💠 سامان تحلیل 💠
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۲۴,۱۱۰
توضیحات
#دابور | داروسازی ابوریحان
📊 گزارش فعالیت میاندوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
🔥 شاهکار دابور با جهش ۲۱۷ درصدی سود خالص!
خلاصه عملکردی:
شرکت در نیمه اول سال مالی ۱۴۰۴ فراتر از انتظارات ظاهر شد. رشد درآمدها به همراه کنترل عالی بهای تمامشده، منجر به ثبت حاشیه سودهای جذاب و رشدی خیرهکننده در سود خالص گردید.
📈 جزئیات ارقام کلیدی (میلیون ریال):
🟢 درآمدهای عملیاتی: ۱۷,۳۰۸,۳۵۰
(▲ ۸۴٪ رشد نسبت به دوره مشابه قبل)
🔴 بهای تمام شده: (۸,۱۲۹,۰۲۷)
(▲ ۴۶٪ رشد | نکته مثبت: رشد هزینه نصف رشد درآمد است)
🟢 سود ناخالص: ۹,۱۷۹,۳۲۳
(▲ ۱۳۹٪ رشد انفجاری)
🟢 سود خالص: ۵,۵۸۸,۰۵۶
(▲ ۲۱۷٪ جهش فوقالعاده)
💎 سود خالص هر سهم (EPS): ۳,۱۰۴ ریال
(پوشش عالی در ۶ ماه نخست)
📊 تحلیل حاشیه سودها (نشانگر کیفیت مدیریت):
• حاشیه سود ناخالص: ۵۳٪ (صعودی نسبت به ۴۱٪ پارسال)
• حاشیه سود خالص: ۳۲٪ (صعودی نسبت به ۱۹٪ پارسال)
👈 شرکت توانسته به ازای هر ۱۰۰ تومان فروش، ۳۲ تومان سود خالص بسازد که رکوردی عالیست.
🔎 نکات تحلیلی مهم:
1️⃣ شکاف سودآور: فاصله ۳۸ درصدی بین رشد نرخ فروش و رشد بهای تمام شده، موتور اصلی سودسازی بوده است.
2️⃣ کیفیت سود: سود عملیاتی سهم عمده سود خالص را تشکیل میدهد که نشاندهنده سلامت جریان درآمدی شرکت است.
3️⃣ اهرم عملیاتی: با ثابت ماندن نسبی هزینههای ثابت، افزایش فروش مستقیماً به سود خالص تزریق شده است.
💡 جمعبندی:
دابور با این گزارش نشان داد که یکی از بنیادیترین سهمهای گروه دارویی در سال جاری است. حفظ حاشیه سود ۵۳ درصدی در نیمه دوم سال میتواند P/E فوروارد سهم را به شدت جذاب کند.
🏷 #تحلیل_بنیادی #گزارش_کدال #دارویی
╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮
🚀 @samantahlil👈 عضویت
╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯
💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ... 💠
📊 گزارش فعالیت میاندوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
🔥 شاهکار دابور با جهش ۲۱۷ درصدی سود خالص!
خلاصه عملکردی:
شرکت در نیمه اول سال مالی ۱۴۰۴ فراتر از انتظارات ظاهر شد. رشد درآمدها به همراه کنترل عالی بهای تمامشده، منجر به ثبت حاشیه سودهای جذاب و رشدی خیرهکننده در سود خالص گردید.
📈 جزئیات ارقام کلیدی (میلیون ریال):
🟢 درآمدهای عملیاتی: ۱۷,۳۰۸,۳۵۰
(▲ ۸۴٪ رشد نسبت به دوره مشابه قبل)
🔴 بهای تمام شده: (۸,۱۲۹,۰۲۷)
(▲ ۴۶٪ رشد | نکته مثبت: رشد هزینه نصف رشد درآمد است)
🟢 سود ناخالص: ۹,۱۷۹,۳۲۳
(▲ ۱۳۹٪ رشد انفجاری)
🟢 سود خالص: ۵,۵۸۸,۰۵۶
(▲ ۲۱۷٪ جهش فوقالعاده)
💎 سود خالص هر سهم (EPS): ۳,۱۰۴ ریال
(پوشش عالی در ۶ ماه نخست)
📊 تحلیل حاشیه سودها (نشانگر کیفیت مدیریت):
• حاشیه سود ناخالص: ۵۳٪ (صعودی نسبت به ۴۱٪ پارسال)
• حاشیه سود خالص: ۳۲٪ (صعودی نسبت به ۱۹٪ پارسال)
👈 شرکت توانسته به ازای هر ۱۰۰ تومان فروش، ۳۲ تومان سود خالص بسازد که رکوردی عالیست.
🔎 نکات تحلیلی مهم:
1️⃣ شکاف سودآور: فاصله ۳۸ درصدی بین رشد نرخ فروش و رشد بهای تمام شده، موتور اصلی سودسازی بوده است.
2️⃣ کیفیت سود: سود عملیاتی سهم عمده سود خالص را تشکیل میدهد که نشاندهنده سلامت جریان درآمدی شرکت است.
3️⃣ اهرم عملیاتی: با ثابت ماندن نسبی هزینههای ثابت، افزایش فروش مستقیماً به سود خالص تزریق شده است.
💡 جمعبندی:
دابور با این گزارش نشان داد که یکی از بنیادیترین سهمهای گروه دارویی در سال جاری است. حفظ حاشیه سود ۵۳ درصدی در نیمه دوم سال میتواند P/E فوروارد سهم را به شدت جذاب کند.
🏷 #تحلیل_بنیادی #گزارش_کدال #دارویی
╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮
🚀 @samantahlil👈 عضویت
╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯
💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ... 💠
منتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرمافزار جامع ترید و سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دورههای آموزشی ترید و سرمایهگذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافیها و تحلیلهای لحظهای را برای کاربران فراهم میکند.
