چگونه نمودارها را تفسیر کنیم و معامله کنیم...

سلام دوستان معامله‌گر!

اگر من را "Follow" کنید، همیشه سریعاً جدیدترین اطلاعات را دریافت خواهید کرد.
روز خوبی داشته باشید.

-------------------------------------


شاخص Trend Check (TC) یک ارزیابی جامع از شاخص‌های PVT، OBV و StochRSI است.

بنابراین، شکست به بالای سطح صفر، فشار خرید قوی و احتمال بالای افزایش قیمت را نشان می‌دهد.

شاخص StochRSI یک شاخص هم‌زمان است که می‌تواند به عنوان سیگنال معاملاتی با تشخیص سریع سطوح خرید بیش از حد و فروش بیش از حد در قیمت سهام استفاده شود.

شاخص OBV یک شاخص حجمی است که فشار خرید و فروش را با افزودن حجم معاملات در روزهایی که قیمت بالا می‌رود و کسر حجم در روزهایی که قیمت پایین می‌آید اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص بر این فرض استوار است که حجم معاملات از قیمت پیشی می‌گیرد.

شاخص PVT یک ابزار تحلیل تکنیکال است که با بازتاب حرکت‌های قیمت و حجم معاملات، فشار خرید و فروش و ترندهای بازار را تحلیل می‌کند. این شاخص حجم تجمعی با نوسان قیمت را ترکیب می‌کند تا به‌طور حساس‌تری عرضه و تقاضا و ترندهای بازار را بازتاب دهد.

با ارزیابی جامع این شاخص‌ها، می‌تواند برای تعیین زمان معاملات استفاده شود.


با این حال، از آنجا که روند ممکن است بسته به این که StochRSI در محدوده اشباع خرید یا فروش بیش از حد باشد، نوسان کند، شاخص StochRSI مطابق نمایش داده شده است.

اگر شاخص StochRSI وارد محدوده اشباع خرید شود، احتمال محدود شدن بالا می‌رود و اگر وارد محدوده فروش بیش از حد شود، احتمال محدود شدن پایین می‌رود.

بنابراین پیشنهاد می‌شود نوسانات شاخص StochRSI را همراه با شاخص TC بررسی کنید.


اگر شاخص On-Bottom Volume (OBV) بین Low Line و High Line باشد، قیمت احتمالاً به‌صورت جانبی حرکت می‌کند.

علاوه بر این، اگر از High Line عبور کند، احتمالاً صعودی است، و اگر از Low Line پایین بیاید، احتمالاً نزولی است.

برای تأیید این موضوع، شاخص OBV به‌طور جداگانه اضافه شده است.

خلاصه اینکه، اگر شاخص TC روند صعودی نشان دهد یا بالای 0 بماند، قیمت احتمالاً بالا می‌رود.

با این حال، حرکات شاخص‌های StochRSI و OBV بررسی می‌شوند تا مشخص شود آیا روند صعودی می‌تواند پایدار بماند یا خیر.

لذا، برای ادامه روند صعودی قیمت،
1. شاخص TC باید بالای 0 باشد،
2. شاخص StochRSI باید روند صعودی نشان دهد بدون ورود به دام محدوده خرید بیش از حد، و
3. شاخص OBV باید بالای High Line باقی بماند یا روند صعودی نشان دهد.

برای ادامه روند نزولی قیمت، این موارد در مقابل شرایط بالا برای روند صعودی باید باشد.

اگر شاخص StochRSI یا OBV مسیری متفاوت از TC نشان دهند، قیمت احتمالاً به سمت جانبی حرکت می‌کند، پس هنگام معامله مراقب باشید.

-
با توجه به این که اکثر شاخص‌ها بر پایه چارت‌های روزانه 1D هستند، ابتدا حرکت‌های چارت 1D را بررسی کنید.

سپس بهتر است با انعکاس حرکات چارت 1D با حرکت‌های چارت بازه زمانی که معامله می‌کنید، معامله کنید.

به عبارت دیگر، اگر چارت 1D روند صعودی نشان می‌دهد، باید بر اساس انتظار صعود قیمت در چارت بازه زمانی، معامله کنید.

