تحلیل کلان و فنی بازار $S و بازار پولی

🌍 تصویر بزرگ و زمینه اول، همیشه:

در حال حاضر، همه چیز درباره وزش‌های کلان و نقدینگی است.
• BTC ~ 116,100 دلار، ETH ~ 4,668 دلار، SOL ~ 247.6 دلار — ارزهای اصلی هنوز در زمین بالا قرار دارند.
• DXY ~97–98 (دلار ضعیف = خوب برای آلت‌کوین‌ها)، USD/JPY ~147.6 (هنوز بالا).
• SPY در حال افزایش، 10Y UST ~4.0%، داده‌های تورم در حال کاهش اما چسبنده.
• آخرین خوانش CPI: +0.4% ماهانه، +2.9% سالانه. هسته +3.1%. PPI کمی نرم‌تر شده است.
• شاخص ترس و طمع = خنثی، TVL پایدار در حدود 163 میلیارد دلار. تأمین مالی کریپتو عمدتاً مثبت است.
• باد به شدت نمی‌وزد، اما به نفع شما می‌وزد — اگر به درستی موقعیت‌گیری کرده باشید.


🎯 توکن مورد توجه: $S (Sonic) | قیمت: ~0.316 دلار

ما هنوز در محدوده هستیم. اما محدوده ≠ تصادفی.

حمایت کلیدی: 0.300–0.305، 0.285، 0.270
مقاومت کلیدی: 0.335–0.350، 0.375–0.385، 0.400–0.410، 0.460


🧭 استراتژی 2 ساعته: منطقه میکرو-تحریک
• تنظیم صعودی: بسته شدن 2 ساعته > 0.335 با RSI > 50 → خرید.
→ TP1 0.350، TP2 0.375، TP3 0.400
→ SL 0.324
• تنظیم نزولی: بسته شدن 2 ساعته < 0.300 (به ویژه اگر DXY افزایش یابد یا SPY قرمز شود).
→ TP1 0.285، TP2 0.270، TP3 0.255
→ SL 0.306


🧱 استراتژی 4 ساعته: بررسی ساختار
• 200EMA 4 ساعته سقف است: ناحیه 0.34–0.35 میدان نبرد است.
• خرید در تست مجدد: شکست بالای 0.335–0.340، تست مجدد نگه‌داشته می‌شود →
→ TP1 0.350، TP2 0.375، TP3 0.400
→ SL 0.329
• کاهش هیجان: ویک به 0.350، RSI > 65، MACD متوقف می‌شود →
→ TP1 0.335، TP2 0.322، TP3 0.305
→ SL 0.358


🕰 استراتژی 1 روزه: نقشه نوسانی
• ساختار محدوده: جولای تا حال = کانال جانبی 0.30–0.35
سقف عرضه عمده = 0.40–0.46
• خرید نوسانی (پایه): ورود 0.300–0.305 در شمع 1 روزه صعودی یا واگرایی RSI
→ TP1 0.335، TP2 0.350، TP3 0.375
→ SL 0.292
• خرید نوسانی شکست: بسته شدن روزانه بالای 0.375 + نگه‌داشتن
→ TP1 0.400، TP2 0.430، TP3 0.460
→ SL 0.362
• چرخش نزولی: بسته شدن روزانه زیر 0.300 = خروج از خریدها یا در نظر گرفتن فروش
→ TP1 0.285، TP2 0.270، TP3 0.250
→ SL 0.307


📆 استراتژی 1 هفته‌ای: لنز موقعیت‌گیری
• هفتگی هنوز زیر عرضه عمده 0.40–0.46 است.
• بسته شدن هفتگی بالای 0.46؟ شما 0.50–0.55 را باز می‌کنید.
• تمایل به انباشت: اگر ارزهای اصلی قوی بمانند (BTC/ETH/SOL) و DXY نرم بماند → انباشت 0.30–0.32 با توقف‌های وسیع.
• منتظر بمانید + تماشا کنید: اگر بازده‌ها یا DXY افزایش یابد → در کنار بمانید تا 0.285–0.270


⚖️ قوانین ریسک (همیشه فعال)
• ریسک 0.5–1.5% در هر معامله و همیشه به یاد داشته باشید که به درستی اندازه‌گیری کنید
• پس از TP1، توقف را به نقطه سر به سر منتقل کنید
• ریسک را در نوسانات کلان کاهش دهید (شگفتی‌های CPI، افزایش DXY، بازده‌ها بالای 4.2%)


🧠 TL;DR: مدل ذهنی شخصی من

دلار نرم. نرخ‌های پایدار. احساس خنثی. سرمایه‌های بزرگ نمی‌شکنند.
→ $S در یک جیب صعودی محتاط است اگر 0.335 را پاک کند
→ اما اگر 0.300 را از دست بدهد و کلان تغییر کند، حتی تردید نکنید که نزولی شوید و به سمت 0.285 / 0.270 نگاه کنید

یادداشت‌ها:
شما به دنبال شکست‌ها نمی‌روید. شما برای آنها آماده می‌شوید.
شما در افت‌ها وحشت نمی‌کنید. شما برای آنها برنامه‌ریزی می‌کنید.
شما زمانی معامله می‌کنید که بازار به شما علامت می‌دهد، نه زمانی که احساسات شما این کار را می‌کنند. این را به یاد داشته باشید و همیشه، همیشه، DYOFR.


منابع: CoinGecko، CoinMarketCap، Yahoo Finance، BLS.gov، Alternative.me، DeFiLlama، CoinGlass.

تمام معاملات با ساختار، نه امید، ترسیم شده‌اند.