیتکوین را نصف میکند.
سال 2026، سال بازار نزولی دورهای برای بیتکوین است. این بازار نزولی از 6 اکتبر از سطح 126,000 دلار آغاز شد. بهطور تاریخی، مدت زمان متوسط بازار نزولی دورهای بیتکوین حدود 12 ماه است، اگرچه فاز کفسازی نهایی معمولاً زودتر آغاز میشود و ممکن است برای چندین ماه ادامه یابد.
به عبارت دیگر، فاز کفسازی نهایی چرخه BTC انتظار میرود بین تابستان امسال و آغاز پاییز سال آینده باشد.
ابتدا از شما دعوت میکنم تحلیلهای جدیدم را از طریق مرور تاریخ انتشار من و دنبال کردن حساب Swissquote، که روزانه در TradingView منتشر میکنم، بررسی کنید:
www.tradingview.com
در این تحلیل جدید، سیگنالهای فنی و زمانبندی ارائهشده توسط نسبت BTC/S&P 500 را برجسته میکنم که قدرت نسبی بیتکوین را در مقابل شاخص S&P 500 اندازهگیری میکند. این نسبت بهویژه برای شناسایی سقفهای چرخهای و کفهای چرخهای در BTC/USD اهمیت دارد. همچنین از الگوی تکرارشوندهٔ سهسال بازارهای صعودی و یکساله بازارهای نزولی پیروی میکند. بهطور تاریخی، فاز نزولی اغلب حدود 78.6% از صعود سهسالهٔ قبلی را بازمیگرداند.
این سطح فیبوناچی بازنگشتی 78.6% اکنون تقریباً نزدیک است و ممکن است در تابستان امسال آزمایش شود، که میتواند کف چرخهای BTC را تأیید کند. همچنین لازم به ذکر است که احتمالی برای واگرایی قیمتی/ Momentum صعودی (با استفاده از شاخص RSI) در حال توسعه است، مشابه با آنچه در مراحل پایانی بازارهای نزولی قبلی در سالهای 2018 و 2022 رخ داده بود.
از منظر زمانی، تا ژوئیه یا اوت این نسبت BTC/SPX تقریباً 12 ماه از شرایط بازار نزولی را تکمیل خواهد کرد که با میانگین مدت زمان مشاهدهشده در چرخههای قبلی مطابقت دارد.
نمودار زیر کندلهای هفتگی ژاپنی نسبت Bitcoin/S&P 500 را نشان میدهد.
گزارش:
این محتوا برای افراد آشنا با بازارهای مالی و ابزارهای آن طراحی شده و صرفاً برای اهداف اطلاعاتی است. ایده ارائهشده (شامل بررسی بازار، دادههای بازار و مشاهدات) نتیجهٔ کار بخش تحقیقاتی Swissquote یا وابستگان آن نیست. این مطلب برای روشنسازی行动 بازار است و مشاورهٔ سرمایهگذاری، حقوقی یا مالیاتی محسوب نمیشود. اگر شما سرمایهگذار خُرد هستید یا تجربهٔ لازم در معاملهٔ ابزارهای مالی پیچیده را ندارید، مشورت با یک مشاور مجاز توصیه میشود.
این محتوا قصد دستکاری بازار یا ترغیب به رفتار مالی خاصی ندارد. Swissquote هیچگونه تعهد یا ضمانتی نسبت به کیفیت، کامل بودن، دقت، جامعیت یا عدم تخلف محتوا ندارد. نظرات بیانشده دیدگاه مشاور است و صرفاً برای مقاصد آموزشی ارائه میشود. هرگونه اطلاعات مربوط به محصول یا بازار نباید بهعنوان توصیهٔ سرمایهگذاری تعبیر شود. سابقهٔ عملکرد گذشته گواه آینده نیست.
Swissquote و کارمندان و نمایندگان آن در هیچ شرایطی مسئول خسارات یا زیانهای مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تصمیمگیریهای بر اساس این محتوا نخواهند بود.
استفاده از هر برند یا علامت تجاری شخص ثالث فقط برای اطلاعرسانی است و به معنای تأیید Swissquote نیست یا اینکه صاحب علامت تجاری به Swissquote اجازه داده است تا محصولات یا خدمات خود را ترویج کند.