لذا، زمانی که قیمت در حال کاهش است، بهتر است با مبلغ سرمایه‌گذاری کمتر و بازه سرمایه‌گذاری کوتاه‌تری معامله کنید تا سریع واکنش نشان دهید (با یک نقطه توقف ضرر کوتاه). زمانی که قیمت در حال افزایش است، بهتر است با مبلغ سرمایه‌گذاری بیشتر و بازه سرمایه‌گذاری طولانی‌تر معامله کنید (با نقطه توقف ضرر نسبتاً سخاوتمند).

-
شاخص‌های تکمیلی باید به عنوان شاخص‌های کمکی در تفسیر نمودارها در نظر گرفته شوند.

کلید این است که نقاط حمایت و مقاومت یا بازه‌های قیمت و حرکات شاخص M-Signal را در چارت‌های 1M، 1W و 1D شناسایی کنید.

برای تعیین حرکت کلی نمودار، حرکات شاخص M-Signal را در چارت‌های 1M، 1W و 1D بررسی کنید.

برای ادامه روند صعودی قیمت، لازم است که قیمت بالای شاخص M-Signal در چارت 1M باقی بماند.

اگر این کار انجام نشود، روند نزولی به‌شدت محتمل است، بنابراین باید استراتژی مقابله با بازار کاهشی را در نظر بگیرید.

اگر قیمت زیر شاخص M-Signal در چارت 1M باشد، پیشنهاد می‌شود بازه سرمایه‌گذاری را کوتاه کنید.

به‌طور هم‌زمان، پیشنهاد می‌شود نقطه توقف ضرر را نیز کوتاه‌تر قرار دهید.

برای این منظور، شاخص HA-MS شاخص‌هایی را برای نشان دادن نقاط حمایت و مقاومت شامل می‌کند.

محورترین شاخص‌ها HA-Low و HA-High هستند.

شاخص HA-Low دامنه پایین را نشان می‌دهد، بنابراین اگر با حمایت برخورد کند، یک سیگنال خرید است.

شاخص HA-High دامنه بالا را نشان می‌دهد، بنابراین اگر با مقاومت مواجه شود، یک سیگنال فروش است.

برای واضح‌تر شدن، شاخص‌های DOM(60) و DOM(-60) اضافه شده‌اند.

شاخص DOM(-60) مانند HA-Low، محدوده پایین را نشان می‌دهد.

شاخص DOM(60) مانند HA-High، محدوده بالا را نشان می‌دهد.

بنابراین، اگر حمایت در بازه DOM(-60) ~ HA-Low یا HA-Low ~ DOM(-60) پیدا شود، یک سیگنال خرید است.

اگر مقاومت در بازه HA-High ~ DOM(60) یا DOM(60) ~ HA-High پیدا شود، یک سیگنال فروش است.

-
ارزیابی حمایت در این نقاط یا بازه‌ها با اضافه کردن تفسیر شاخص‌های فرعی مذکور می‌تواند در تعیین حمایت کمک قابل توجهی باشد.

به عبارت دیگر، اگر حرکات قیمت نشان‌دهنده حمایت باشند اما شاخص‌های فرعی از آن پشتیبانی نکنند، احتمال افت قیمت وجود دارد.

-
اگر بر اساس حرکات شاخص معامله کنید، ممکن است به‌طور ناگهانی خلاف جهت آن‌ها معامله کنید.

این اتفاق به این دلیل است که شما حرکات شاخص‌ها را از پیش‌داوری می‌کنید و سپس معامله می‌کنید.

برای جلوگیری از این مشکل، ضروری است که همه شاخص‌های فرعی در جهت یکسان حرکت کنند.

هم‌چنین، در حالی که می‌توانید تا حدی در معاملات نقدی بخرید، هرگز نباید بر اساس حرکت قیمت در معاملات آتی پوزیشن فروش باز کنید، چون نوسان قیمت در این بازارها بالاست.

به این دلیل، هنگام آغاز یک پوزیشن فروش، بهتر است در سطوح حمایت و مقاومت معامله کنید.

