آشنایی با الگوهای فشار کوتاهفروش - راهنمای آموزشی
RB_T
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۶۹,۱۴۲
توضیحات
راهنمای آموزشی الگوهای Short Squeeze
اگر از این پستهای آموزشی ارزش میبرید، لطفاً دکمه پیگیری را بزنید.
چه چیزی حرکتهای قیمتی انفجاری ایجاد میکند؟
برخی سهام در عرض چند روز تا چند هفته، حرکات سریع 20-30 درصدی را تجربه میکنند. در حالی که عوامل زیادی میتواند حرکت قیمت را هدایت کند، یک الگوی تکراری وجود دارد که فشار خرید مکانیکی مرتبط با سهام قرض گرفتهشده است.
درک این پویایی به شما کمک میکند تا بفهمید چرا برخی سهام با شتاب مداوم حرکت میکنند که تحلیل بنیادی سنتی قادر به پیشبینی آن نیست.
چارچوب تحلیل سه فیلتر
وقتی به تحلیل کاندیداهای squeeze میپردازیم، از سه فیلتر مشخص استفاده میکنیم:
فیلتر 1: معیار سهام قرض گرفتهشده (آستانه 20%+)
این معیار نشان میدهد چه درصدی از سهام یک شرکت قرض داده و فروخته شده است. هنگامی که این مقدار بیش از 20% باشد، نشان از موقعیتگیری قابل توجه علیه سهام است.
اهمیت آن: اگر قیمت برگردد بالا، کسانی که سهام قرض گرفتهاند با فشار بیشتری برای بستن موقعیت با خرید سهام روبهرو میشوند. این موجب تقاضای خرید مکانیکی میشود.
مکان یافتن: Finviz.com、 پلتفرم کارگزاری یا MarketBeat (بهروزرسانی دو بار در ماه)
فیلتر 2: قیمت بالای 10 دلار (فیلتر کیفیت)
ما فقط سهامی را تحلیل میکنیم که بالای 10 دلار باشند.
چرا این مهم است:
→ نقدینگی و کیفیت اجرا بهتر
→ اسپرد bid-ask تنگتر
→ مشارکت مؤسسات بیشتر
→ ریسک دستکاری کمتر
→ توقف ضررها معمولاً در نوسانات حفظ میشود
سهامهای زیر 10 دلار اغلب نقدینگی ضعیف، اسپردهای گسترده و اجرای غیرقابل اعتماد دارند که طرحهای خوب را از بین میبرد.
فیلتر 3: ساختار فنی (The Trigger)
فشار سهام قرض گرفتهشده به تنهایی حرکت ایجاد نمیکند. به محرک فنی نیاز دارید.
ما به دنبال:
→ عبور قیمت از میانگینهای کلیدی
→ شکست خطوط روند روی نمودار روزانه
→ افزایش حجم که نشاندهنده علاقه نهادی است
→ ساختار نمودار تمیز بدون مقاومت سنگین بالا
وقتی یک سهام با بدهی بالا به سطوح کلیدی فنی میرسد، به بازار سیگنال میدهد که احتمالاً دیدگاه نزولی بیاعتبار است و ممکن است منجر به تعدیل پوزیشنها شود.
نمونههای تحلیل ساختار واقعی
مثال 1: حرکت بیوتک اخیر
شرایط پیشراهاندازی:
→ سهام قرض گرفتهشده: 24%+ (بالای آستانه 20%)
→ قیمت: بالاتر از 20 دلار معامله میشود (مطابق با فیلتر کیفیت)
→ فنی: برای چند هفته در زیر سطح کلیدی تثبیت میشود
محرک: اولین بسته شدن روزانه بالای میانگین متحرک کلیدی
نتیحه: سهام از 22.60 دلار به 27.84 دلار در 7 روز حرکت کرد (حرکت 23%)
ساختار ریسک:
→ ورود: 22.60 دلار
→ Stop: 20.17 دلار (زیر کمترین روزانه قبلی)
→ ریسک: 2.43 دلار به ازای هر سهم
→ هدف: 27.50 دلار
→ پاداش پتانسیلی: 4.90 دلار به ازای هر سهم
→ نسبت ریسک/پاداش: تقریباً 2:1
مثال 2: نام حوزه بهداشت و درمان
شرایط پیشراهاندازی:
→ سهام قرض گرفتهشده: 25%+ (آستانه بالا)
→ قیمت: تثبیت در بازه 38-41 دلار
→ فنی: شکست خط روند نزولی با حجم
محرک: شکستن کندل روزانه عمده خط روند و بازپسگیری میانگین متحرک
نتیجه: از 40 به 45.74 دلار در دو هفته حرکت کرد (پیشرفت 14%)
ساختار ریسک:
→ ورود: 40.50 دلار
→ Stop: 37.68 دلار
→ ریسک: 2.82 دلار به ازای هر سهم
→ خروج: 45.74 دلار
→ پاداش حاصل: 5.24 دلار به ازای هر سهم
→ نسبت ریسک/پاداش: تقریباً 1.9:1
فرآیند اسکن هفتگی
مرحله 1: غربال نامزدها (5 دقیقه)
از فیلتر آزاد Finviz استفاده کنید:
→ فیلتر: Short Float > 20%
→ فیلتر: Price > $10
→ فیلتر: Average Volume > 500K
این بین 50-100 نامزد potential ایجاد میکند.