Swissquote برند بازاریابی برای فعالیتهای Swissquote Bank Ltd (سوئیس) است که توسط FINMA تنظیم میشود و سایر شرکتهای زیر مجموعه نیز در مناطق مختلف تحت نظارتهای محلی هستند. تمامی سرمایهگذاریها ریسک به همراه دارد. ریسک از دست رفتن سرمایه در معامله یا نگهداری ابزارهای مالی میتواند قابل توجه باشد. ارزش ابزارهای مالی میتواند هم بالا و هم پایین رفتن داشته باشد. سرمایهگذاری در داراییهای دیجیتال بدون نظارت در بسیاری از کشورها است و حفاظت مصرفکننده ممکن است اعمال نشود. داراییهای دیجیتال بهعنوان سرمایهگذاریهای پرنوسان، برای سرمایهگذارانی با تحملخطر پایین مناسب نیستند.قبل از معامله، حتماً با هر دارایی بهطور کامل آشنا شوید.
قراردادهای CFD ابزارهای پیچیدهای هستند و ریسک بالای از دست دادن پول را بهدنبال دارند. اکثر حسابهای خردهفروشی در CFDs با زیان سرمایه روبهرو میشوند. آیا میدانید CFDs چگونه کار میکنند و آیا میتوانید ریسک بالای از دست دادن پول را تحمل کنید.
داراییهای دیجیتال در اکثر کشورها توسط قوانین نظارتی مشخصی کنترل نمیشوند و ممکن است محافظت مصرفکننده وجود نداشته باشد. به دلیل نوسانات شدید، داراییهای دیجیتال برای سرمایهگذارانی با تحملخطر کم مناسب نیستند. پیش از معامله هر دارایی دیجیتال، اطمینان حاصل کنید که با هر دارایی آشنا هستید.
رمزارزها در برخی حوزههای قضایی به عنوان پول قانونی در نظر گرفته نمیشوند و از عدم قطعیتهای قانونی پیروی میکند.
استفاده از سیستمهای مبتنی بر اینترنت میتواند شامل ریسکهای بالایی باشد، از جمله تقلب، حملات سایبری، اختلالات شبکه و ارتباطات، همچنین سرقت هویت و فیشینگ مرتبط با داراییهای رمزارز.
سه سال روند صعودی و یک سال بازار نزولی دورهای: این الگوی تکرارشونده حول رویداد نصفشدن است، که با کاهش پاداشهای استخراج بیتکوین هر چهار سال یکبار، تولید بیتکوین را نصف میکند.
سال 2026، سال بازار نزولی دورهای برای بیتکوین است. این بازار نزولی از 6 اکتبر از سطح 126,000 دلار آغاز شد. بهطور تاریخی، مدت زمان متوسط بازار نزولی دورهای بیتکوین حدود 12 ماه است، اگرچه فاز کفسازی نهایی معمولاً زودتر آغاز میشود و ممکن است برای چندین ماه ادامه یابد.
به عبارت دیگر، فاز کفسازی نهایی چرخه BTC انتظار میرود بین تابستان امسال و آغاز پاییز سال آینده باشد.
ابتدا از شما دعوت میکنم تحلیلهای جدیدم را از طریق مرور تاریخ انتشار من و دنبال کردن حساب Swissquote، که روزانه در TradingView منتشر میکنم، بررسی کنید:
www.tradingview.com
در این تحلیل جدید، سیگنالهای فنی و زمانبندی ارائهشده توسط نسبت BTC/S&P 500 را برجسته میکنم که قدرت نسبی بیتکوین را در مقابل شاخص S&P 500 اندازهگیری میکند. این نسبت بهویژه برای شناسایی سقفهای چرخهای و کفهای چرخهای در BTC/USD اهمیت دارد. همچنین از الگوی تکرارشوندهٔ سهسال بازارهای صعودی و یکساله بازارهای نزولی پیروی میکند. بهطور تاریخی، فاز نزولی اغلب حدود 78.6% از صعود سهسالهٔ قبلی را بازمیگرداند.
این سطح فیبوناچی بازنگشتی 78.6% اکنون تقریباً نزدیک است و ممکن است در تابستان امسال آزمایش شود، که میتواند کف چرخهای BTC را تأیید کند. همچنین لازم به ذکر است که احتمالی برای واگرایی قیمتی/ Momentum صعودی (با استفاده از شاخص RSI) در حال توسعه است، مشابه با آنچه در مراحل پایانی بازارهای نزولی قبلی در سالهای 2018 و 2022 رخ داده بود.
از منظر زمانی، تا ژوئیه یا اوت این نسبت BTC/SPX تقریباً 12 ماه از شرایط بازار نزولی را تکمیل خواهد کرد که با میانگین مدت زمان مشاهدهشده در چرخههای قبلی مطابقت دارد.