-
ما با حرکت‌های شاخص یا تحلیل نمودارها معاملات را آغاز می‌کنیم، ولی چیزی را از دست می‌دهیم.

این همان استراتژی معاملاتی ماست.

وقتی واقعاً در حال معامله هستیم، ابتدا باید مشخص کنیم:
1. مدت زمان معامله چقدر خواهد بود؟
2. چه مقدار سرمایه را وارد معامله خواهیم کرد؟
3. چگونه معامله را انجام خواهیم داد؟

اگر صرفاً به تحلیل حرکت‌های شاخص و نمودارها بپردازیم بدون تصمیم‌گیری در این سه عامل، احتمالاً در وضعیتی از اضطراب دائمی معامله خواهیم کرد.

این امر به این دلیل است که حفظ ثبات ذهنی در حین معامله، نسبت به سود، اهمیت بیشتری دارد.

ثبات ذهنی در طول معامله احتمال موفقیت را افزایش می‌دهد.

این به این دلیل است که به ما اجازه می‌دهد با کارآیی بیشتری پاسخ دهیم.

لذا، اجرای یک استراتژی معاملاتی پایه که با سبک سرمایه‌گذاری شما مطابقت دارد، از هر چیز دیگری حیاتی‌تر است.

با در نظر گرفتن بازه سرمایه‌گذاری برای سهام یا کوینی که مدنظر دارید، می‌توانید مقدار سرمایه‌گذاری خود را متناسب با آن تعیین کنید و روش معاملاتی دقیق‌تری را انتخاب کنید.

بنابراین,
1. بازه سرمایه‌گذاری
2. اندازه سرمایه‌گذاری
3. روش معاملاتی
هنگام انجام معامله، این سه عامل را در نظر بگیرید.

هنگامی که برای مدت‌زمان میان‌مدت تا بلندمدت یا طولانی‌تر سرمایه‌گذاری می‌کنید، مدیریت دقیق خریدها برای کاهش قیمت میانگین خرید اهمیت دارد.

اگر قیمت میانگین خرید شما بالا باشد، معامله با افق میان‌مدت تا بلندمدت از لحاظ روانی سنگین است.

در این صورت، بهتر است دوره‌های کوتاه‌تر را معامله کنید تا از طریق سود نقدی، قیمت میانگین خرید را کاهش دهید.

کاهش قیمت میانگین خرید در بازار سهام آسان نیست.

این به این دلیل است که معاملات به صورت هفتگی انجام می‌شود.

با این حال، بازار کوین از معاملات اعشاری پشتیبانی می‌کند، بنابراین با افزایش تعداد سکه‌های مرتبط با سود خود می‌توانید میانگین خرید خود را کاهش دهید.

برای سکه‌هایی که سود دارند، با قیمت خرید معامله می‌کنید. وقتی برای هر قیمت خرید سود ایجاد می‌شود، مقداری که معادل قیمت خرید است (شامل کارمزد تراکنش) را برای هر قیمت خرید می‌فروشید و در نتیجه سکه‌های باقی‌مانده را نگه می‌دارید.

از آنجا که قیمت خرید این سکه‌های باقیمانده صفر است، با افزایش تعداد این سکه‌ها، میانگین قیمت خرید کاهش می‌یابد.

-
اندازه سرمایه‌گذاری حیاتی است، زیرا تعیین می‌کند که سرمایه کل را چگونه برای انجام معاملات اختصاص می‌دهید.

اگر سرمایه‌گذاری شما به درستی تخصیص داده نشود، حتی با بازده بالا، سود واقعی می‌تواند کم باشد و با نرخ ضرر پایین نیز خسارت واقعی می‌تواند بزرگ باشد.

علاوه بر این، مهم‌ترین جنبه اندازه سرمایه همیشه داشتن یک صندوق رزرو است.

مقدار صندوق رزرو که باید نگه دارید بسته به سبک سرمایه‌گذاری فردی شما متفاوت است.

پیشنهاد من حدود 20% از کل سرمایه‌گذاری شما است.

