بخش دوم: شکست که هرگز قرار نبود ادامه پیدا کند
BrightRally_Research
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۶۳,۶۲۱.۷۸
توضیحات
چگونه برخی شکستها عمدتاً برای گرفتار کردن معاملهگران وجود دارند
شکست به نظر هیجانانگیز میآید زیرا به معاملهگران احساس میدهد که چیزی مهم تغییر کرده است.
قیمت زیر مقاومت گیر کرده بود و ناگهان از آن عبور میکند.
بسیاری از معاملهگران این وضعیت را میبینند و فوراً فکر میکنند: «مقاومت شکسته است. قیمت بالاتر میرود.»
اما همیشه شکست نیست.
گاه قیمت سطح را میشکند، خریداران را جذب میکند و سپس به سرعت برمیگردد.
به این پدیده شکست جعلی میگویند.
1. شکست جعلی چیست؟
شکست جعلی وقتی اتفاق میافتد که قیمت از یک سطح مقاومت مهم عبور کند اما نتواند در آن باقی بماند.
برای مثال:
یک سهم برای چند روز around 500 دلار در کارزار است.
هر بار که به 500 دلار میرسد، فروشندگان ظاهر میشوند و قیمت را پایین میآورند.
سپس روزی قیمت ناگهان به 510 دلار میرسد.
معاملهگران این حرکت را میبینند و وارد میشوند.
اما به جای ادامه به سمت بالاتر، قیمت دوباره به زیر 500 دلار بازمیگردد.
شکست شکست خورده است.
2. چرا معاملهگران گرفتار میشوند؟
زیرا حرکت اول به نظر قانعکننده میرسد.
وقتی قیمت از مقاومت عبور میکند، معاملهگران معمولاً باور میکنند که بازار بالاخره تغییر کرده است.
آنها ممکن است به دلایل زیر خرید کنند:
- مقاومت شکسته شده است.
- نمودار صعودی به نظر میرسد.
- انتظار حرکت بزرگتری دارند.
- نمیخواهند فرصت را از دست بدهند.
مشکل از زمانی آغاز میشود که قیمت نتواند بالای سطح شکست بماند.
اکنون این معاملهگران در وضعیتی هستند که خلاف جهت آنها حرکت میکند.
3. شکست موجب جلب خریداران میشود
این مسئله خطرناک بودن شکست جعلی را نشان میدهد.
بازار ممکن است آنقدر بالاتر از مقاومت برود که معاملهگران باور کنند شکست واقعی است.
برای مثال، مقاومت در 500 دلار است.
قیمت به 505، سپس 510 میرسد.
یک معاملهگر این را میبیند و در 510 وارد میشود.
اما به جای حرکت به سمت 520 یا 530، قیمت شروع به افت میکند.
ناگهان، معاملهگری که در 510 وارد شده گرفتار میشود.
4. مقاومت قدیمی دوباره اهمیت پیدا میکند
یکی از واضحترین نشانههای شکست ناموفق این است که قیمت به زیر مقاومت قدیمی بازگردد.
اگر 500 دلار مقاومت بوده و قیمت بالای آن بشکند، معاملهگران انتظار دارند 500 دلار به حمایت تبدیل شود.
اما اگر قیمت دوباره به زیر 500 برسد، این یک هشدار است.
این به ما میگوید خریداران به اندازه کافی قوی نبودند تا شکست را حفظ کنند.
بازار سعی کرد بالا برود اما نتوانست.
5. توقفضررها میتوانند افت را سریعتر کنند
بسیاری از معاملهگران شکست، توقفضررهایشان را دقیقاً پایین مقاومت قدیمی قرار میدهند.
فرض کنید شکست در 500 دلار رخ میدهد.
معاملهگری در 505 خرید میکند و توقفضرر را around 495 میگذارد.
اگر قیمت دوباره به زیر 500 برسد، تعداد بیشتری از معاملهگران ممکن است از بازار خارج شوند.
وقتی توقفضررهایشان فعال شود، فشار فروش وارد میشود.
این میتواند مسیر بازگشت را بسیار سریعتر کند.
6. شکست ناموفق میتواند به سمت مخالف با شدت حرکت کند
این یکی از جذابترین بخشهاست.
رد عادی یک چیز است.
اما وقتی بسیاری از معاملهگران شکست را خریدهاند و بعداً میفهمند که اشتباه کردهاند، ممکن است همگی در یک زمان به خروج فکر کنند.
این میتواند فشار فروش شدیدی ایجاد کند.