مرحله 2: بررسی نمودار فنی (10 دقیقه)
برای نمودارهای روزانه بررسی کنید:
→ رابطه قیمت با میانگینهای کلیدی
→ شکستهای احتمالی خطوط روند
→ تراز بودن میانگینها
→ الگویهای حجمی اخیر
به 5-10 ساختار فنی تمیز محدود کنید.
مرحله 3: تنظیم هشدارها و نظارت
برای هشدارها تنظیم کنید:
→ بسته شدن قیمت بالای میانگین کلیدی
→ جهشهای حجمی 50% بالای میانگین
→ شکستهای بالای مقاومت اخیر
منتظر محرکهای تأیید شده باشید نه حرکتها را پیشبینی کنید.
مرحله 4: ارزیابی آمادهسازیهای تأیید شده
وقتی هشدار فعال شد، بررسی کنید:
→ بسته شدن روزانه بالای سطح کلیدی (تأیید)
→ افزایش حجم در شکست
→ وجود توقف ضرر واضح زیر swing اخیر
→ پتانسیل نسبت ریسک/پاداش 2x تا 3x
چارچوب مدیریت ریسک
اندازه پوزیشن:
→ ریسک 1-1.5% از حداکثر حساب برای هر استاپ
→ اندازه پوزیشن را بر اساس فاصله استاپ محاسبه کنید
→ هرگز بیش از 5% از یک پوزیشن نگه ندارید
قرارگیری استاپ:
→ زیر کمترین کندل روزانه قبلی (روز قبل از ورود)
→ یا زیر کندل تأیید شکستِ خود
→ معمولاً 3-5% از ورود با توجه به نوسان
→ استاپها بدون استثنا رعایت شوند
مثال اندازه پوزیشن:
حجم حساب: 50,000 دلار
ریسک در هر معامله: 1% = 500 دلار
قیمت ورود: 40 دلار
Stop loss: 38 دلار (فاصله 2 دلاری)
اندازه پوزیشن: 500 ÷ 2 = 250 سهم
حداکثر زیان در صورت توقف: 500 دلار (1% حساب)
مدیریت سود:
→ هدف اصلی: 2R (دو برابر ریسک شما)
→ برداشت 50% سود در هدف 2R
→ باقیمانده را با میانگین متحرک دنبال کنید
→ اگر قیمت دوباره زیر سطح محرک بسته شود خارج شوید
اشتباهات رایج تحلیل
اشتباه 1: تحلیل پس از حرکت
دیدن اینکه سهامی 15% بالا میرود و فکر کنید «در حال فشردهسازی است»، یعنی شما دیر شدهاید. تحلیل را با تأیید اولیه انجام دهید نه بعد از افزایش.
اشتباه 2: نادیده گرفتن فیلتر کیفیت قیمت
یک سهام 4 دلاری با 30% سهام قرض گرفتهشده ظاهراً جذاب است تا زمانی که هزینههای اجرایی و لغزشها نتایج را خراب کنند.
اشتباه 3: نبود نفی مشخص
هر تحلیل باید سطح واضحی برای اینکه ایده اشتباه میشود مشخص کند. قبل از ورود آن را تعیین کنید.
اشتباه 4: تمرکز بیش از حد
ریسک 10% در یک پوزیشن «شاید از دستدادنی» حساب را خراب میکند. به 1-1.5% ریسک حداکثری پایبند باشید.
اشتباه 5: برداشت سود جزئی نکردن
Hold کردن تا رسیدن به 2R و امید به 3R اغلب منجر به از دست رفتن سود میشود. 50% سود را در 2R برداشت کنید.