این صندوق رزرو برای مواقع اضطراری استفاده می‌شود. اگر با این صندوق شروع به معامله می‌کنید، باید سریعاً آن را بفروشید تا صندوق رزرو را تامین کنید.

عدم انجام این کار می‌تواند منجر به اضطراب شدید و انجام ناخواسته معاملات شود.

با توجه به اندازه سرمایه‌گذاری شما، همواره باید به این فکر کنید که هم‌زمان چند سهم (کوین) را معامله خواهید کرد.

خرید بیش از حد سهام (کوین) می‌تواند به کاهش مقدار هر معامله یا معاملات همزمان منجر شود و توانایی شما را در اجرای دقیق معاملات کم کند.

بنابراین، همواره باید به تعداد سهام (کوین) که می‌توانید به‌طور هم‌زمان مدیریت کنید توجه کنید.

معمولاً تعداد سهام (کوین) که می‌توانید به‌طور هم‌زمان مدیریت کنید، بین 1 تا 3 است.

سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، حتی اگر به صورت هم‌زمان مدیریت شوند، اغلب به زمان برای پاسخگویی نیاز دارند، بنابراین نیازی نیست که در تعداد سرمایه‌گذاری‌های هم‌زمان گنجانده شوند.

با این حال، توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت و کوتاه‌تر را در شمار مدیریت هم‌زمان خود لحاظ کنید.

-
پس از اینکه بر اساس افق سرمایه‌گذاری و اندازه سرمایه‌گذاری خود، یک کوین را انتخاب کردید، می‌توانید به معاملات دقیق‌تر با تحلیل نمودار و حرکت شاخص‌ها بپردازید.

بنابراین، بهتر است تحلیل نمودار را تا حد امکان کوتاه نگه دارید.

این به این دلیل است که تحلیل طولانی نمودار احتمال اینکه نظرات ذهنی شما را به تحلیل شما وارد کند و منجر به تحلیل غیر دقیق شود را افزایش می‌دهد.

علاوه بر این، پیش از تحلیل نمودار، اگر اول به بررسی مسائل خارج از نمودار بپردازید (مانند اخبار شرکت، سیاست یا اقتصاد)، و سپس نمودار را بر اساس آن تحلیل کنید، ممکن است تحلیل خود را بر پایه نظرات شخصی خود قرار دهید. بنابراین، مهم است که به این نکته توجه کنید.

به خاطر بسپارید که اضافه‌گویی بیش از حد ممکن است برای معامله‌گری شما مضر باشد.

-
هنگام توسعه یک استراتژی معاملاتی دقیق، من استراتژی پایه‌ای خرید در بازه DOM(-60) ~ HA-Low و فروش در بازه HA-High ~ DOM(60) را تشریح کردم.

با رعایت این اصل، حتی اگر بازده قابل توجهی به دست نیاورید، معتقدم که سودهای مستمر را خواهد داشت.

در نگاه کلی به استراتژی معاملاتی پایه، این روندی است که در یک محدوده باکس‌گونه حرکت می‌کند.

اما طول این باکس ناشی از افق نیست.

برای دست‌یابی به سودهای قابل توجه، لازم است از باکس فراتر رفت.

بنابراین، اگر قیمت در بازه HA-High ~ DOM(60) صعود کند، احتمال وجود یک روند صعودی گام به گام وجود دارد که به یک معامله روند تبدیل می‌شود.

برعکس، اگر قیمت در بازه DOM(-60) ~ HA-Low کاهش یابد، احتمال وجود یک روند نزولی گام‌به‌گام وجود دارد که به یک معامله روند تبدیل می‌شود.

اما لازم است توجه داشت که یک روند گام‌به‌گام صعودی می‌تواند به یک روند صعودی بزرگ ختم شود، اما همچنین به معنی وجود یک روند نزولی بزرگ نیز هست.

به عبارت دیگر، در حالی که احتمال دارد روند گام‌به‌گام صعودی منجر به صعود قابل توجه شود، همزمان به معنی وجود یک روند نزولی نیز هست.

