تحلیل و سیگنال رایگان تمامی بازارهای مالی با هوش مصنوعی بایتیکل
💠 سامان تحلیل 💠
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۶,۶۴۰
توضیحات
🛳 تحلیل تخصصی عملکرد شش‌ماهه «#حتاید» — ثبات ظاهری سودآوری با رشد هزینه‌های مالی
➖➖➖➖➖ 💠 ➖➖➖➖➖
شرکت حمل‌ونقل تایدواتر خاورمیانه (#حتاید) در دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ رشد درآمدی قابل‌قبولی ثبت کرده است؛ اما افزایش شدید هزینه‌های مالی و تداوم فشار هزینه‌های اداری نشان می‌دهد که بخش پایداری عملیاتی با چالش مدیریت هزینه مواجه است. در حالی‌که سطح حاشیه سود ناخالص در ظاهر %۱۰۰ باقی‌مانده، کیفیت این سود تحت تأثیر ساختار بهای تمام‌شده و درآمدهای عملیاتی پایین‌تر نسبت به پتانسیل واقعی شرکت است.
📊 دادههای کلیدی مالی (میلیون ریال):
🔹 درآمدهای عملیاتی: ۱۴٬۲۱۲٬۶۰۰ (رشد %۵۷)
🔹 بهای تمام‌شده درآمدها: ۱۶٬۳۶۵– (افزایش %۱۳–)
🔹 سود ناخالص: ۱۴٬۱۹۶٬۲۳۵ (رشد %۵۷)
🔹 هزینه‌های فروش، اداری و عمومی: ۴۱۸٬۴۸۴– (افزایش %۱۸–)
🔹 هزینه‌های مالی: ۲۱٬۶۶۷– (افزایش سنگین %۴۹۲–)
🔹 سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی: ۵۹٬۹۶۷– (تغییر معنادار منفی)
🔹 سود خالص: ۱۱٬۰۰۰٬۰۴۷ (رشد %۵۷)
✔️ سود هر سهم (EPS): ۶۴۷ ریال (رشد %۵۷)
📈 تحلیل عملکرد و روند سودآوری:
افزایش ۵۷ درصدی درآمدهای عملیاتی حاکی از تداوم جریان‌های درآمدی سالم است، اما داده‌ها حاکی از رشد هزینه‌های مالی ۴۹۲ درصدی است که به شدت سود خالص را تهدید می‌کند. با وجود حفظ حاشیه سود ناخالص در %۱۰۰، افت جزئی در حاشیه سود خالص از %۷۸ به %۷۷ نشان می‌دهد بخشی از سود عملیاتی با هزینه‌های مالی مستهلک شده است.
🔍 جمع‌بندی تحلیلی:
عملکرد شش‌ماهه #حتاید در ظاهر سودآور ولی از منظر پایداری مالی شکننده است. افزایش فشار مالی و نبود رشد تناسبی در درآمدهای عملیاتی در آینده می‌تواند حاشیه سود را تهدید کند. با این‌حال، حفظ سطح بالای سود ناخالص فرصت مناسبی برای بازسازی ساختار هزینه و کنترل بدهی‌ها در نیمه دوم سال ایجاد کرده است.
━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━
#حتاید #سامان_تحلیل #گزارش_فصلی #تحلیل_بنیادی #EPS #بازار_سرمایه #صورت_مالی #عملکرد_شرکت #بورس #سودآوری #نقدینگی #هزینه_مالی #روند_عملیاتی #ارزش_افزوده
╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮
🚀 @samantahlil👈 عضویت
╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯
💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ... 💠
➖➖➖➖➖ 💠 ➖➖➖➖➖
شرکت حمل‌ونقل تایدواتر خاورمیانه (#حتاید) در دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ رشد درآمدی قابل‌قبولی ثبت کرده است؛ اما افزایش شدید هزینه‌های مالی و تداوم فشار هزینه‌های اداری نشان می‌دهد که بخش پایداری عملیاتی با چالش مدیریت هزینه مواجه است. در حالی‌که سطح حاشیه سود ناخالص در ظاهر %۱۰۰ باقی‌مانده، کیفیت این سود تحت تأثیر ساختار بهای تمام‌شده و درآمدهای عملیاتی پایین‌تر نسبت به پتانسیل واقعی شرکت است.
📊 دادههای کلیدی مالی (میلیون ریال):
🔹 درآمدهای عملیاتی: ۱۴٬۲۱۲٬۶۰۰ (رشد %۵۷)
🔹 بهای تمام‌شده درآمدها: ۱۶٬۳۶۵– (افزایش %۱۳–)
🔹 سود ناخالص: ۱۴٬۱۹۶٬۲۳۵ (رشد %۵۷)
🔹 هزینه‌های فروش، اداری و عمومی: ۴۱۸٬۴۸۴– (افزایش %۱۸–)
🔹 هزینه‌های مالی: ۲۱٬۶۶۷– (افزایش سنگین %۴۹۲–)
🔹 سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی: ۵۹٬۹۶۷– (تغییر معنادار منفی)
🔹 سود خالص: ۱۱٬۰۰۰٬۰۴۷ (رشد %۵۷)
✔️ سود هر سهم (EPS): ۶۴۷ ریال (رشد %۵۷)
📈 تحلیل عملکرد و روند سودآوری:
افزایش ۵۷ درصدی درآمدهای عملیاتی حاکی از تداوم جریان‌های درآمدی سالم است، اما داده‌ها حاکی از رشد هزینه‌های مالی ۴۹۲ درصدی است که به شدت سود خالص را تهدید می‌کند. با وجود حفظ حاشیه سود ناخالص در %۱۰۰، افت جزئی در حاشیه سود خالص از %۷۸ به %۷۷ نشان می‌دهد بخشی از سود عملیاتی با هزینه‌های مالی مستهلک شده است.
🔍 جمع‌بندی تحلیلی:
عملکرد شش‌ماهه #حتاید در ظاهر سودآور ولی از منظر پایداری مالی شکننده است. افزایش فشار مالی و نبود رشد تناسبی در درآمدهای عملیاتی در آینده می‌تواند حاشیه سود را تهدید کند. با این‌حال، حفظ سطح بالای سود ناخالص فرصت مناسبی برای بازسازی ساختار هزینه و کنترل بدهی‌ها در نیمه دوم سال ایجاد کرده است.
━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━
#حتاید #سامان_تحلیل #گزارش_فصلی #تحلیل_بنیادی #EPS #بازار_سرمایه #صورت_مالی #عملکرد_شرکت #بورس #سودآوری #نقدینگی #هزینه_مالی #روند_عملیاتی #ارزش_افزوده
╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮
🚀 @samantahlil👈 عضویت
╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯
💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ... 💠
منتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرم‌افزار جامع ترید و سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دوره‌های آموزشی ترید و سرمایه‌گذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافی‌ها و تحلیل‌های لحظه‌ای را برای کاربران فراهم می‌کند.