واقعیت آماری
حتی با تحلیلهای دقیق:
→ 30-40% از استراتژیها یا ناقص میشوند یا به تعادل میرسند
→ این طبیعی است و در هر روش سیستماتیک انتظار میرود
→ برندگان از بازندگان بیشتراند وقتی ریسک کنترل شده و سود قفل شده باشد
مزیت از این است که:
→ ضررها را کوچک نگه دارید (حداکثر 1-1.5%)
→ سودهای معنیدار بگیرید (هدفهای 2-3R)
→ با افتهای inevitable با انضباط همراه شوید
→ به هیچ عنوان پس از ضررها معامله تلافیجویانه نکنید
نکات کلیدی
این الگو نادر نیست. سهامهایی با بدهی زیاد در صنایع مختلف به طور مداوم وجود دارند.
چارچوب سه فیلتر:
→ سهام قرض گرفتهشده > 20% (فشار مکانیکی وجود دارد)
→ قیمت > 10 دلار (کیفیت و اجرا)
→ محرک فنی روی نمودار روزانه (کاتالیزور)
فرآیند بهصورت سیستماتیک است:
→ بهطور هفتگی نامزدها را غربال کنید
→ تنظیمات فنی را نظارت کنید
→ با تأیید، با ریسک مشخص وارد شوید
→ با هدفهای 2R پوزیشن را مدیریت کنید
→ سود جزئی بگیرید و باقیمانده را دنبال کنید
فرصتها چندین بار در هر ماه ظاهر میشوند. اکثر معاملهگران هرگز بهطور سیستماتیک آنها را شناسایی نمیکنند.
حال شما با چارچوب تحلیلی آشنا هستید تا این ساختارها را قبل از شکلگیریشان شناسایی کنید.
این محتوا صرفاً آموزشی است. تحلیل پویایی سهام قرض گرفتهشده و الگوهای فنی صرفاً برای اهداف آموزشی است. تمام معاملات دارای ریسک زیادی هستند. این چارچوب ضمانت نتیجه نمیدهد. سهامهایی که به شدت SHORT میشوند میتوانند پرنوسان و نامشخص باشند. همیشه از اندازه پوزیشن مناسب و مدیریت ریسک استفاده کنید. هرگز بیش از مقداری که قادر به از دست دادن آن نیستید ریسک نکنید. مثالهای گذشته ضمانتکننده نتایج آینده نیستند.
اگر از این پستهای آموزشی ارزش میبرید، لطفاً دکمه پیگیری را بزنید.
چه چیزی حرکتهای قیمتی انفجاری ایجاد میکند؟
برخی سهام در عرض چند روز تا چند هفته، حرکات سریع 20-30 درصدی را تجربه میکنند. در حالی که عوامل زیادی میتواند حرکت قیمت را هدایت کند، یک الگوی تکراری وجود دارد که فشار خرید مکانیکی مرتبط با سهام قرض گرفتهشده است.
درک این پویایی به شما کمک میکند تا بفهمید چرا برخی سهام با شتاب مداوم حرکت میکنند که تحلیل بنیادی سنتی قادر به پیشبینی آن نیست.
چارچوب تحلیل سه فیلتر
وقتی به تحلیل کاندیداهای squeeze میپردازیم، از سه فیلتر مشخص استفاده میکنیم:
فیلتر 1: معیار سهام قرض گرفتهشده (آستانه 20%+)
این معیار نشان میدهد چه درصدی از سهام یک شرکت قرض داده و فروخته شده است. هنگامی که این مقدار بیش از 20% باشد، نشان از موقعیتگیری قابل توجه علیه سهام است.
اهمیت آن: اگر قیمت برگردد بالا، کسانی که سهام قرض گرفتهاند با فشار بیشتری برای بستن موقعیت با خرید سهام روبهرو میشوند. این موجب تقاضای خرید مکانیکی میشود.
مکان یافتن: Finviz.com、 پلتفرم کارگزاری یا MarketBeat (بهروزرسانی دو بار در ماه)
فیلتر 2: قیمت بالای 10 دلار (فیلتر کیفیت)
ما فقط سهامی را تحلیل میکنیم که بالای 10 دلار باشند.
چرا این مهم است:
→ نقدینگی و کیفیت اجرا بهتر
→ اسپرد bid-ask تنگتر
→ مشارکت مؤسسات بیشتر
→ ریسک دستکاری کمتر
→ توقف ضررها معمولاً در نوسانات حفظ میشود
سهامهای زیر 10 دلار اغلب نقدینگی ضعیف، اسپردهای گسترده و اجرای غیرقابل اعتماد دارند که طرحهای خوب را از بین میبرد.