نمودار زیر کندلهای هفتگی ژاپنی نسبت Bitcoin/S&P 500 را نشان میدهد.
گزارش:
این محتوا برای افراد آشنا با بازارهای مالی و ابزارهای آن طراحی شده و صرفاً برای اهداف اطلاعاتی است. ایده ارائهشده (شامل بررسی بازار، دادههای بازار و مشاهدات) نتیجهٔ کار بخش تحقیقاتی Swissquote یا وابستگان آن نیست. این مطلب برای روشنسازی行动 بازار است و مشاورهٔ سرمایهگذاری، حقوقی یا مالیاتی محسوب نمیشود. اگر شما سرمایهگذار خُرد هستید یا تجربهٔ لازم در معاملهٔ ابزارهای مالی پیچیده را ندارید، مشورت با یک مشاور مجاز توصیه میشود.
این محتوا قصد دستکاری بازار یا ترغیب به رفتار مالی خاصی ندارد. Swissquote هیچگونه تعهد یا ضمانتی نسبت به کیفیت، کامل بودن، دقت، جامعیت یا عدم تخلف محتوا ندارد. نظرات بیانشده دیدگاه مشاور است و صرفاً برای مقاصد آموزشی ارائه میشود. هرگونه اطلاعات مربوط به محصول یا بازار نباید بهعنوان توصیهٔ سرمایهگذاری تعبیر شود. سابقهٔ عملکرد گذشته گواه آینده نیست.
Swissquote و کارمندان و نمایندگان آن در هیچ شرایطی مسئول خسارات یا زیانهای مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تصمیمگیریهای بر اساس این محتوا نخواهند بود.
استفاده از هر برند یا علامت تجاری شخص ثالث فقط برای اطلاعرسانی است و به معنای تأیید Swissquote نیست یا اینکه صاحب علامت تجاری به Swissquote اجازه داده است تا محصولات یا خدمات خود را ترویج کند.
Swissquote برند بازاریابی برای فعالیتهای Swissquote Bank Ltd (سوئیس) است که توسط FINMA تنظیم میشود و سایر شرکتهای زیر مجموعه نیز در مناطق مختلف تحت نظارتهای محلی هستند. تمامی سرمایهگذاریها ریسک به همراه دارد. ریسک از دست رفتن سرمایه در معامله یا نگهداری ابزارهای مالی میتواند قابل توجه باشد. ارزش ابزارهای مالی میتواند هم بالا و هم پایین رفتن داشته باشد. سرمایهگذاری در داراییهای دیجیتال بدون نظارت در بسیاری از کشورها است و حفاظت مصرفکننده ممکن است اعمال نشود. داراییهای دیجیتال بهعنوان سرمایهگذاریهای پرنوسان، برای سرمایهگذارانی با تحملخطر پایین مناسب نیستند.قبل از معامله، حتماً با هر دارایی بهطور کامل آشنا شوید.
قراردادهای CFD ابزارهای پیچیدهای هستند و ریسک بالای از دست دادن پول را بهدنبال دارند. اکثر حسابهای خردهفروشی در CFDs با زیان سرمایه روبهرو میشوند. آیا میدانید CFDs چگونه کار میکنند و آیا میتوانید ریسک بالای از دست دادن پول را تحمل کنید.
داراییهای دیجیتال در اکثر کشورها توسط قوانین نظارتی مشخصی کنترل نمیشوند و ممکن است محافظت مصرفکننده وجود نداشته باشد. به دلیل نوسانات شدید، داراییهای دیجیتال برای سرمایهگذارانی با تحملخطر کم مناسب نیستند. پیش از معامله هر دارایی دیجیتال، اطمینان حاصل کنید که با هر دارایی آشنا هستید.
رمزارزها در برخی حوزههای قضایی به عنوان پول قانونی در نظر گرفته نمیشوند و از عدم قطعیتهای قانونی پیروی میکند.
استفاده از سیستمهای مبتنی بر اینترنت میتواند شامل ریسکهای بالایی باشد، از جمله تقلب، حملات سایبری، اختلالات شبکه و ارتباطات، همچنین سرقت هویت و فیشینگ مرتبط با داراییهای رمزارز.
منتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرمافزار جامع ترید و سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دورههای آموزشی ترید و سرمایهگذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافیها و تحلیلهای لحظهای را برای کاربران فراهم میکند.
