ETHUSDT. Potential reversal towards 2150

Technical Analysis:

1️⃣ CCI - از -100 فاصله می‌گیرد. در کل، نقطه ورود خوبی است، اما بهتر است منتظر افت زیر -100 و سپس حرکت صعودی دوباره باشید.
2️⃣ RSI - around 50. نامشخص است، اما در یک موج ادامه‌دار، حرکت اغلب از 50 آغاز می‌شود.
3️⃣ سطوح مهم:
🔸78.6% فیبوناچی = 2142 + حجم بالا 1 = 2152 - TP احتمالی
🔸61.8% فیبوناچی = 2102 + کل مجموعه = 2112 - توقف در سمت صعودی
🔸حجم بالا 3 = 1994
4️⃣ بازه بزرگ‌تر TF (h4) - در 78.6% فیبوناچی = 2142، توقف احتمالی روی 200 EMA در h4.
5️⃣ پیش‌بینی حرکت قیمت - در نمودار.

ورودی، SL، TP:

🔸ورود: یا از سطوح فعلی یا منتظر شکست بالای 200 EMA باشید.
🔸SL: زیر اوج 2010.
🔸TP: TP با افزایش حجم 1 = 2152.
🔸R/R: 1.8. ریسک نسبتا بالا است، بنابراین معامله ممکن است نادیده گرفته شود.
🔸اجرای: ظرف یک هفته.

لغو

🔸سقوط ناگهانی به سطح حجم بالای 3 = 1994.

بنیادی:

1️⃣ Fear Index: 11 (ترس شدید) (Alternative.me) → 🟢 برای ETH مثبت است.
46+ روز پیوسته در ناحیه ترس شدید. تاریخی، چنین مقادیری نشانه بازگشت هستند.
2️⃣ ETH/BTC: 0.0305 (CoinMarketCap) → ⚪ ETH خنثی.
در پایین‌ترین سطوح چندساله، اما +3.67% در طول ماه (از 0.02946) – نشانه‌های ضعیف از گردش سرمایه از BTC به ETH. پتانسیل بازگشت به میانگین وجود دارد.
3️⃣ Funding Rate (ETH): +0.0017% → ⚪ خنثی.
بازار متعادل است – نه طولانی‌ها و نه کوتاه‌ها غالب.
4️⃣ Open Interest (ETH): ~$28–30B → ⚪ خنثی با روند نزولی.
افت از اوج $33.37B (Mar 16). معاملات با اهرم بالا کمتر.
Small traders are waiting for specifics. -> معامله‌گران خرد منتظر جزییات هستند.
5️⃣ Liquidations: $98.3M کل بازار (Mar 29)، ETH — $24.17M، 66% لانگ → ⚪ خنثی.
فشار تسویه حساب کاهش یافته است.
6️⃣ ETH ETF Flows: -$206.58M برای هفته 23–28 مارس، 8 روز خروج متوالی → 🔴 منفی برای ETH.
BUT: BlackRock ETHB (staking ETF) ورودی بی‌سابقه +$97.73M در 26 مارس داشت — گردش از ETHA به ETHB در حال انجام است. نهادها به استیکینگ روی می‌آورند.
7️⃣ Exchange Net Flow: ذخایر صرافی در کم‌ترین سطح تاریخ (~16M ETH) → 🟢 مثبت برای ETH.
معامله‌گران در حال انباشت هستند.
8️⃣ Staking Rate: ~29–31% of supply (~35.86M ETH)، APY ~3.3% → 🟢 مثبت برای ETH.
صف ورود ~1.3M ETH (تقاضای نهادی از طریق ETFها)، صف خروج تقریباً صفر (~32 ETH). کسی خارج نمی‌شود.
9️⃣ MVRV (ETH): ~0.82 → 🟢 مثبت برای ETH
ETH با قیمت حدود 18% ارزان‌تر از قیمت متوسط سرمایه‌گذار است – اکثر دارندگان ETH در زیان هستند.
🔟Whales: نهنگ‌های بزرگ تا 29 ام جمع‌آوری کرده‌اند و سپس به آرامی فروش آغاز کردند → ⚪ خنثی با تمایل منفی.
میان‌سایۀ نهنگ‌ها (100-100K ETH) با شدت خرید می‌کنند. نهنگ‌های بزرگ (100K+) در حال فروش‌اند. توازن به سمت تجمع میل دارد.
1️⃣1️⃣ ژئوپولیتیک/ماکرو → 🔴 منفی برای ETH.
جنگ ایران فشار قیمت ETH را وارد می‌کند.

نتیجه:👈🏻 میانه‌مدت سود برای ETH. محرکی برای جهش شدید لازم است: ایده‌آلاً کاهش تنش در خاورمیانه