تحلیل بازار BTCUSD

تحلیل بازار BTCUSD

تاریخ: 21 سپتامبر 2025
زمان: 01:12 صبح (زمان BD)
فریم زمانی: 1H
قیمت فعلی: 115,809

جهت روند :

فریم زمانی بالاتر (1H): بازار از ناحیه تعادل (115,800 – 116,200) رد شده است. تمایل کلی همچنان نزولی باقی می‌ماند.

فریم زمانی پایین‌تر (15M): قیمت یک اصلاح کوچک ایجاد کرده و دوباره فشار نزولی را نشان می‌دهد.

تحلیل تکنیکال :

ناحیه مقاومت / عرضه:

116,000 – 116,200 (مقاومت تعادل)

116,600 – 116,800 (عرضه اصلی)

ناحیه حمایت / تقاضا:

115,500 – 115,300 (تقاضای کوتاه‌مدت)

114,800 – 114,400 (کف قوی)

SMC (مفهوم پول هوشمند) :

چندین BOS و CHoCH نشان‌دهنده جذب نقدینگی و سپس ادامه نزولی است.

رد شدن از تعادل → فروشندگان در کنترل هستند.

احتمال بالایی وجود دارد که قیمت به سمت 115,500 → 115,000 → 114,500 سقوط کند.

تحلیل فیبوناچی :

سویینگ های: 117,200

سویینگ لو: 114,500

50% بازگشت ≈ 115,850 (تعادل) → ناحیه رد فعلی فعلی.

61.8% بازگشت ≈ 116,000 → مقاومت قوی.

RSI :

RSI فعلی ≈ 52 (ناحیه خنثی).

اگر RSI زیر 40 بیفتد → ادامه نزولی انتظار می‌رود.

اگر RSI بالای 70 برود → اشباع خرید → فشار فروش محتمل است.

حجم :

حجم در طول حرکات صعودی کاهش یافته است.

حجم در طول حرکات نزولی افزایش یافته است.
→ نشان‌دهنده فشار فروش قوی‌تر.

زمینه بنیادی :

DXY قوی‌تر → BTCUSD احتمالاً بیشتر سقوط خواهد کرد.

داده‌های ضعیف ایالات متحده → BTC ممکن است به طور موقت بالای 116,200 برای یک بازگشت شکسته شود.

❇️ برنامه معاملاتی :

⭐ تنظیم فروش (احتمال بالا)

ورود: 115,850 – 116,200

استاپ لاس: بالای 116,600

Take Profit 1: 115,500

Take Profit 2: 115,000

Take Profit 3: 114,500

⭐ تنظیم خرید (فقط اگر ناحیه تقاضا حفظ شود)

ورود: 115,500 – 115,300

استاپ لاس: زیر 114,800

Take Profit 1: 116,000

Take Profit 2: 116,600

Take Profit 3: 117,200

😎 خلاصه :

BTCUSD در حال حاضر در 115,809 معامله می‌شود و از تعادل رد می‌شود.

اگر رد شدن تأیید شود → اهداف فروش 115,500 → 115,000 → 114,500 خواهد بود.

اگر قیمت بالای 116,200 بسته شود → اهداف خرید 116,600 → 117,200 خواهد بود.