ElDoradoFx – تحلیل آخر هفته BTCUSD (۰۱/۱۱/۲۰۲۵)

🧭 ۱️⃣ مرور بازار

بیت‌کوین پس از رد شدن در نزدیکی ۱۱۱,۶۰۰ وارد فاز تثبیت شده است. با وجود بسته شدن نزولی هفتگی، قیمت بالای حمایت ساختاری کلیدی در حدود ۱۰۸,۶۰۰ و میانگین متحرک ۵۰ روزه بلندمدت باقی مانده است. روند میان‌مدت اصلاحی است اما هنوز در یک روند صعودی کلان بزرگتر قرار دارد. گاوها باید ۱۰۹,۶۰۰–۱۰۹,۹۰۰ را دفاع کنند و ۱۱۱,۰۰۰ را بشکنند تا کنترل را دوباره به دست آورند، در حالی که خرس‌ها به دنبال ادامه حرکت زیر ۱۰۹,۵۰۰ هستند.

⸻

📊 ۲️⃣ تجزیه و تحلیل فنی

✅ هفتگی (W1)
• ساختار: صعودی کلان، در حال حاضر در حال اصلاح در یک کانال صعودی.
• منطقه حمایت: ۱۰۸,۰۰۰–۱۰۵,۰۰۰ (تقاضای عمده + هم‌پوشانی EMA).
• RSI: ۵۱ – میانه خنثی؛ شتاب کمی کاهش یافته است.
• MACD: هیستوگرام نزولی ضعیف، نشان‌دهنده اصلاح موقت.
→ تفسیر: هنوز ساختاراً صعودی است مگر اینکه ۱۰۸,۰۰۰ شکسته شود.

✅ ۱ ساعت (H1)
• قیمت در حال تثبیت بین مقاومت ۱۱۱,۰۰۰ و حمایت ۱۰۹,۶۰۰ است.
• میانگین‌های متحرک (۲۰–۵۰–۲۰۰) در حال فشرده شدن هستند — شکست قریب‌الوقوع است.
• RSI نزدیک به ۵۴؛ شتاب خنثی.
→ تفسیر: انتظار می‌رود از شکل مثلث خارج شود؛ جهت بستگی به شکست ۱۱۱,۰۰۰ یا ۱۰۹,۶۰۰ دارد.

✅ ۱۵ دقیقه–۵ دقیقه (درون‌روزی)
• چندین رویداد BOS نشان‌دهنده جریان سفارش مختلط است.
• RSI واگرایی صعودی ملایمی را از پایین‌های ۱۰۹,۸۰۰ نشان می‌دهد.
• MACD در حال صاف شدن است – فاز نوسان کم قبل از گسترش.
→ تفسیر: انتظار می‌رود قبل از حرکت در جهت مشخص، نقدینگی جارو شود.

⸻

📐 ۳️⃣ تجزیه و تحلیل فیبوناچی

محدوده نوسان: ۱۰۸,۶۰۵ → ۱۱۱,۶۱۱

سطح قیمت مشاهده
۳۸.۲٪ ۱۱۰,۴۹۳ هم‌راستایی EMA + حمایت درون‌روزی
۵۰.۰٪ ۱۱۰,۱۰۸ نقطه میانه ساختاری
۶۱.۸٪ ۱۰۹,۷۲۳ خط روند + استخر نقدینگی
✅ منطقه طلایی: ۱۱۰,۴۹۳ – ۱۰۹,۷۲۳
→ منطقه خرید با احتمال بالا که با EMA50 (H1) هم‌راستا است.


⸻

🎯 ۴️⃣ سناریوهای تجاری با احتمال بالا

🟢 سناریوهای خرید (تمایل اصلی)

سناریو A – ادامه شکست
• محرک: شکست و آزمایش مجدد بالای ۱۱۱,۰۰۰–۱۱۱,۱۰۰
🎯 TP1 → ۱۱۱,۶۰۰ TP2 → ۱۱۲,۰۰۰ TP3 → ۱۱۲,۵۰۰
🛑 SL → زیر ۱۱۰,۴۰۰

سناریو B – ورود به منطقه طلایی
• محرک: رد صعودی درون ۱۱۰,۴۹۳–۱۰۹,۷۲۳
🎯 TP1 → ۱۱۱,۰۰۰ TP2 → ۱۱۱,۶۰۰ TP3 → ۱۱۲,۰۰۰
🛑 SL → زیر ۱۰۹,۳۰۰