لذا هنگام ورود به معامله در یک روند گام‌به‌گام صعودی، واکنش سریع برای به حداقل رساندن زیان‌ها اهمیت دارد.

عدم پاسخگویی به موقع می‌تواند منجر به کاهش شدید قیمت شود و زیان‌هاییを ایجاد کند که جبران آن دشوار است.

برعکس، روند پیوسته‌ای که به پایین می‌رود احتمالاً به افت قابل توجهی منجر می‌شود، اما همچنین پتانسیل صعود قابل توجهی نیز دارد.

بنابراین باید نحوه اجرای خریدهای تکه‌تکه را در یک روند نزولی بررسی کرد تا قیمت میانگین خرید را کاهش داده یا سهام بیشتری را نگه دارید.

بنابراین، باید در طول روند نزولی معاملات بیشتری انجام دهید.

با این حال، در بازار سهام، خریدهای قسطی در یک ریزش واقعی می‌تواند منجر به از دست رفتن خریدها شود، بنابراین احتیاط لازم است.

در بازار سکه، معاملات به صورت اعشاری انجام می‌شود و بار معامله را کاهش می‌دهد.

این بدان معنی است که معاملات می‌توانند با قیمت خرید سازماندهی شده و در قیمت خرید هر بار اجرایی شوند.

بنابراین، در یک روند نزولی، انجام معاملات در هر قیمت خرید برای حفظ تعداد سکه‌های سودآور حیاتی است. این کار می‌تواند قیمت خرید متوسط را کاهش دهد یا تعداد سکه‌ها را افزایش دهد.

دو روش برای حفظ تعداد سکه‌های سودآور وجود دارد: خرید و سپس فروش، یا فروش و سپس فروش.

هر روشی مناسب است، اما اگر امکان دارد، بهتر است از روش خرید-سپس فروش استفاده کنید.

این به این دلیل است که یک روند نزولی از بالا به سمت بالا می‌رسد.

بنابراین، در یک روند نزولی cascading، باید کم‌خطرتر عمل کنید و معاملات بیشتری انجام دهید.

روندهای کاهشی نسبت به روندهای صعودی مستعد نوسان هستند، بنابراین خرید و سپس فروش ممکن است در واقع راحت‌تر به نظر برسد.

با این حال، باید از جاه‌طلبی خودداری کنید.

ریشه تمامی زیان‌ها از روی greed (طمع) است.

-
اگر بتوانید به طور مداوم سود کسب کنید، بدون توجه به روش معاملاتی، آن بهترین روش معاملاتی است.

ما زمان و سرمایه زیادی را برای یافتن این موضوع صرف می‌کنیم و در بازار سرمایه باقی می‌مانیم.

نهایی بودن نمودارها بازتاب حرکت پول است.

بنابراین نمودارها همواره باید در اولویت باشند.

مشکل اصلی بازار سهام این است که مسائل خارج از نمودار بر بازار غالب است.

این مسئله باعث می‌شود سرمایه‌گذاران نتوانند حرکت پول را ببینند و دائما از چیزهای خارج از نمودار گمراه شوند.

با ورود بازار کوین به بازار سهام، فکر می‌کنم بسیاری از افراد مشکلات اصلی بازار سهام را به بازار کوین منتقل کرده‌اند و باعث بروز زیان‌های جدید می‌شود.

بزرگترین تفاوت بین بازار سهام و بازار کوین این است که سکه‌ها نسبتاً در زندگی واقعی استفاده‌پذیر نیستند.

بنابراین، فکر نمی‌کنم تحلیل آنها مانند بازار سهام مناسب باشد.

در بازار سهام نیز حرکات سرمایه اغلب در نمودارها منعکس می‌شود، بنابراین بهتر است ابتدا اخبار خارج از نمودار را بررسی نکنید.

چنین اخبارهایی می‌تواند برای سرمایه‌گذاران فردی که توان تحلیل اطلاعات را ندارد سمّی باشد.

-
از اینکه مطالعه کردید سپاسگزارم.
آرزومند معامله‌ای موفق برای شما هستم.

--------------------------------------------------