BTCUSDT Trade Plan (December 08, 2025)

BTC برنامه معاملاتی (08 دسامبر 2025)

(D1 نزولی / H4 فروش در رالی‌ها → تراکم / H1 خنثی / M15 نوسان)

⬛️ 1. زمینه‌های زمانی بالاتر (D1 و H4)

• تمایل D1: نزولی (کانال نزولی پس از ATH)
• دامنه D1 (تقریب): 84,000 – 126,000 (سوم پایینی فعلی)
• مناطق کلیدی D1:
• عرضه: 100–105k (شکسته شده)
• تقاضا: 88–90k کانال پایین
• تمایل H4: فروش در رالی‌ها که به تراکم می‌انجامد (شکل‌گیری مثلث صعودی)
• مناطق مورد نظر H4:
• منطقه فروش H4 1: – ردیه اخیر + خوشه عرضه
• منطقه خرید H4 1: – کف آخر هفته + خط روند
فعال بودن تنظیمات counter-trend برای ورود بلند در کف قیمت (حمایت تجمع وال‌ها)، تنها ورود کوتاه همسو با روند در صورت رد واضح.

⬛️ 2. تنظیمات مطلوب بر اساس افق زمانی

🔳 2.1 تنظیمات سوینگ (D1/H4)
ورود خلاف جهت به کف کانال / منطقه تجمع وال‌ها. افق زمانی: چند روز تا چند هفته.
🔲 2.2 تنظیمات اینتروید (تمرکز H1)
خرید افت تا 89.5-90k یا شکست بالای 92k. افق زمانی: اینتروید تا شبانه.
▫️ 2.3 تنظیمات اسکاپ (تمرکز M15)
اسکاپ در محدوده 90-92k یا بازی‌های جذب — ریسک بالا در شرایط Chop.
▪️ 2.4 آربیتراژ/جفت‌ها: تسلط BTC رو به افزایش → BTC در کوتاه‌مدت نسبت به آلت‌ها عملکرد بهتری دارد.

🟩 3.1 تنظیمات طولانی (همسو با روند و On-Chain / Swing-Intraday)

• بازه اجرایی: H4/H1
• زمان ورود (Trigger): M15
• ناحیه ورود:
• برچسب‌های الگو: شرایط ورود:
• دفاع موفق از ناحیه 88-90k + CVD با کف بالاتر
• BOS در H1/H4 با حجم
• ادامه تجمع وال‌ها

🟥 3.2 تنظیمات کوتاه (Counter-Trend / صرفاً اسکاپ)

• بازه اجرایی: H1
• زمان ورود: M15
• ناحیه ورود:
• برچسب‌های الگو: شرایط ورود:
• رد واضح با واگرایی دلتا بالا
• عدم شکست 94k پیش از FOMC

🔴 4. توقف‌ها (سطوح ابطال)

لانگ‌ها: 87,500 (شکستن کانال = تأیید نزولی)
شورت‌ها: 94,500 (شکست = فشار)

🟢 5. اهداف

لانگ (سوینگ/اینترادای):
• TP1: 92,000 (VWAP/H1)
• TP2: 94,000-95,000 (تست عرضه/H4)
• TP3: 100,000+ (HVN/D1 اختیاری)

شورت (اسکلپ):
• TP1: 90,000
• TP2: 88,500

⬛️ 6. اندازه پوزیشن

• روند پایه همسو با روند (پشتیبانی On-Chain): 1.0%
• شورت خلاف جهت روند: 0.4%
• تنظیمات: +20% (خرید وال‌ها + اهرم منظم + رانش فدرال) → مؤثر: ریسک لانگ 1.2%، حداکثر شورت 0.3%

⬛️ 7. نشانگرهای ریسک

• چهارشنبه FOMC → ریسک گسترش نوسان
• نقدینگی کم میانه هفته
• تروماهای باقیمانده از آخر هفته → حرکت‌های فیک ممکن
• همبستگی کلان در صورت افت بازار

⬛️ 8. شرایط برگشت

Bull → bear flip: بسته پایانی تمیز زیر 88k با حجم + فاندینگ منفی
Bear → bull flip: بسته شدن H4 بالای 94.5k + تنظیم مجدد CVD + ادامه تجمع وال‌ها

⬛️ 9. سناریوی جایگزین

رد شدید در 92-94k → شکست به سمت پایین در قالب مثلث نزولی → حرکت سریع به LVN 84-87k (تله خرسی تکمیل شده، ورود شورت با ریسک بالا و توقف دقیق)

⬛️ 10. ارزیابی مدل

• فرضیات: ادامه تجمع وال‌ها، فدرال رزرو با موضع dovish و نبود شوک ماکرو
• آسیب‌پذیری‌ها: افت ناگهانی ریسک-اوف سهام، ازسرگیری توزیع وال‌ها، ناگهانی شدن واکنش hawkish FOMC
• رفتار: قبل از FOMC به دنبال شکست‌ها نباشید؛ از ورود پیوسته به شورت‌های زیان‌ده مقابل وال‌ها خودداری کنید

⬛️ 11. عدم قطعیت و محدودیت‌ها

عدم قطعیت: متوسط → نیازمند تأیید سیگنال از فلو + الگو، اهرم بالا مجاز نیست، اندازه پوزیشن فقط در صورت تأیید جذب مشخص شود.