تحلیل نمودار هفتگی ZEC - نظرات من - 25 نوامبر 2025

1. زمینه و ساختار فعلی

ZEC به تازگی از یک افزایش عمودی بسیار تند خارج شده و پس از آن یک اصلاح به شدت تهاجمی داشته است. حرکات از این نوع معمولاً ساختارهای قیمتی ناپایدار ایجاد می‌کنند: کتاب‌های سفارش نازک، شمع‌های ناکارآمد و جیب‌های بزرگ نقدینگی که آزمایش نشده‌اند. فروش اخیر به سمت میانه 400 نشان می‌دهد که فاز پارابولیک قبلاً شکسته شده و بازار وارد فاز بازگشت به میانگین شده است.

سطح کلیدی در چارت من ناحیه افقی در حدود 300-310 دلار است که با:

- یک قفسه مقاومت چند ساله قبلی که به حمایت بالقوه تبدیل شده است.
- منبع شکست پارابولیک.
- یک نود با حجم بالا از منطقه توزیع 2021.

این ناحیه منطقی است که یک شستشوی عمیق‌تر به دنبال تقاضا باشد.

2. چشم‌انداز کوتاه‌مدت: شستشوی محتمل

سناریوی آبی من فرض می‌کند که ساختار اصلاحی فعلی ادامه یابد و این از نظر فنی منطقی است:

- شمع‌های هفتگی نشان‌دهنده دمی‌های بالای سنگین و حجم فروش در حال افزایش هستند.
- شاخص‌های مومنتوم (RSI، MACD) در تایم‌فریم‌های هفتگی پس از یک حرکت عمودی معمولاً به سمت خنثی یا اشباع فروش بازمی‌گردند قبل از اینکه یک پایه پایدار شکل بگیرد.
- ZEC به‌طور تاریخی نتوانسته است گسترش‌های پارابولیک را بدون اصلاح حداقل 60-80 درصد حفظ کند.

یک آزمایش مجدد از 300-310 هدف کاهش واقعی است اگر قدرت بازار گسترده به طور موقت متوقف شود. یک دمی عمیق‌تر به سمت 250 نیز ممکن است در یک جارو کردن کامل نقدینگی، هرچند که الزامی نیست.

3. میان‌مدت: ناحیه واکنش در 300-310

اگر شستشوی به سمت ناحیه آبی اتفاق بیفتد، واکنش در آنجا حیاتی است:

نشانه‌های واکنش صعودی می‌تواند شامل:

- دمی‌های پایین بلند در چندین شمع هفتگی.
- واگرایی صعودی در RSI.
- ساختار کف بالاتر در تایم‌فریم‌های پایین‌تر.

یک بازگشت بالای 400 به عنوان تأیید تقاضای دوباره به دست آمده.

اگر این‌ها وجود داشته باشند، سناریوی من برای تشکیل یک پایه دوباره انباشت در طول Q1-Q2 سال آینده قابل تحقق می‌شود.

4. پتانسیل بلندمدت: شکست ATH اگر کلان هم‌راستا شود

پیش‌بینی آبی که ترسیم کرده‌ام مشروط است و این نکته مهم است که تأکید شود. این فرض می‌کند:

- BTC و ETH روندهای صعودی قوی را در سال آینده از سر می‌گیرند (به‌طور تاریخی ZEC نسبت به دارایی‌های اصلی مثبت است).
- روایت‌های حریم خصوصی یا روایت‌های خزانه‌داری دارایی دیجیتال (DAT) در جهت ZEC شکل می‌گیرد.
- اشتهای ریسک بازار بالا باقی می‌ماند.

اگر BTC و ETH در روندهای پایدار قرار بگیرند، ZEC نوع دارایی است که می‌تواند ماه‌ها عقب بماند و سپس ناگهان فشرده و در یک حرکت جبران‌کننده منفجر شود. به‌طور تاریخی، افزایش‌های ZEC زمانی که رخ می‌دهند، به شدت خشن بوده‌اند، به‌ویژه از کف‌های چند ساله پایین.

یک بازپس‌گیری تأیید شده از ناحیه 600 به‌طور قاطع ساختار بلندمدت را صعودی می‌کند و درب را برای آزمایش مجدد بالای بزرگ قبلی در نزدیکی 900-1000 و احتمالاً بالاترین قیمت‌های تاریخی جدید اگر نقدینگی و هم‌راستایی روایت به اندازه کافی قوی باشد، باز می‌کند.

5. سناریوی نزولی

اگر ZEC ناحیه 300 را با یک بسته هفتگی از دست بدهد و نتواند آن را بازپس‌گیری کند:

- قیمت ممکن است به یک تجمیع طولانی بین 150-250 سقوط کند.
- وابستگی کلان حتی قوی‌تر می‌شود؛ ZEC به‌طور تاریخی در شرایط بازار ضعیف به‌طور ارگانیک نتوانسته است افزایش ایجاد کند.
- احتمال بالای جدید به‌طور قابل توجهی کاهش می‌یابد مگر اینکه محرک‌های روایتی ظاهر شوند.

خلاصه

سناریوی آبی یک مسیر صعودی مشروط در زمان‌های بالاتر است و تحت تنظیمات کلان مناسب معتبر است. این به‌درستی فرض می‌کند:

- اصلاح و شستشوی کوتاه‌مدت.
- یک آزمایش مجدد محتمل از ناحیه 300-310.
- یک بهبودی قوی فقط اگر بازار گسترده کریپتو (BTC/ETH) به قدرت برود در سال آینده.

افزایش اضافی اگر ZEC با هر روایت خزانه‌داری دارایی دیجیتال یا روایت دارایی حریم خصوصی جدیدی به حرکت درآید.

در حال حاضر، چارت ابتدا به یک حرکت اصلاحی تمایل دارد، سپس یک نقطه تصمیم در حمایت، و فقط پس از آن می‌تواند یک ساختار صعودی بلندمدت دوباره بسازد.