فیلتر 3: ساختار فنی (The Trigger)
فشار سهام قرض گرفتهشده به تنهایی حرکت ایجاد نمیکند. به محرک فنی نیاز دارید.
ما به دنبال:
→ عبور قیمت از میانگینهای کلیدی
→ شکست خطوط روند روی نمودار روزانه
→ افزایش حجم که نشاندهنده علاقه نهادی است
→ ساختار نمودار تمیز بدون مقاومت سنگین بالا
وقتی یک سهام با بدهی بالا به سطوح کلیدی فنی میرسد، به بازار سیگنال میدهد که احتمالاً دیدگاه نزولی بیاعتبار است و ممکن است منجر به تعدیل پوزیشنها شود.
نمونههای تحلیل ساختار واقعی
مثال 1: حرکت بیوتک اخیر
شرایط پیشراهاندازی:
→ سهام قرض گرفتهشده: 24%+ (بالای آستانه 20%)
→ قیمت: بالاتر از 20 دلار معامله میشود (مطابق با فیلتر کیفیت)
→ فنی: برای چند هفته در زیر سطح کلیدی تثبیت میشود
محرک: اولین بسته شدن روزانه بالای میانگین متحرک کلیدی
نتیحه: سهام از 22.60 دلار به 27.84 دلار در 7 روز حرکت کرد (حرکت 23%)
ساختار ریسک:
→ ورود: 22.60 دلار
→ Stop: 20.17 دلار (زیر کمترین روزانه قبلی)
→ ریسک: 2.43 دلار به ازای هر سهم
→ هدف: 27.50 دلار
→ پاداش پتانسیلی: 4.90 دلار به ازای هر سهم
→ نسبت ریسک/پاداش: تقریباً 2:1
مثال 2: نام حوزه بهداشت و درمان
شرایط پیشراهاندازی:
→ سهام قرض گرفتهشده: 25%+ (آستانه بالا)
→ قیمت: تثبیت در بازه 38-41 دلار
→ فنی: شکست خط روند نزولی با حجم
محرک: شکستن کندل روزانه عمده خط روند و بازپسگیری میانگین متحرک
نتیجه: از 40 به 45.74 دلار در دو هفته حرکت کرد (پیشرفت 14%)
ساختار ریسک:
→ ورود: 40.50 دلار
→ Stop: 37.68 دلار
→ ریسک: 2.82 دلار به ازای هر سهم
→ خروج: 45.74 دلار
→ پاداش حاصل: 5.24 دلار به ازای هر سهم
→ نسبت ریسک/پاداش: تقریباً 1.9:1
فرآیند اسکن هفتگی
مرحله 1: غربال نامزدها (5 دقیقه)
از فیلتر آزاد Finviz استفاده کنید:
→ فیلتر: Short Float > 20%
→ فیلتر: Price > $10
→ فیلتر: Average Volume > 500K
این بین 50-100 نامزد potential ایجاد میکند.
مرحله 2: بررسی نمودار فنی (10 دقیقه)
برای نمودارهای روزانه بررسی کنید:
→ رابطه قیمت با میانگینهای کلیدی
→ شکستهای احتمالی خطوط روند
→ تراز بودن میانگینها
→ الگویهای حجمی اخیر
به 5-10 ساختار فنی تمیز محدود کنید.
مرحله 3: تنظیم هشدارها و نظارت
برای هشدارها تنظیم کنید:
→ بسته شدن قیمت بالای میانگین کلیدی
→ جهشهای حجمی 50% بالای میانگین
→ شکستهای بالای مقاومت اخیر
منتظر محرکهای تأیید شده باشید نه حرکتها را پیشبینی کنید.
