✳️گزارش بخشی از سهم هایی که طی ماه های گذشته بررسی و تحلیل شدند که میشه گفت 90 درصد گزارش های عالی داشتند

#غانیزان واقعا خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 62 و 72 تومان ساخته، جمعا 134 تومان و 91% بیشتر از مدت مشابه. PE~8.5 ، قیمت 1960 تومان

▫️ لبنیاتی که مزیت اصلیش تو خرید شیر به نرخ تمام شده ترجیحی و صادرات دلاری هست و این فرصت همزمان با ریسک شرکته. طرح توسعه بزرگی هم تو برنامه شرکته که هنوز خبری نیست. امسال می تونه 320 تومان بسازه و به PE~6.1 قبل مجمع برسه با تقسیم سود حداقل 60%. مزیت اصلی رشد نمایی سود با رشد دلار بازار آزاد (تا اطلاع ثانوی)

#وسینا

✅ بانک سینا در دورۀ شش ماهه 2.9 همت سود خالص کسب کرده که معادل 537 ریال برای هر سهم است و نسبت به دورۀ مشابه سال قبل جهش 135 درصدی نشان می دهد.

✅ در این دوره درآمدهای عملیاتی بانک معادل 11.6 همت است که 59 درصد بیش از دورۀ مشابه سال قبل است. از این بخش، 9.4 همت را درآمد تسهیلات اعطایی تشکیل داده که نسبت به شش ماهۀ گذشته، 56 درصد افزایش نشان می دهد. هزینه سود سپرده ها با 65 درصد افزایش نسبت به دورۀ مشابه، به 7 همت رسیده است. رشد دوبرابری درآمد کارمزد و شناسایی رقم بااهمیت درآمد غیرعملیاتی به میزان 1 همت هم در رشد سود اثرگذار بوده است.

✅ وسینا در بهار برای هر سهم 189 ریال سود گزارش کرده بود که با 84 درصد افزایش در تابستان به 348 ریال رسیده است که بخش بزرگی از آن را درآمد غیرعملیاتی شناسایی شده باعث شده است.

📉 آخرین قیمت سهم 3063 ریال است و در سه ماه اخیر 27 درصد افزایش یافته است...

گزارش وسینا عالی

✅ #شرانل عجب گزارشی داد! دو فصل اخیر به ترتیب 133 و 223 تومان ساخته، جمعا 356 تومان و 76% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.1 ، قیمت 3315 تومان و تقسیم سود کامل

▫️ زیاد از شرایط مساعد صنعت و بهبود کرک ها گفتیم و حالا با رشد حاشیه سود به 26% به سقف 2 سال اخیر رکورد سود رو هم زد. هنوز سود تسعیر رو هم شناسایی نکرده و زمستان شناسایی می کنه!


چه گزارش هایی اسماعیل
چه گزارش هایی ....!

دوستانی که سرخطی دوست دارند شرانل خوراک سرخطی


🔹 #پیزد بنده خدا ضعیف بود و دو فصل اخیر به ترتیب 19 و 4 تومان ساخته، جمعا 23 تومان و 16% کمتر از مدت مشابه. PE~6.4 ، قیمت 420 تومان

▫️ با افزایش نرخ سنگین کائوچو مخصوصا طبیعی بهای تمام شده رشد داشته و منجر به افت حاشیه سود شده. افزایش نرخ گرفته و نیمه دوم بهتر میشه.

خوب پیزد ضعیف بود
لاستیکی ها داستان قیمت گذاری دستوری دارند و این بالاخره رو گزارش های فصلی مختلف تاثیرات گوناگون داره


#کحافظ خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 8 و 7 تومان ساخته، جمعا 15 تومان و 30% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.2 ، قیمت 162 تومان و تقسیم سود 50%

▫️ تابستان کمی سود تسعیر داشته. نصف فروش صادراته و با انتقال به تالار دوم می تونه نیمه دوم بهتر بشه. خوبه واقعا.


#پخش بسیار عالی بود و دو فصل اخیر به ترتیب 24 و 50 تومان ساخته، جمعا 74 تومان و 113% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.1 ، قیمت 577 تومان و تقسیم سود 50%

▫️ماه هاست گزارشات ماهانه اش متحول شده و هر ماه تو سبد ماهانه هم بود. بهار کمی ضعیف بود و با افت حاشیه سود هزینه عمومی-اداری بالا سود کمتر از انتظار بود. حال تابستان هم حاشیه سود بهبود یافته و هم بخاطر درامد بالا سود رشد نمایی داشته. کاملا مطابق انتظار و حاشیه سود کمی هم بهتر شده. با همین روند فروش امسال می تونه 185 تومان بسازه و به PE~3.1 قبل مجمع برسه.

#وبملت جالب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 4 و 29 تومان ساخته، جمعا 33 تومان و 36% بیشتر از مدت مشابه. PE~1.5 ، قیمت 122 تومان

▫️ 40% سود تابستان که ناشی از تسعیر ارز بوده. اما بجز این شهریور تراز خوبی زد که بانک گفته بخاطر شناسایی درآمد موسسات اعتباری تو ماه های قبل بوده و این هم باعث شده سود تابستان خیلی خاص بشه. بانک مالیات بهار رو هم برگشت زده و کل 6ماهه مالیاتی نگرفته!

#خیمن گزارش عجیبی داد و دو فصل اخیر به ترتیب 20 و 4 تومان ساخته، جمعا 24 تومان و 151% بیشتر از مدت مشابه. PE~5 ، قیمت 433 تومان

بلحاظ عملیاتی سود ناخالص تابستان رکورد زد و 127% بیشتر از بهار بوده ولی چی شده؟ شرکت زیان عملیاتی ناشی از زیان تسعیر ارز شناسایی کرده. همچین هزینه مالی هم رکورد زده و 3 برابر بهار. ولی مشکل همون زیان تسعیر بوده. شرکت در جریان خرید بخشی مواد اولیه از چین مبلغی بدهکاره. ولی کل بدهی شرکت 700 میلیارد تومانه که شرکت 314 میلیارد تومان زیان تسعیر شناسایی کرده که خیییلی زیاده. یورو رو با نرخ 132 و دلار رو 112 هزار تومان تسعیر کرده که بسیار بالاتر حتی از نرخ های تالار دومه (و بالاتر از نرخ بازار آزاد). احتمالا شرکت بدترین حالت رو لحاظ کرده و بنظرم نیاز به اصلاح داره.