بنابراین شکست ناموفق گاهی میتواند افتی تندتر از رد اولیه ایجاد کند.
7. هر شکست را بهعنوان تله در نظر نگیرید
این به همان اندازه مهم است.
نه هر شکست برای گرفتار کردن معاملهگران طراحی شده است.
خیلی از شکستها واقعی هستند.
نکته این است که از شکستها ترس به خود راه ندهید.
نکته این است که بفهمید عبور از سطح مقاومت کافی نیست.
باید ببینید آیا قیمت واقعاً میتواند بالای آن سطح بماند.
8. شکست سالم چه شکلی است؟
شکست قویتر معمولاً پذیرش بالای مقاومت قدیمی را نشان میدهد.
به عنوان مثال:
قیمت از 500 عبور میکند.
به سمت 505 میرود.
سپس 510.
یک بازگشت جزئی میآید اما بالای 500 میماند.
خریداران دوباره وارد میشوند.
قیمت به سمت بالا حرکت میکند.
این به ما میگوید که بازار قیمتها را بالای مقاومت قدیمی میپذیرد.
9. شکست ضعیف چه شکلی است؟
شکست ضعیف معمولاً رفتار متفاوتی دارد.
قیمت از 500 عبور میکند.
به سمت 505 یا 510 میرود.
سپس خریداران فشار را متوقف میکنند.
قیمت شروع به سقوط میکند.
به 500 بازمیگردد.
سپس از 500 پایین میچسبد.
این هشدار است که شکست ممکن است شکست خورده باشد.
10. واکنش را تماشا کنید، نه فقط شکست را
این یکی از مهمترین درسها است.
فقط روی لحظه عبور قیمت از مقاومت تمرکز نکنید.
ببینید بعداً چه اتفاقی میافتد.
سؤال کنید:
آیا خریداران میتوانند قیمت را بالای این سطح نگه دارند؟
اگر بله باشد، شکست قانعکنندهتر میشود.
اگر نه، شکست مشکوک میشود.
واکنش پس از شکست معمولاً بیشتر از خود شکست به شما میگوید.
11. حجم میتواند اطلاعات اضافی بدهد
حجم نیز میتواند کمک کند.
شکستی با حجم قوی نشان میدهد که معاملهگران زیادی در این حرکت شرکت دارند.
شکستی با حجم خیلی کم ممکن است نیاز به احتیاط بیشتری داشته باشد.
اما حجم بهتنهایی ثابت نمیکند که شکست واقعی است.
حتی شکستهای با حجم بالا هم ممکن است شکست بخورند.
همیشه به رفتار قیمت در کنار حجم نگاه کنید.
12. ترس از دست دادن فرصت، ورودیهای بد زیادی ایجاد میکند
یکی از دلایل گرفتار شدن معاملهگران FOMO است.
آنها میبینند قیمت مقاومت را میشکند و فکر میکنند:
“اگر الان خرید نکنم، حرکت را از دست میدهم.”
پس فوراً وارد میشوند.
اما بازار اهمیت نمیدهد که شما وارد شدهاید یا نه.
گاهی منتظر ماندن برای تأیید، تصویر بهتری به شما میدهد.
اگر شکست واقعی باشد، قیمت میتواند به سمت بالا ادامه دهد.
اگر جعلی باشد، منتظر ماندن ممکن است شما را از تله بیرون نگه دارد.
13. روش ساده برای فکر کردن به آن
وقتی قیمت از مقاومت عبور میکند، بلافاصله نپرسید:
“باید خرید کنم؟”
ابتدا بپرسید:
“آیا قیمت میتواند بالای این سطح بماند؟”
همین یک سوال میتواند نحوه نگاه شما به شکستها را تغییر دهد.
شکستی که حفظ میشود میتواند به حرکت واقعی تبدیل شود.
شکستی که به سرعت شکست میخورد میتواند تله شود.
14. نکته کلیدی
شکست تنها به این دلیل تأیید نمیشود که قیمت از مقاومت عبور میکند.
بایستی پذیرش را دید.
ببینید آیا قیمت بالای این سطح میماند؟
ببینید آیا خریداران همچنان قدرت نشان میدهند؟
ببینید آیا مقاومت قدیمی به حمایت تبدیل میشود؟
و از همه مهمتر، ببینید اگر قیمت دوباره به زیر این سطح بیفتد چه اتفاقی میافتد.
حرکت اول توجه شما را جلب میکند.
واکنش به شما میگوید که آیا شکست واقعی بود یا خیر.