مرحله 4: ارزیابی آمادهسازیهای تأیید شده
وقتی هشدار فعال شد، بررسی کنید:
→ بسته شدن روزانه بالای سطح کلیدی (تأیید)
→ افزایش حجم در شکست
→ وجود توقف ضرر واضح زیر swing اخیر
→ پتانسیل نسبت ریسک/پاداش 2x تا 3x
چارچوب مدیریت ریسک
اندازه پوزیشن:
→ ریسک 1-1.5% از حداکثر حساب برای هر استاپ
→ اندازه پوزیشن را بر اساس فاصله استاپ محاسبه کنید
→ هرگز بیش از 5% از یک پوزیشن نگه ندارید
قرارگیری استاپ:
→ زیر کمترین کندل روزانه قبلی (روز قبل از ورود)
→ یا زیر کندل تأیید شکستِ خود
→ معمولاً 3-5% از ورود با توجه به نوسان
→ استاپها بدون استثنا رعایت شوند
مثال اندازه پوزیشن:
حجم حساب: 50,000 دلار
ریسک در هر معامله: 1% = 500 دلار
قیمت ورود: 40 دلار
Stop loss: 38 دلار (فاصله 2 دلاری)
اندازه پوزیشن: 500 ÷ 2 = 250 سهم
حداکثر زیان در صورت توقف: 500 دلار (1% حساب)
مدیریت سود:
→ هدف اصلی: 2R (دو برابر ریسک شما)
→ برداشت 50% سود در هدف 2R
→ باقیمانده را با میانگین متحرک دنبال کنید
→ اگر قیمت دوباره زیر سطح محرک بسته شود خارج شوید
اشتباهات رایج تحلیل
اشتباه 1: تحلیل پس از حرکت
دیدن اینکه سهامی 15% بالا میرود و فکر کنید «در حال فشردهسازی است»، یعنی شما دیر شدهاید. تحلیل را با تأیید اولیه انجام دهید نه بعد از افزایش.
اشتباه 2: نادیده گرفتن فیلتر کیفیت قیمت
یک سهام 4 دلاری با 30% سهام قرض گرفتهشده ظاهراً جذاب است تا زمانی که هزینههای اجرایی و لغزشها نتایج را خراب کنند.
اشتباه 3: نبود نفی مشخص
هر تحلیل باید سطح واضحی برای اینکه ایده اشتباه میشود مشخص کند. قبل از ورود آن را تعیین کنید.
اشتباه 4: تمرکز بیش از حد
ریسک 10% در یک پوزیشن «شاید از دستدادنی» حساب را خراب میکند. به 1-1.5% ریسک حداکثری پایبند باشید.
اشتباه 5: برداشت سود جزئی نکردن
Hold کردن تا رسیدن به 2R و امید به 3R اغلب منجر به از دست رفتن سود میشود. 50% سود را در 2R برداشت کنید.
واقعیت آماری
حتی با تحلیلهای دقیق:
→ 30-40% از استراتژیها یا ناقص میشوند یا به تعادل میرسند
→ این طبیعی است و در هر روش سیستماتیک انتظار میرود
→ برندگان از بازندگان بیشتراند وقتی ریسک کنترل شده و سود قفل شده باشد
مزیت از این است که:
→ ضررها را کوچک نگه دارید (حداکثر 1-1.5%)
→ سودهای معنیدار بگیرید (هدفهای 2-3R)
→ با افتهای inevitable با انضباط همراه شوید
→ به هیچ عنوان پس از ضررها معامله تلافیجویانه نکنید
نکات کلیدی
این الگو نادر نیست. سهامهایی با بدهی زیاد در صنایع مختلف به طور مداوم وجود دارند.
چارچوب سه فیلتر:
→ سهام قرض گرفتهشده > 20% (فشار مکانیکی وجود دارد)
→ قیمت > 10 دلار (کیفیت و اجرا)
→ محرک فنی روی نمودار روزانه (کاتالیزور)
فرآیند بهصورت سیستماتیک است:
→ بهطور هفتگی نامزدها را غربال کنید
→ تنظیمات فنی را نظارت کنید
→ با تأیید، با ریسک مشخص وارد شوید
→ با هدفهای 2R پوزیشن را مدیریت کنید
→ سود جزئی بگیرید و باقیمانده را دنبال کنید
فرصتها چندین بار در هر ماه ظاهر میشوند. اکثر معاملهگران هرگز بهطور سیستماتیک آنها را شناسایی نمیکنند.
حال شما با چارچوب تحلیلی آشنا هستید تا این ساختارها را قبل از شکلگیریشان شناسایی کنید.
این محتوا صرفاً آموزشی است. تحلیل پویایی سهام قرض گرفتهشده و الگوهای فنی صرفاً برای اهداف آموزشی است. تمام معاملات دارای ریسک زیادی هستند. این چارچوب ضمانت نتیجه نمیدهد. سهامهایی که به شدت SHORT میشوند میتوانند پرنوسان و نامشخص باشند. همیشه از اندازه پوزیشن مناسب و مدیریت ریسک استفاده کنید. هرگز بیش از مقداری که قادر به از دست دادن آن نیستید ریسک نکنید. مثالهای گذشته ضمانتکننده نتایج آینده نیستند.
مقالات undefined
مشاهده بیشترمنتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرمافزار جامع ترید و سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دورههای آموزشی ترید و سرمایهگذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافیها و تحلیلهای لحظهای را برای کاربران فراهم میکند.