⸻

🔻 سناریوهای فروش (جایگزین)

سناریو A – تأیید شکست
• محرک: شکست و آزمایش مجدد زیر ۱۰۹,۶۰۰–۱۰۹,۹۰۰
🎯 TP1 → ۱۰۸,۹۰۰ TP2 → ۱۰۸,۲۰۰ TP3 → ۱۰۷,۶۰۰
🛑 SL → بالای ۱۱۰,۲۰۰

سناریو B – رد از مقاومت
• محرک: بلعیدن نزولی در ۱۱۱,۶۰۰–۱۱۱,۸۰۰
🎯 TP1 → ۱۱۰,۵۰۰ TP2 → ۱۰۹,۸۰۰
🛑 SL → بالای ۱۱۲,۰۰۰

⸻

🕐 ۵️⃣ نظارت بنیادی
• DXY در نزدیکی ۱۰۴.۹ پایدار است؛ لحن کلان خنثی.
• سهام‌های ایالات متحده در حال تثبیت؛ احساسات کریپتو متعادل است.
• هیچ خبر مهمی در آخر هفته نیست – انتظار نوسانات ناشی از نقدینگی را داشته باشید.
• انتظارات ETF و نصف شدن همچنان از تمایل صعودی بلندمدت حمایت می‌کند.

⸻

⚙️ ۶️⃣ سطوح فنی کلیدی

نوع سطوح
مقاومت ۱۱۱,۰۰۰ / ۱۱۱,۶۰۰ / ۱۱۲,۰۰۰
حمایت ۱۱۰,۱۰۰ / ۱۰۹,۶۰۰ / ۱۰۸,۶۰۰
منطقه طلایی ۱۱۰,۴۹۳ – ۱۰۹,۷۲۳
تأیید شکست بالای ۱۱۱,۱۰۰ یا زیر ۱۰۹,۶۰۰


⸻

🧾 ۷️⃣ خلاصه تحلیل‌گر

BTC در یک ساختار اصلاحی باقی مانده است اما در نزدیکی تعادل قرار دارد. گاوها برتری را بالای ۱۱۰,۰۰۰ حفظ می‌کنند و به دنبال یک شکست واضح به سمت ۱۱۲,۰۰۰+ هستند، در حالی که فروشندگان تنها در صورت بسته شدن تأیید شده زیر ۱۰۹,۶۰۰ به شتاب می‌رسند. منطقه طلایی (۱۱۰,۴۹۳–۱۰۹,۷۲۳) بالاترین منطقه خرید با احتمال بالا است که هم‌راستایی خط روند و EMA را فراهم می‌کند.

⸻

📈 ۸️⃣ خلاصه نهایی تمایل

🟢 صعودی بالای ۱۱۰,۰۰۰ → اهداف ۱۱۱,۶۰۰ / ۱۱۲,۰۰۰
🔻 نزولی زیر ۱۰۹,۶۰۰ → اهداف ۱۰۸,۸۰۰ / ۱۰۸,۰۰۰

⸻

🥇 ElDoradoFx PREMIUM 3.0 – عملکرد ۳۱/۱۰/۲۰۲۵ 🥇

📅 پایان ماه با دقت و شتاب.

━━━━━━━━━━━━━━━

❌ محدودیت فروش آسیا -۶۰ پیپ (SL)
🟢 خرید +۱۵۰ پیپ
🟢 خرید دوباره +۱۵۰ پیپ
🟢 خرید +۳۲۰ پیپ
🔻 فروش +۳۰ پیپ
🟢 خرید +۱۰۰ پیپ
🟢 خرید +۱۵۰ پیپ

━━━━━━━━━━━━━━━

💰 مجموع پیپ‌های برنده طلا: +۸۴۰ پیپ
📊 ۷ معامله → ۶ پیروزی | ۱ SL
🎯 دقت: ۸۶٪

━━━━━━━━━━━━━━━

🔥 پایان قوی ماه — پیگیری‌های صعودی و زمان‌بندی دقیق در ورودی‌ها جلسه دیگری سودآور را به ارمغان آورد!
👏 تبریک اگر سود کردید! ✅✅✅🚀🚀🚀