توسط @BrightRally_Research
شکست به نظر هیجانانگیز میآید زیرا به معاملهگران احساس میدهد که چیزی مهم تغییر کرده است.
قیمت زیر مقاومت گیر کرده بود و ناگهان از آن عبور میکند.
بسیاری از معاملهگران این وضعیت را میبینند و فوراً فکر میکنند: «مقاومت شکسته است. قیمت بالاتر میرود.»
اما همیشه شکست نیست.
گاه قیمت سطح را میشکند، خریداران را جذب میکند و سپس به سرعت برمیگردد.
به این پدیده شکست جعلی میگویند.
1. شکست جعلی چیست؟
شکست جعلی وقتی اتفاق میافتد که قیمت از یک سطح مقاومت مهم عبور کند اما نتواند در آن باقی بماند.
برای مثال:
یک سهم برای چند روز around 500 دلار در کارزار است.
هر بار که به 500 دلار میرسد، فروشندگان ظاهر میشوند و قیمت را پایین میآورند.
سپس روزی قیمت ناگهان به 510 دلار میرسد.
معاملهگران این حرکت را میبینند و وارد میشوند.
اما به جای ادامه به سمت بالاتر، قیمت دوباره به زیر 500 دلار بازمیگردد.
شکست شکست خورده است.
2. چرا معاملهگران گرفتار میشوند؟
زیرا حرکت اول به نظر قانعکننده میرسد.
وقتی قیمت از مقاومت عبور میکند، معاملهگران معمولاً باور میکنند که بازار بالاخره تغییر کرده است.
آنها ممکن است به دلایل زیر خرید کنند:
- مقاومت شکسته شده است.
- نمودار صعودی به نظر میرسد.
- انتظار حرکت بزرگتری دارند.
- نمیخواهند فرصت را از دست بدهند.
مشکل از زمانی آغاز میشود که قیمت نتواند بالای سطح شکست بماند.
اکنون این معاملهگران در وضعیتی هستند که خلاف جهت آنها حرکت میکند.
3. شکست موجب جلب خریداران میشود
این مسئله خطرناک بودن شکست جعلی را نشان میدهد.
بازار ممکن است آنقدر بالاتر از مقاومت برود که معاملهگران باور کنند شکست واقعی است.
برای مثال، مقاومت در 500 دلار است.
قیمت به 505، سپس 510 میرسد.
یک معاملهگر این را میبیند و در 510 وارد میشود.
اما به جای حرکت به سمت 520 یا 530، قیمت شروع به افت میکند.
ناگهان، معاملهگری که در 510 وارد شده گرفتار میشود.
4. مقاومت قدیمی دوباره اهمیت پیدا میکند
یکی از واضحترین نشانههای شکست ناموفق این است که قیمت به زیر مقاومت قدیمی بازگردد.
اگر 500 دلار مقاومت بوده و قیمت بالای آن بشکند، معاملهگران انتظار دارند 500 دلار به حمایت تبدیل شود.
اما اگر قیمت دوباره به زیر 500 برسد، این یک هشدار است.
این به ما میگوید خریداران به اندازه کافی قوی نبودند تا شکست را حفظ کنند.
بازار سعی کرد بالا برود اما نتوانست.
5. توقفضررها میتوانند افت را سریعتر کنند
بسیاری از معاملهگران شکست، توقفضررهایشان را دقیقاً پایین مقاومت قدیمی قرار میدهند.
فرض کنید شکست در 500 دلار رخ میدهد.
معاملهگری در 505 خرید میکند و توقفضرر را around 495 میگذارد.
اگر قیمت دوباره به زیر 500 برسد، تعداد بیشتری از معاملهگران ممکن است از بازار خارج شوند.
وقتی توقفضررهایشان فعال شود، فشار فروش وارد میشود.
این میتواند مسیر بازگشت را بسیار سریعتر کند.
6. شکست ناموفق میتواند به سمت مخالف با شدت حرکت کند
این یکی از جذابترین بخشهاست.
رد عادی یک چیز است.
اما وقتی بسیاری از معاملهگران شکست را خریدهاند و بعداً میفهمند که اشتباه کردهاند، ممکن است همگی در یک زمان به خروج فکر کنند.
این میتواند فشار فروش شدیدی ایجاد کند.
بنابراین شکست ناموفق گاهی میتواند افتی تندتر از رد اولیه ایجاد کند.
7. هر شکست را بهعنوان تله در نظر نگیرید
این به همان اندازه مهم است.
نه هر شکست برای گرفتار کردن معاملهگران طراحی شده است.
خیلی از شکستها واقعی هستند.
نکته این است که از شکستها ترس به خود راه ندهید.
نکته این است که بفهمید عبور از سطح مقاومت کافی نیست.
باید ببینید آیا قیمت واقعاً میتواند بالای آن سطح بماند.
8. شکست سالم چه شکلی است؟
شکست قویتر معمولاً پذیرش بالای مقاومت قدیمی را نشان میدهد.
به عنوان مثال:
قیمت از 500 عبور میکند.
به سمت 505 میرود.
سپس 510.
یک بازگشت جزئی میآید اما بالای 500 میماند.
خریداران دوباره وارد میشوند.
قیمت به سمت بالا حرکت میکند.
این به ما میگوید که بازار قیمتها را بالای مقاومت قدیمی میپذیرد.
9. شکست ضعیف چه شکلی است؟
شکست ضعیف معمولاً رفتار متفاوتی دارد.
قیمت از 500 عبور میکند.
به سمت 505 یا 510 میرود.
سپس خریداران فشار را متوقف میکنند.
قیمت شروع به سقوط میکند.
به 500 بازمیگردد.
سپس از 500 پایین میچسبد.
این هشدار است که شکست ممکن است شکست خورده باشد.
10. واکنش را تماشا کنید، نه فقط شکست را
این یکی از مهمترین درسها است.
فقط روی لحظه عبور قیمت از مقاومت تمرکز نکنید.
ببینید بعداً چه اتفاقی میافتد.
سؤال کنید:
آیا خریداران میتوانند قیمت را بالای این سطح نگه دارند؟
اگر بله باشد، شکست قانعکنندهتر میشود.
اگر نه، شکست مشکوک میشود.
واکنش پس از شکست معمولاً بیشتر از خود شکست به شما میگوید.
11. حجم میتواند اطلاعات اضافی بدهد
حجم نیز میتواند کمک کند.
شکستی با حجم قوی نشان میدهد که معاملهگران زیادی در این حرکت شرکت دارند.
شکستی با حجم خیلی کم ممکن است نیاز به احتیاط بیشتری داشته باشد.
اما حجم بهتنهایی ثابت نمیکند که شکست واقعی است.
حتی شکستهای با حجم بالا هم ممکن است شکست بخورند.
همیشه به رفتار قیمت در کنار حجم نگاه کنید.
12. ترس از دست دادن فرصت، ورودیهای بد زیادی ایجاد میکند
یکی از دلایل گرفتار شدن معاملهگران FOMO است.
آنها میبینند قیمت مقاومت را میشکند و فکر میکنند:
“اگر الان خرید نکنم، حرکت را از دست میدهم.”
پس فوراً وارد میشوند.
اما بازار اهمیت نمیدهد که شما وارد شدهاید یا نه.
گاهی منتظر ماندن برای تأیید، تصویر بهتری به شما میدهد.
اگر شکست واقعی باشد، قیمت میتواند به سمت بالا ادامه دهد.
اگر جعلی باشد، منتظر ماندن ممکن است شما را از تله بیرون نگه دارد.
13. روش ساده برای فکر کردن به آن
وقتی قیمت از مقاومت عبور میکند، بلافاصله نپرسید:
“باید خرید کنم؟”
ابتدا بپرسید:
“آیا قیمت میتواند بالای این سطح بماند؟”
همین یک سوال میتواند نحوه نگاه شما به شکستها را تغییر دهد.
شکستی که حفظ میشود میتواند به حرکت واقعی تبدیل شود.
شکستی که به سرعت شکست میخورد میتواند تله شود.
14. نکته کلیدی
شکست تنها به این دلیل تأیید نمیشود که قیمت از مقاومت عبور میکند.
بایستی پذیرش را دید.
ببینید آیا قیمت بالای این سطح میماند؟
ببینید آیا خریداران همچنان قدرت نشان میدهند؟
ببینید آیا مقاومت قدیمی به حمایت تبدیل میشود؟
و از همه مهمتر، ببینید اگر قیمت دوباره به زیر این سطح بیفتد چه اتفاقی میافتد.
حرکت اول توجه شما را جلب میکند.
واکنش به شما میگوید که آیا شکست واقعی بود یا خیر.
توسط @BrightRally_Research
منتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرمافزار جامع ترید و سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دورههای آموزشی ترید و سرمایهگذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافیها و تحلیلهای لحظهای را برای کاربران فراهم میکند.
